CARTEIRA DO CSHG LS Premium Master FIM

DEZEMBRO/2011

• Ações

  68,97%

  R$ 147,96 mi

• Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo

  9,75%

  R$ 20,91 mi

• Valores a receber

  8,91%

  R$ 19,10 mi

• Cotas de Fundos

  4,92%

  R$ 10,56 mi

• Valores a pagar

  3,98%

  R$ 8,55 mi

• Títulos Públicos

  2,34%

  R$ 5,02 mi

• Operações Compromissadas

  0,92%

  R$ 1,98 mi

• Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

  0,15%

  R$ 318,97 mil

• DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER

  0,05%

  R$ 101,63 mil

• Disponibilidades

  0,01%

  R$ 25,00 mil

• Outras aplicações

  0,00%

  R$ 23,50

• Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

  0,00%

  R$ 0,00