Compass Ninety One Global Franchise BRL FI Financeiro Acoes
Cotistas Totais
12Patrimônio Total
R$ 24,10 miAdaptação RCVM 175
23/06/2025
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 24,10 mi | 12 |
Classe ou subclasse
COMPASS NINETY ONE GLOBAL FRANCHISE BRL FIF ACOES
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
COMPASS NINETY ONE GLOBAL FRANCHISE BRL FIF ACOES
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 24,10 mi | 12 |
Características do Fundo
- Primeira cota
- 09/04/2021
- Categoria CVM
- Ações
- Categoria
- Investimento no Exterior Investimento no Exterior
- Tipo do fundo
- FIF
- Benchmark
- -
- Investe 100% Offshore
- SIM
- Fundo ESG
- SIM
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
- Tipo de Investidor
- Qualificado
- Fundo de Previdência
- NÃO
- Situação
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Exclusivo
- Não
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 24,10 miRentabilidade 12M
0,24%Índice de Sharpe 12M
0,74Cotistas
12PL Médio 12M
R$ 17,57 miAdaptação RCVM 175
23/06/2025
Gráfico de Rentabilidade
COMPASS NINETY ONE GLOBAL FRANCHISE BRL FIF ACOES
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | COMPASS NINETY ONE GLOBAL FRANCHISE BRL FIF ACOESCDI | 3,64% - | 1,92% - | -1,46% - | 2,43% - | 6,52% - | 2,66% - | -1,90% - | 2,13% - | 3,04% - | 1,34% - | -- | -- | 21,96% - | 68,48% - |
| 2024 | COMPASS NINETY ONE GLOBAL FRANCHISE BRL FIF ACOESCDI | 1,31% - | 2,15% - | 1,24% - | -5,47% - | 3,57% - | 3,98% - | 1,27% - | 1,56% - | 0,24% - | -2,62% - | 4,31% - | -1,31% - | 10,25% - | 38,15% - |
| 2023 | COMPASS NINETY ONE GLOBAL FRANCHISE BRL FIF ACOESCDI | 8,51% - | -4,79% - | 4,72% - | 2,00% - | -1,60% - | 5,61% - | 2,85% - | -0,82% - | -4,48% - | -1,50% - | 8,77% - | 4,42% - | 25,01% - | 25,31% - |
| 2022 | COMPASS NINETY ONE GLOBAL FRANCHISE BRL FIF ACOESCDI | -5,18% - | -2,53% - | 1,03% - | -6,00% - | 0,60% - | -7,22% - | 8,48% - | -4,16% - | -8,97% - | 7,18% - | 9,00% - | -3,17% - | -12,29% - | 0,24% - |
| 2021 | COMPASS NINETY ONE GLOBAL FRANCHISE BRL FIF ACOESCDI | -- | -- | -- | 2,28% - | 1,78% - | 1,99% - | 3,02% - | 1,54% - | -4,89% - | 6,70% - | -3,49% - | 5,07% - | 14,29% - | 14,29% - |
Índices de Rentabilidade
COMPASS NINETY ONE GLOBAL FRANCHISE BRL FIF ACOES
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,34% | - | 4,28% | 16,42% | 23,92% | 50,96% | 84,04% | 49,63% | - | 68,48% |
| Volatilidade | 11,13% | - | 9,44% | 11,05% | 14,21% | 13,45% | 14,90% | 17,27% | - | 16,63% |
| Índice de Sharpe | 0,53 | - | 0,26 | 1,81 | 0,73 | 0,79 | 0,66 | -0,10 | - | 0,05 |
Consistência
COMPASS NINETY ONE GLOBAL FRANCHISE BRL FIF ACOES
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| COMPASS NINETY ONE GLOBAL FRANCHISE BRL FIF ACOES | 3665,45% | 1934,55% | 9,00% | -8,97% |
Composição da carteira
COMPASS NINETY ONE GLOBAL FRANCHISE BRL FIF ACOES
A composição da carteira mostra a distribuição de investimentos do fundo, incluindo percentuais e valores de cada ativo. Esta informação é atualizada mensalmente.
Cotistas
Drawdown
Patrimônio
Volatilidade
Dúvidas Frequentes do fundo
COMPASS NINETY ONE GLOBAL FRANCHISE BRL FIF ACOES
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe, sendo ela:
- COMPASS NINETY ONE GLOBAL FRANCHISE BRL FIF ACOES
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 12 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).