Fundo (casca)

CARTEIRA DO UBS Evolution DI Master FIF RF Referenciado RL

ATIVOCNPJ: 09.329.721/0001-14

De acordo com a legislação atual o gestor do fundo, se assim desejar, poderá omitir alguns ativos de sua carteira do público em geral, mas não sempre, por um período de até 6 meses fechados. Caso encontre ativos omitidos, tente visualizar uma carteira mais antiga com os ativos abertos.

SELECIONE UM MÊS:

JULHO/2026

Títulos Públicos
52,42%
R$ 3,16 bi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
20,31%
R$ 1,23 bi
Debêntures
18,11%
R$ 1,09 bi
Operações Compromissadas
7,09%
R$ 427,93 mi
Cotas de Fundos
0,77%
R$ 46,47 mi
Vendas a termo a receber
0,65%
R$ 39,06 mi
Títulos de Crédito Privado
0,65%
R$ 38,95 mi
Valores a pagar
0,00%
R$ 244,65 mil
Disponibilidades
0,00%
R$ 75,69 mil
Valores a receber
0,00%
R$ 51,87 mil
Mercado Futuro - Posições vendidas
-0,00%
R$ -5,00

DETALHES	VALOR	PL% CLASSE	PL% FUNDO