CSHG DI Executive FIC FI Referenciado
Cotistas Totais
95Patrimônio Total
R$ 14,69 miAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 14,69 mi | 95 |
Classe ou subclasse
CSHG DI EXECUTIVE FIC FI REFERENCIADO
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
CSHG DI EXECUTIVE FIC FI REFERENCIADO
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 14,69 mi | 95 |
Características do Fundo
- Primeira cota
- 08/06/2005
- Categoria CVM
- Referenciado
- Categoria
- Tipo do fundo
- FI
- Benchmark
- CDI
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Fundo ESG
- SIM
- Tributação Longo Prazo
- SIM
- Tipo de Investidor
- -
- Fundo de Previdência
- NÃO
- Situação
- CANCELADA
- Exclusivo
- Não
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 14,69 miRentabilidade 12M
0,11%Índice de Sharpe 12M
-4,48Cotistas
95PL Médio 12M
R$ 23,36 miAdaptação RCVM 175
-
Gráfico de Rentabilidade
CSHG DI EXECUTIVE FIC FI REFERENCIADO
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
Descubra o histórico de sucesso do fundo
Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | CSHG DI EXECUTIVE FIC FI REFERENCIADOCDI | 1,02% - | 0,83% - | 0,95% - | 0,78% - | 0,73% - | 0,68% - | 0,73% - | 0,03% - | -- | -- | -- | -- | 5,90% - | 66,73% - |
| 2008 | CSHG DI EXECUTIVE FIC FI REFERENCIADOCDI | 0,86% - | 0,78% - | 0,82% - | 0,84% - | 0,83% - | 0,92% - | 1,03% - | 0,97% - | 1,07% - | 1,07% - | 0,95% - | 0,98% - | 11,71% - | 57,44% - |
| 2007 | CSHG DI EXECUTIVE FIC FI REFERENCIADOCDI | 1,01% - | 0,83% - | 1,02% - | 0,91% - | 0,99% - | 0,89% - | 0,93% - | 0,95% - | 0,78% - | 0,91% - | 0,80% - | 0,84% - | 11,41% - | 40,94% - |
| 2006 | CSHG DI EXECUTIVE FIC FI REFERENCIADOCDI | 1,39% - | 1,28% - | 1,40% - | 1,08% - | 1,17% - | 1,14% - | 1,17% - | 1,21% - | 1,02% - | 1,06% - | 1,01% - | 0,97% - | 14,80% - | 26,50% - |
| 2005 | CSHG DI EXECUTIVE FIC FI REFERENCIADOCDI | -- | -- | -- | -- | -- | 1,06% - | 1,41% - | 1,60% - | 1,47% - | 1,39% - | 1,37% - | 1,47% - | 10,19% - | 10,19% - |
Índices de Rentabilidade
CSHG DI EXECUTIVE FIC FI REFERENCIADO
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,03% | - | 2,15% | 4,70% | 11,24% | 23,27% | 38,59% | 62,25% | - | 66,73% |
| Volatilidade | - | - | 0,08% | 0,12% | 0,16% | 0,12% | 0,11% | 0,18% | - | 0,19% |
| Índice de Sharpe | - | - | -472,27 mil | -19,52 mil | -2,43 mil | -1,03 mil | -640,43 | -286,69 | - | -264,38 |
Consistência
CSHG DI EXECUTIVE FIC FI REFERENCIADO
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| CSHG DI EXECUTIVE FIC FI REFERENCIADO | 51100,00% | 00,00% | 1,60% | 0,03% |
Composição da carteira
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A composição da carteira mostra a distribuição de investimentos do fundo, incluindo percentuais e valores de cada ativo. Esta informação é atualizada mensalmente.
Cotistas
Drawdown
Patrimônio
Volatilidade
Dúvidas Frequentes do fundo
CSHG DI EXECUTIVE FIC FI REFERENCIADO
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe, sendo ela:
- CSHG DI EXECUTIVE FIC FI REFERENCIADO
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 95 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).