Cse BANK FIDC
Cotistas Totais da casca
1Patrimônio Total da casca
R$ 1,03 miAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 1,03 mi | 1 | |
| Sub-classe CSE BANK MEZANINO LL (VZ4RO1759936301)VZ4RO1759936301 | R$ 1,03 mi | 1 | |
| Sub-classe SUBORDINADA JÚNIOR (S0001296388)S0001296388 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe CSE BANK SUBORDINADA JÚNIOR (KVYMV1759935506)KVYMV1759935506 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SÊNIOR (S0001202995)S0001202995 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe CSE BANK MEZANINO L (LTQPZ1759936243)LTQPZ1759936243 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MEZANINO LL (S0001296396)S0001296396 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe CSE BANK SÊNIOR (S8WPJ1759936366)S8WPJ1759936366 | R$ 0,00 | 0 |
Classe ou subclasse
CSE BANK MEZANINO LL
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
CSE BANK MEZANINO LL
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 1,03 mi | 1 |
| Sub-classe CSE BANK MEZANINO LLVZ4RO1759936301 | R$ 1,03 mi | 1 |
| Sub-classe SUBORDINADA JÚNIORS0001296388 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe CSE BANK SUBORDINADA JÚNIORKVYMV1759935506 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe SÊNIORS0001202995 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe CSE BANK MEZANINO LLTQPZ1759936243 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe MEZANINO LLS0001296396 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe CSE BANK SÊNIORS8WPJ1759936366 | R$ 0,00 | 0 |
Características da classe
CSE BANK FIDC
- Status da classe
- Em Funcionamento Normal
- Primeira cota
- -
- Categoria CVM
- -
- Categoria ANBIMA
- Tipo ANBIMA
- -
- Benchmark
- Não se aplica
- Composição do fundo
- -
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
CSE BANK MEZANINO LL
- Status da sub-classe
- Em Funcionamento Normal
- Primeira cota
- -
- Código CVM
- VZ4RO1759936301
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- Não
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
-Rentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
-PL Médio 12M
-Adaptação RCVM 175
Não adaptado
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Gráfico de Rentabilidade
CSE BANK MEZANINO LL
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
CSE BANK MEZANINO LL
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
CSE BANK MEZANINO LL
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| CSE BANK MEZANINO LL | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
CSE BANK MEZANINO LL
Cotistas
CSE BANK MEZANINO LL
Drawdown
CSE BANK MEZANINO LL
Patrimônio
CSE BANK MEZANINO LL
Volatilidade
CSE BANK MEZANINO LL
Dúvidas Frequentes do fundo
CSE BANK MEZANINO LL
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- CSE BANK FIDC
- CSE BANK MEZANINO LL
- SUBORDINADA JÚNIOR
- CSE BANK SUBORDINADA JÚNIOR
- SÊNIOR
- CSE BANK MEZANINO L
- MEZANINO LL
- CSE BANK SÊNIOR
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 1 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).