Compass Ninety One Global Macro Allocation BRL FIM IE
Cotistas Totais
1Patrimônio Total
R$ 758,44 milAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 758,44 mil | 1 |
Classe ou subclasse
COMPASS NINETY ONE GLOBAL MACRO ALLOCATION BRL FIM IE
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Classe ou subclasse
COMPASS NINETY ONE GLOBAL MACRO ALLOCATION BRL FIM IE
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 758,44 mil | 1 |
Características do Fundo
- Primeira cota
- 30/06/2023
- Categoria CVM
- Multimercado
- Categoria
- Investimento no Exterior Investimento no Exterior
- Tipo do fundo
- FI
- Benchmark
- Não se aplica
- Investe 100% Offshore
- SIM
- Fundo ESG
- SIM
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
- Tipo de Investidor
- Qualificado
- Fundo de Previdência
- NÃO
- Situação
- CANCELADA
- Exclusivo
- Não
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 758,44 milRentabilidade 12M
0,07%Índice de Sharpe 12M
-0,48Cotistas
1PL Médio 12M
R$ 1,05 miAdaptação RCVM 175
-
Gráfico de Rentabilidade
COMPASS NINETY ONE GLOBAL MACRO ALLOCATION BRL FIM IE
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | COMPASS NINETY ONE GLOBAL MACRO ALLOCATION BRL FIM IECDI | 1,29% - | -0,39% - | -1,32% - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0,44% - | 9,22% - |
| 2024 | COMPASS NINETY ONE GLOBAL MACRO ALLOCATION BRL FIM IECDI | -4,17% - | 0,10% - | 2,47% - | -0,97% - | 2,31% - | 1,13% - | 1,45% - | -0,09% - | 2,80% - | -2,56% - | 3,31% - | -0,37% - | 5,23% - | 9,70% - |
| 2023 | COMPASS NINETY ONE GLOBAL MACRO ALLOCATION BRL FIM IECDI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,26% - | -1,89% - | -4,47% - | -3,12% - | 6,28% - | 6,67% - | 4,25% - | 4,25% - |
Índices de Rentabilidade
COMPASS NINETY ONE GLOBAL MACRO ALLOCATION BRL FIM IE
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -1,32% | - | -0,90% | 2,50% | 7,03% | - | - | - | - | 9,22% |
| Volatilidade | 8,99% | - | 6,55% | 7,85% | 8,40% | - | - | - | - | 9,67% |
| Índice de Sharpe | -63,06 | - | -9,81 | -3,49 | -1,63 | - | - | - | - | -1,23 |
Consistência
COMPASS NINETY ONE GLOBAL MACRO ALLOCATION BRL FIM IE
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| COMPASS NINETY ONE GLOBAL MACRO ALLOCATION BRL FIM IE | 1152,38% | 1047,62% | 6,67% | -4,47% |
Composição da carteira
COMPASS NINETY ONE GLOBAL MACRO ALLOCATION BRL FIM IE
A composição da carteira mostra a distribuição de investimentos do fundo, incluindo percentuais e valores de cada ativo. Esta informação é atualizada mensalmente.
Cotistas
Drawdown
Patrimônio
Volatilidade
Dúvidas Frequentes do fundo
COMPASS NINETY ONE GLOBAL MACRO ALLOCATION BRL FIM IE
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe, sendo ela:
- COMPASS NINETY ONE GLOBAL MACRO ALLOCATION BRL FIM IE
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 1 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).