CARTEIRA DO CSHG Serendipity FIM CP IE

FEVEREIRO/2014

• Cotas de Fundos

  75,15%

  R$ 28,04 mi

• Debêntures

  9,62%

  R$ 3,59 mi

• Depósitos a prazo e outros títulos de IF

  9,14%

  R$ 3,41 mi

• Títulos Públicos

  3,63%

  R$ 1,35 mi

• Ações

  1,88%

  R$ 700,18 mil

• Investimento no Exterior

  0,29%

  R$ 107,21 mil

• Valores a pagar

  0,16%

  R$ 60,87 mil

• Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

  0,08%

  R$ 28,86 mil

• Valores a receber

  0,03%

  R$ 11,87 mil

• Opções - Posições titulares

  0,02%

  R$ 7,63 mil

• Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

  0,00%

  R$ 1,80 mil

• Disponibilidades

  0,00%

  R$ 665,49