Condocash II FIDC
Cotistas Totais da casca
2Patrimônio Total da casca
R$ 5,71 miAdaptação RCVM 175
25/11/2024
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
ClasseCONDOCASH II FIDC | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe CONDOCASH II FIDC NP SENIOR 2 (S0000741817)S0000741817 | R$ 2,15 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 3,56 mi | 1 | |
| Sub-classe SENIOR (S0000603007)S0000603007 | R$ 26,79 mi | 3 | |
| Sub-classe SUBORDINADA JUNIOR (S0000603015)S0000603015 | R$ 3,37 mi | 2 | |
| Sub-classe SUBORDINADA MEZANINO (S0000762245)S0000762245 | R$ 3,37 mi | 2 |
Classe ou subclasse
SENIOR
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
SENIOR
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
ClasseCONDOCASH II FIDC | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe CONDOCASH II FIDC NP SENIOR 2S0000741817 | R$ 2,15 mi | 1 |
| Sub-classe CONDOCASH II FIDC NP SUBORDINADA MEZANINO 2S0000741809 | R$ 3,56 mi | 1 |
| Sub-classe SENIORS0000603007 | R$ 26,79 mi | 3 |
| Sub-classe SUBORDINADA JUNIORS0000603015 | R$ 3,37 mi | 2 |
| Sub-classe SUBORDINADA MEZANINOS0000762245 | R$ 3,37 mi | 2 |
Características da classe
CONDOCASH II FIDC
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 01/07/2021
- Categoria CVM
- -
- Categoria ANBIMA
- Tipo ANBIMA
- FIDC
- Benchmark
- -
- Composição do fundo
- FIDC
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Fundo ESG
- SIM
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
SENIOR
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 01/07/2021
- Código CVM
- S0000603007
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- -
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 26,79 miRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
3PL Médio 12M
R$ 7,43 miAdaptação RCVM 175
25/11/2024
Gráfico de Rentabilidade
SENIOR
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
SENIOR
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
SENIOR
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| SENIOR | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
SENIOR
Cotistas
SENIOR
Drawdown
SENIOR
Patrimônio
SENIOR
Volatilidade
SENIOR
Dúvidas Frequentes do fundo
SENIOR
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- CONDOCASH II FIDC
- CONDOCASH II FIDC NP SENIOR 2
- CONDOCASH II FIDC NP SUBORDINADA MEZANINO 2
- SENIOR
- SUBORDINADA JUNIOR
- SUBORDINADA MEZANINO
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 2 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).