CARTEIRA DO UBS Evolution DI Master FIF RF Referenciado RL
De acordo com a legislação atual o gestor do fundo, se assim desejar, poderá omitir alguns ativos de sua carteira do público em geral, mas não sempre, por um período de até 6 meses fechados. Caso encontre ativos omitidos, tente visualizar uma carteira mais antiga com os ativos abertos.
SELECIONE UM MÊS:
SETEMBRO/2026
SETEMBRO/2026
Títulos Públicos
50,48%
R$ 3,46 bi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
18,05%
R$ 1,24 bi
Debêntures
17,20%
R$ 1,18 bi
Operações Compromissadas
12,77%
R$ 874,19 mi
Cotas de Fundos
0,69%
R$ 47,48 mi
Títulos de Crédito Privado
0,63%
R$ 43,17 mi
Vendas a termo a receber
0,18%
R$ 12,05 mi
Valores a receber
0,00%
R$ 265,17 mil
Valores a pagar
0,00%
R$ 246,41 mil
Disponibilidades
0,00%
R$ 69,64 mil
Mercado Futuro - Posições vendidas
-0,00%
R$ -961,00
| DETALHES | VALOR | PL% CLASSE | PL% FUNDO |
|---|
Fundos semelhantes
R$ 11,57 mi
Patrimônio Líquido14,72%
Rent. 12 mesesR$ 560,38 mi
Patrimônio Líquido14,31%
Rent. 12 mesesR$ 996,81 mi
Patrimônio Líquido14,38%
Rent. 12 meses