Concreto FIDC-NP RL
Cotistas Totais da casca
0Patrimônio Total da casca
R$ 0,00Adaptação RCVM 175
08/04/2025
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
ClasseCONCRETO FIDC-NP RL | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe CONCRETO FIDC NP SENIOR 2 (S0000712817)S0000712817 | R$ 3,19 mi | 6 | |
| Sub-classe | R$ 5,05 mi | 5 | |
| Sub-classe | R$ 1,69 mi | 4 | |
| Sub-classe | R$ 32,09 mi | 2 | |
| Sub-classe | R$ 253,39 mil | 1 | |
| Sub-classe | R$ 100,56 mil | 1 | |
| Sub-classe | R$ 258,84 mil | 1 | |
| Sub-classe | R$ 155,31 mil | 1 | |
| Sub-classe | R$ 251,04 mil | 1 | |
| Sub-classe | R$ 206,94 mil | 1 | |
| Sub-classe | R$ 202,71 mil | 1 | |
| Sub-classe | R$ 253,50 mil | 1 | |
| Sub-classe | R$ 201,82 mil | 1 | |
| Sub-classe | R$ 253,50 mil | 1 | |
| Sub-classe | R$ 252,27 mil | 1 | |
| Sub-classe | R$ 206,81 mil | 1 | |
| Sub-classe | R$ 253,15 mil | 1 | |
| Sub-classe | R$ 253,50 mil | 1 | |
| Sub-classe | R$ 253,50 mil | 1 | |
| Sub-classe | R$ 252,27 mil | 1 | |
| Sub-classe | R$ 253,15 mil | 1 | |
| Sub-classe | R$ 253,39 mil | 1 | |
| Sub-classe CONCRETO FIDC NP SENIOR 1 (S0000712809)S0000712809 | R$ 2,12 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 253,15 mil | 1 | |
| Sub-classe | R$ 253,39 mil | 1 | |
| Sub-classe | R$ 253,39 mil | 1 | |
| Sub-classe | R$ 253,15 mil | 1 |
Classe ou subclasse
CONCRETO FIDC NP SENIOR 2
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
CONCRETO FIDC NP SENIOR 2
Características da classe
CONCRETO FIDC-NP RL
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 31/10/2022
- Categoria CVM
- -
- Categoria ANBIMA
- Tipo ANBIMA
- FIDC
- Benchmark
- -
- Composição do fundo
- FIDC
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Fundo ESG
- NÃO
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
CONCRETO FIDC NP SENIOR 2
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 31/10/2022
- Código CVM
- S0000712817
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- -
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 3,19 miRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
6PL Médio 12M
R$ 2,93 miAdaptação RCVM 175
08/04/2025
Gráfico de Rentabilidade
CONCRETO FIDC NP SENIOR 2
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
Descubra o histórico de sucesso do fundo
Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
CONCRETO FIDC NP SENIOR 2
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
CONCRETO FIDC NP SENIOR 2
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| CONCRETO FIDC NP SEN... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
CONCRETO FIDC NP SENIOR 2
Cotistas
CONCRETO FIDC NP SENIOR 2
Drawdown
CONCRETO FIDC NP SENIOR 2
Patrimônio
CONCRETO FIDC NP SENIOR 2
Volatilidade
CONCRETO FIDC NP SENIOR 2
Dúvidas Frequentes do fundo
CONCRETO FIDC NP SENIOR 2
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- CONCRETO FIDC-NP RL
- CONCRETO FIDC NP SENIOR 2
- CONCRETO FIDC NP SUBORDINADA MEZANINO 1
- CONCRETO FIDC NP SUBORDINADA MEZANINO 26
- CONCRETO FIDC NP SUBORDINADA JUNIOR
- CONCRETO FIDC NP SUBORDINADA MEZANINO 12
- CONCRETO FIDC NP SUBORDINADA MEZANINO 3
- CONCRETO FIDC NP SUBORDINADA MEZANINO 27
- CONCRETO FIDC NP SUBORDINADA MEZANINO 30
- CONCRETO FIDC NP SUBORDINADA MEZANINO 2
- CONCRETO FIDC NP SUBORDINADA MEZANINO 28
- CONCRETO FIDC NP SUBORDINADA MEZANINO 16
- CONCRETO FIDC NP SUBORDINADA MEZANINO 7
- CONCRETO FIDC NP SUBORDINADA MEZANINO 19
- CONCRETO FIDC NP SUBORDINADA MEZANINO 4
- CONCRETO FIDC NP SUBORDINADA MEZANINO 17
- CONCRETO FIDC NP SUBORDINADA MEZANINO 29
- CONCRETO FIDC NP SUBORDINADA MEZANINO 10
- CONCRETO FIDC NP SUBORDINADA MEZANINO 6
- CONCRETO FIDC NP SUBORDINADA MEZANINO 5
- CONCRETO FIDC NP SUBORDINADA MEZANINO 18
- CONCRETO FIDC NP SUBORDINADA MEZANINO 8
- CONCRETO FIDC NP SUBORDINADA MEZANINO 13
- CONCRETO FIDC NP SENIOR 1
- CONCRETO FIDC NP SUBORDINADA MEZANINO 11
- CONCRETO FIDC NP SUBORDINADA MEZANINO 14
- CONCRETO FIDC NP SUBORDINADA MEZANINO 15
- CONCRETO FIDC NP SUBORDINADA MEZANINO 9
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).