Compass Ninety One Global Macro Allocation BRL FIC FIM IE
Cotistas Totais
8Patrimônio Total
R$ 759,32 milAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 759,32 mil | 8 |
Classe ou subclasse
COMPASS NINETY ONE GLOBAL MACRO ALLOCATION BRL FIC FIM IE
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Classe ou subclasse
COMPASS NINETY ONE GLOBAL MACRO ALLOCATION BRL FIC FIM IE
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 759,32 mil | 8 |
Características do Fundo
- Primeira cota
- 30/06/2023
- Categoria CVM
- Multimercado
- Categoria
- Investimento no Exterior Investimento no Exterior
- Tipo do fundo
- FI
- Benchmark
- Não se aplica
- Investe 100% Offshore
- SIM
- Fundo ESG
- SIM
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
- Tipo de Investidor
- Qualificado
- Fundo de Previdência
- NÃO
- Situação
- CANCELADA
- Exclusivo
- Não
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 759,32 milRentabilidade 12M
0,04%Índice de Sharpe 12M
-0,91Cotistas
8PL Médio 12M
R$ 1,05 miAdaptação RCVM 175
-
Gráfico de Rentabilidade
COMPASS NINETY ONE GLOBAL MACRO ALLOCATION BRL FIC FIM IE
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | COMPASS NINETY ONE GLOBAL MACRO ALLOCATION BRL FIC FIM IECDI | 1,11% - | -0,52% - | -2,24% - | -0,45% - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -2,12% - | 5,02% - |
| 2024 | COMPASS NINETY ONE GLOBAL MACRO ALLOCATION BRL FIC FIM IECDI | -4,19% - | 0,04% - | 2,31% - | -1,01% - | 2,16% - | 0,71% - | 1,30% - | -0,16% - | 2,63% - | -2,66% - | 3,13% - | -0,48% - | 3,55% - | 7,30% - |
| 2023 | COMPASS NINETY ONE GLOBAL MACRO ALLOCATION BRL FIC FIM IECDI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,15% - | -1,99% - | -4,51% - | -3,17% - | 6,14% - | 6,51% - | 3,62% - | 3,62% - |
Índices de Rentabilidade
COMPASS NINETY ONE GLOBAL MACRO ALLOCATION BRL FIC FIM IE
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,45% | - | -1,47% | -2,55% | 3,76% | - | - | - | - | 5,02% |
| Volatilidade | 4,79% | - | 6,81% | 7,75% | 8,30% | - | - | - | - | 9,53% |
| Índice de Sharpe | -341,35 | - | -8,87 | -4,65 | -1,96 | - | - | - | - | -1,44 |
Consistência
COMPASS NINETY ONE GLOBAL MACRO ALLOCATION BRL FIC FIM IE
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| COMPASS NINETY ONE GLOBAL MACRO ALLOCATION BRL FIC FIM IE | 1150,00% | 1150,00% | 6,51% | -4,51% |
Composição da carteira
COMPASS NINETY ONE GLOBAL MACRO ALLOCATION BRL FIC FIM IE
A composição da carteira mostra a distribuição de investimentos do fundo, incluindo percentuais e valores de cada ativo. Esta informação é atualizada mensalmente.
Cotistas
Drawdown
Patrimônio
Volatilidade
Dúvidas Frequentes do fundo
COMPASS NINETY ONE GLOBAL MACRO ALLOCATION BRL FIC FIM IE
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe, sendo ela:
- COMPASS NINETY ONE GLOBAL MACRO ALLOCATION BRL FIC FIM IE
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 8 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).