Condocash II FIDC
Cotistas Totais da casca
0Patrimônio Total da casca
R$ 0,00Adaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SUBORDINADA JUNIOR (S0000603015)S0000603015 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SENIOR (S0000603007)S0000603007 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SUBORDINADA MEZANINO (S0000762245)S0000762245 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe CONDOCASH II FIDC NP SENIOR 2 (S0000741817)S0000741817 | R$ 0,00 | 0 |
Classe ou subclasse
SUBORDINADA JUNIOR
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
SUBORDINADA JUNIOR
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe SUBORDINADA JUNIORS0000603015 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe SENIORS0000603007 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe SUBORDINADA MEZANINOS0000762245 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe CONDOCASH II FIDC NP SUBORDINADA MEZANINO 2S0000741809 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe CONDOCASH II FIDC NP SENIOR 2S0000741817 | R$ 0,00 | 0 |
Características da classe
ÚNICA CLASSE CONDOCASH II FIDC
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 01/07/2021
- Categoria CVM
- FIDC
- Categoria ANBIMA
- Fomento Mercantil
- Tipo ANBIMA
- -
- Benchmark
- Não se aplica
- Composição do fundo
- -
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Fundo ESG
- -
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
SUBORDINADA JUNIOR
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 01/07/2021
- Código CVM
- S0000603015
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- -
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 1,01 miRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
2PL Médio 12M
R$ 1,72 miAdaptação RCVM 175
Não adaptado
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Gráfico de Rentabilidade
SUBORDINADA JUNIOR
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
SUBORDINADA JUNIOR
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
SUBORDINADA JUNIOR
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| SUBORDINADA JUNIOR | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
SUBORDINADA JUNIOR
Cotistas
SUBORDINADA JUNIOR
Drawdown
SUBORDINADA JUNIOR
Patrimônio
SUBORDINADA JUNIOR
Volatilidade
SUBORDINADA JUNIOR
Dúvidas Frequentes do fundo
SUBORDINADA JUNIOR
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- ÚNICA CLASSE CONDOCASH II FIDC
- SUBORDINADA JUNIOR
- SENIOR
- SUBORDINADA MEZANINO
- CONDOCASH II FIDC NP SUBORDINADA MEZANINO 2
- CONDOCASH II FIDC NP SENIOR 2
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 0 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).