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Fundo (casca)

CSHG Danthe FIC FIM CP

ATIVO
CNPJ: 08.241.213/0001-17

Administrador:

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES

Gestor:

CREDIT SUISSE HEDGING GRIFFO WEALTH MANAGEMENT

  • Cotistas Totais

    2

  • Patrimônio Total

    R$ 13,21 mi

  • Adaptação RCVM 175

    -

Classes e Subclasses do Fundo

Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.

ClassesPLCotistas
Classe
CSHG DANTHE FIC FIM CP
R$ 13,21 mi2

Classe ou subclasse

CSHG DANTHE FIC FIM CP

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Características do Fundo

Primeira cota
06/10/2006
Categoria CVM
Multimercado
Categoria
Tipo do fundo
FI
Benchmark
CDI
Investe 100% Offshore
NÃO
Fundo ESG
SIM
Tributação Longo Prazo
SIM
Tipo de Investidor
-
Fundo de Previdência
NÃO
Situação
CANCELADA
Exclusivo
Não
Condomínio
-

  • Patrimônio Líquido

    R$ 13,21 mi

  • Rentabilidade 12M

    0,06%

  • Índice de Sharpe 12M

    -0,60

  • Cotistas

    2

  • PL Médio 12M

    R$ 13,90 mi

  • Adaptação RCVM 175

    -

Gráfico de Rentabilidade

CSHG DANTHE FIC FIM CP

Taxa de Sucesso

% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel

Taxa de Sucesso

Descubra o histórico de sucesso do fundo

Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.

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Rentabilidade histórica

ANO
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
No ano
Acumulado
2014
CSHG DANTHE FIC FIM CPCDI

-0,16%

-

-1,28%

-

-0,69%

-

-0,98%

-

0,85%

-

-0,09%

-

0,08%

-

-1,71%

-

6,28%

-

-0,58%

-

2,37%

-
--

3,92%

-

163,09%

-
2013
CSHG DANTHE FIC FIM CPCDI

1,23%

-

0,75%

-

1,32%

-

0,47%

-

1,22%

-

-0,81%

-

1,69%

-

2,40%

-

-0,47%

-

1,26%

-

3,41%

-

1,59%

-

14,92%

-

153,15%

-
2012
CSHG DANTHE FIC FIM CPCDI

2,41%

-

1,96%

-

1,18%

-

1,91%

-

-0,66%

-

0,66%

-

1,74%

-

0,51%

-

1,38%

-

1,23%

-

1,49%

-

0,90%

-

15,71%

-

120,29%

-
2011
CSHG DANTHE FIC FIM CPCDI

0,66%

-

0,52%

-

2,61%

-

1,15%

-

0,47%

-

0,09%

-

-0,63%

-

1,55%

-

0,87%

-

0,84%

-

-0,05%

-

1,12%

-

9,54%

-

90,39%

-
2010
CSHG DANTHE FIC FIM CPCDI

2,42%

-

-0,75%

-

0,57%

-

-1,02%

-

1,20%

-

1,57%

-

1,14%

-

0,45%

-

0,41%

-

2,07%

-

1,50%

-

1,18%

-

11,23%

-

73,81%

-
2009
CSHG DANTHE FIC FIM CPCDI

3,90%

-

1,21%

-

1,68%

-

10,00%

-

4,37%

-

2,02%

-

4,81%

-

2,75%

-

1,48%

-

0,49%

-

1,86%

-

1,74%

-

42,53%

-

56,26%

-
2008
CSHG DANTHE FIC FIM CPCDI

-0,86%

-

3,19%

-

-2,40%

-

2,63%

-

2,74%

-

1,08%

-

-2,11%

-

-2,70%

-

-7,81%

-

-8,65%

-

2,44%

-

1,96%

-

-10,84%

-

9,63%

-
2007
CSHG DANTHE FIC FIM CPCDI

1,85%

-

0,25%

-

2,34%

-

1,40%

-

2,65%

-

2,30%

-

1,85%

-

-0,10%

-

1,70%

-

1,18%

-

-0,26%

-

0,77%

-

17,10%

-

22,96%

-
2006
CSHG DANTHE FIC FIM CPCDI
--
--
--
--
--
--
--
--
--

1,43%

-

2,12%

-

1,38%

-

5,00%

-

5,00%

-

Índices de Rentabilidade

CSHG DANTHE FIC FIM CP

No Mês
No Ano
3 Meses
6 Meses
12 Meses
24 Meses
36 Meses
48 Meses
60 Meses
Total
Rentabilidade2,37%-8,18%6,54%5,57%20,94%40,59%53,40%71,31%163,09%
Volatilidade11,60%-12,95%9,91%8,40%6,84%5,80%5,44%5,09%7,43%
Índice de Sharpe-2,88 mi--404,90-66,47-23,28-10,23-6,92-5,43-4,45-1,65

Consistência

CSHG DANTHE FIC FIM CP

Fundo
Meses Positivos
Meses Negativos
Maior Retorno
Menor Retorno
CSHG DANTHE FIC FIM CP
7677,55%
2222,45%
10,00%-8,65%

Composição da carteira

CSHG DANTHE FIC FIM CP

A composição da carteira mostra a distribuição de investimentos do fundo, incluindo percentuais e valores de cada ativo. Esta informação é atualizada mensalmente.

Cotistas

CSHG DANTHE FIC FIM CP

Drawdown

CSHG DANTHE FIC FIM CP

Patrimônio

CSHG DANTHE FIC FIM CP

Volatilidade

CSHG DANTHE FIC FIM CP

Dúvidas Frequentes do fundo
CSHG DANTHE FIC FIM CP

Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!

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Qual a estrutura desse fundo?

Este fundo é composto por 1 classe, sendo ela:

  • CSHG DANTHE FIC FIM CP
Quantos cotistas o fundo tem?

O fundo possui 2 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.

Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?

Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:

  • Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
  • Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
  • Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).