Compass Ninety One Global Franchise BRL FI Financeiro Cotas FIA
Cotistas Totais
226Patrimônio Total
R$ 7,07 miAdaptação RCVM 175
18/06/2025
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 7,07 mi | 226 |
Classe ou subclasse
COMPASS NINETY ONE GLOBAL FRANCHISE BRL FIF COTAS FIA
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Classe ou subclasse
COMPASS NINETY ONE GLOBAL FRANCHISE BRL FIF COTAS FIA
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 7,07 mi | 226 |
Características do Fundo
- Primeira cota
- 09/04/2021
- Categoria CVM
- Ações
- Categoria
- Investimento no Exterior Investimento no Exterior
- Tipo do fundo
- FIF
- Benchmark
- -
- Investe 100% Offshore
- SIM
- Fundo ESG
- SIM
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
- Tipo de Investidor
- Qualificado
- Fundo de Previdência
- NÃO
- Situação
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Exclusivo
- Não
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 7,07 miRentabilidade 12M
0,23%Índice de Sharpe 12M
0,65Cotistas
226PL Médio 12M
R$ 7,36 miAdaptação RCVM 175
18/06/2025
Gráfico de Rentabilidade
COMPASS NINETY ONE GLOBAL FRANCHISE BRL FIF COTAS FIA
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | COMPASS NINETY ONE GLOBAL FRANCHISE BRL FIF COTAS FIACDI | 3,52% - | 1,83% - | -1,49% - | 2,28% - | 6,39% - | 2,57% - | -1,95% - | 2,04% - | 2,94% - | 1,27% - | -- | -- | 20,90% - | 60,72% - |
| 2024 | COMPASS NINETY ONE GLOBAL FRANCHISE BRL FIF COTAS FIACDI | 1,25% - | 2,08% - | 1,16% - | -5,51% - | 3,48% - | 3,89% - | 1,19% - | 1,49% - | 0,16% - | -2,68% - | 4,22% - | -1,37% - | 9,29% - | 32,94% - |
| 2023 | COMPASS NINETY ONE GLOBAL FRANCHISE BRL FIF COTAS FIACDI | 8,37% - | -4,83% - | 4,57% - | 1,88% - | -1,70% - | 5,44% - | 2,73% - | -0,90% - | -4,59% - | -2,19% - | 8,67% - | 4,33% - | 22,68% - | 21,64% - |
| 2022 | COMPASS NINETY ONE GLOBAL FRANCHISE BRL FIF COTAS FIACDI | -5,07% - | -2,68% - | 0,91% - | -6,03% - | 0,61% - | -7,23% - | 8,33% - | -4,21% - | -8,98% - | 7,06% - | 8,89% - | -3,24% - | -12,88% - | -0,85% - |
| 2021 | COMPASS NINETY ONE GLOBAL FRANCHISE BRL FIF COTAS FIACDI | -- | -- | -- | 2,06% - | 1,85% - | 1,98% - | 3,07% - | 1,53% - | -4,93% - | 6,55% - | -3,52% - | 4,98% - | 13,81% - | 13,81% - |
Índices de Rentabilidade
COMPASS NINETY ONE GLOBAL FRANCHISE BRL FIF COTAS FIA
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,27% | - | 4,03% | 15,81% | 22,64% | 48,06% | 77,11% | 43,14% | - | 60,72% |
| Volatilidade | 11,08% | - | 9,38% | 10,96% | 14,06% | 13,35% | 14,75% | 17,07% | - | 16,44% |
| Índice de Sharpe | 0,43 | - | 0,15 | 1,70 | 0,65 | 0,70 | 0,57 | -0,17 | - | -0,02 |
Consistência
COMPASS NINETY ONE GLOBAL FRANCHISE BRL FIF COTAS FIA
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| COMPASS NINETY ONE GLOBAL FRANCHISE BRL FIF COTAS FIA | 3665,45% | 1934,55% | 8,89% | -8,98% |
Composição da carteira
COMPASS NINETY ONE GLOBAL FRANCHISE BRL FIF COTAS FIA
A composição da carteira mostra a distribuição de investimentos do fundo, incluindo percentuais e valores de cada ativo. Esta informação é atualizada mensalmente.
Cotistas
Drawdown
Patrimônio
Volatilidade
Dúvidas Frequentes do fundo
COMPASS NINETY ONE GLOBAL FRANCHISE BRL FIF COTAS FIA
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe, sendo ela:
- COMPASS NINETY ONE GLOBAL FRANCHISE BRL FIF COTAS FIA
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 226 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).