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Fundo (casca)

CS FIDC

Em Funcionamento Normal
CNPJ: 37.351.013/0001-15

Administrador:

ACTUAL

Gestor:

LIBERTAS ASSET

  • Cotistas Totais da casca

    27

  • Patrimônio Total da casca

    R$ 217,26 mi

  • Adaptação RCVM 175

    -

Classes e Subclasses do Fundo

Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.

ClassesPLCotistas
Classe
CS FIDC
R$ 217,26 mi27
Sub-classe
CS FIDC SENIOR XII (9mmpm1772050167)9mmpm1772050167
R$ 15,85 mi7
Sub-classe
SUBCLASSE SENIOR 5 (s0000769606)s0000769606
R$ 6,83 mi6
Sub-classe
SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR (s0000566357)s0000566357
R$ 125,00 mi5
Sub-classe
SUBCLASSE SÊNIOR X DA CLASSE ÚNICA CS FIDC (xlfed1765915801)xlfed1765915801
R$ 11,09 mi2
Sub-classe
SUBCLASSE SENIOR 8 (383627)383627
R$ 23,25 mi2
Sub-classe
SUBCLASSE SENIOR 7 (1uvm9174o421581)1uvm9174o421581
R$ 7,32 mi1
Sub-classe
CS FIDC SENIOR XI (p3jdn1772050027)p3jdn1772050027
R$ 10,60 mi1
Sub-classe
SUBCLASSE SÊNIOR IX DA CLASSE ÚNICA CS FIDC (6zlur1758574258)6zlur1758574258
R$ 11,24 mi1
Sub-classe
SUBCLASSE SENIOR 6 (s0000781126)s0000781126
R$ 1,67 mi1
Sub-classe
SUBCLASSE SENIOR (s0000672432)s0000672432
R$ 4,41 mi1
Sub-classe
CS FIDC SÊNIOR III (mqctq1738691585)mqctq1738691585
R$ 0,000
Sub-classe
SUBCLASSE SENIOR 4 (s0000760552)s0000760552
R$ 0,000
Sub-classe
SUBCLASSE SENIOR 7 (s0001231014)s0001231014
R$ 0,000
Sub-classe
SUBCLASSE SENIOR 8 (s0001266381)s0001266381
R$ 0,000
Sub-classe
SUBCLASSE SENIOR 9 (s0001311158)s0001311158
R$ 0,000
Sub-classe
SUBCLASSE SENIOR 10 (s0001322028)s0001322028
R$ 0,000
Sub-classe
CS FIDC SUBCLASSE SENIOR 12 (s0001365711)s0001365711
R$ 0,000
Sub-classe
CS FIDC SUBCLASSE SENIOR 11 (s0001365720)s0001365720
R$ 0,000
Sub-classe
CS FIDC SÊNIOR IV (t0x3c1738691681)t0x3c1738691681
R$ 0,000
Sub-classe
CS FIDC SÊNIOR V (w58dj1738691813)w58dj1738691813
R$ 0,000
Sub-classe
CS FIDC SÊNIOR (gotzm1738691490)gotzm1738691490
R$ 0,000
Sub-classe
CS FIDC SÊNIOR VIII (fb4wl1753902959)fb4wl1753902959
R$ 0,000
Sub-classe
CS FIDC SÊNIOR VI (cdpse1738691898)cdpse1738691898
R$ 0,000
Sub-classe
CS FIDC SUBORDINADA JR (osxjc1738691308)osxjc1738691308
R$ 0,000
Sub-classe
CS FIDC NP SENIOR 2 (s0000676543)s0000676543
R$ 0,000
Sub-classe
CS FIDC SÊNIOR VII (1uvm91740421581)1uvm91740421581
R$ 0,000
Sub-classe
SUBCLASSE SENIOR 3 (s0000757810)s0000757810
R$ 0,000

Classe ou subclasse

CS FIDC NP SENIOR 2

Ver classe e subclasse
Simular

Características da classe

CS FIDC

Status da classe
CANCELADO
Primeira cota
31/10/2022
Categoria CVM
FIDC
Categoria ANBIMA
Fomento Mercantil
Tipo ANBIMA
-
Benchmark
Não se aplica
Composição do fundo
-
Investe 100% Offshore
NÃO
Previdência
NÃO
Forma de condomínio
-
Tributação Longo Prazo
NÃO

Características da sub-classe

CS FIDC NP SENIOR 2

Status da sub-classe
CANCELADO
Primeira cota
31/10/2022
Código CVM
s0000676543
Tipo de Investidor
INDEFINIDO
Exclusivo
Não
Condomínio
-

  • Patrimônio Líquido

    R$ 4,19 mi

  • Rentabilidade 12M

  • Índice de Sharpe 12M

  • Cotistas

    2

  • PL Médio 12M

    R$ 16,84 mi

  • Adaptação RCVM 175

    Não adaptado

Gráfico de Rentabilidade

CS FIDC NP SENIOR 2

Taxa de Sucesso

% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel

Taxa de Sucesso

Descubra o histórico de sucesso do fundo

Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.

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Rentabilidade histórica

ANO
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
No ano
Acumulado

Índices de Rentabilidade

CS FIDC NP SENIOR 2

No Mês
No Ano
3 Meses
6 Meses
12 Meses
24 Meses
36 Meses
48 Meses
60 Meses
Total
Rentabilidade----------
Volatilidade----------
Índice de Sharpe----------

Consistência

CS FIDC NP SENIOR 2

Fundo
Meses Positivos
Meses Negativos
Maior Retorno
Menor Retorno
CS FIDC NP SENIOR 2
-0,00%
-0,00%
--

Composição da carteira

CS FIDC NP SENIOR 2

Carregando composição da carteira...

Cotistas

CS FIDC NP SENIOR 2

Drawdown

CS FIDC NP SENIOR 2

Patrimônio

CS FIDC NP SENIOR 2

Volatilidade

CS FIDC NP SENIOR 2

Dúvidas Frequentes do fundo
CS FIDC NP SENIOR 2

Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!

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Qual a estrutura desse fundo?

Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:

  • CS FIDC
    • CS FIDC SENIOR XII
    • SUBCLASSE SENIOR 5
    • SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR
    • SUBCLASSE SÊNIOR X DA CLASSE ÚNICA CS FIDC
    • SUBCLASSE SENIOR 8
    • SUBCLASSE SENIOR 7
    • CS FIDC SENIOR XI
    • SUBCLASSE SÊNIOR IX DA CLASSE ÚNICA CS FIDC
    • SUBCLASSE SENIOR 6
    • SUBCLASSE SENIOR
    • CS FIDC SÊNIOR III
    • SUBCLASSE SENIOR 4
    • SUBCLASSE SENIOR 7
    • SUBCLASSE SENIOR 8
    • SUBCLASSE SENIOR 9
    • SUBCLASSE SENIOR 10
    • CS FIDC SUBCLASSE SENIOR 12
    • CS FIDC SUBCLASSE SENIOR 11
    • CS FIDC SÊNIOR IV
    • CS FIDC SÊNIOR V
    • CS FIDC SÊNIOR
    • CS FIDC SÊNIOR VIII
    • CS FIDC SÊNIOR VI
    • CS FIDC SUBORDINADA JR
    • CS FIDC NP SENIOR 2
    • CS FIDC SÊNIOR VII
    • SUBCLASSE SENIOR 3
Quantos cotistas o fundo tem?

O fundo possui 27 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.

Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?

Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:

  • Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
  • Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
  • Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).