Compass Long Biased FIM
Cotistas Totais
1Patrimônio Total
R$ 15,30 miAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 15,30 mi | 1 |
Classe ou subclasse
COMPASS LONG BIASED FIM
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
COMPASS LONG BIASED FIM
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 15,30 mi | 1 |
Características do Fundo
- Primeira cota
- 15/12/2020
- Categoria CVM
- Multimercado
- Categoria
- Estratégia Livre
- Tipo do fundo
- FI
- Benchmark
- -
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Fundo ESG
- SIM
- Tributação Longo Prazo
- SIM
- Tipo de Investidor
- Qualificado
- Fundo de Previdência
- NÃO
- Situação
- CANCELADA
- Exclusivo
- Não
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 15,30 miRentabilidade 12M
0,12%Índice de Sharpe 12M
0,05Cotistas
1PL Médio 12M
R$ 18,70 miAdaptação RCVM 175
-
Gráfico de Rentabilidade
COMPASS LONG BIASED FIM
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
Descubra o histórico de sucesso do fundo
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Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | COMPASS LONG BIASED FIMCDI | -1,10% - | 0,24% - | 1,62% - | -5,95% - | -1,49% - | 1,23% - | 4,34% - | 3,35% - | -2,28% - | -1,76% - | -- | -- | -2,19% - | 8,36% - |
| 2023 | COMPASS LONG BIASED FIMCDI | 3,69% - | -3,67% - | -6,55% - | -0,74% - | 4,74% - | 7,55% - | 2,74% - | -1,93% - | -1,97% - | -3,50% - | 9,76% - | 5,23% - | 14,89% - | 10,78% - |
| 2022 | COMPASS LONG BIASED FIMCDI | 8,73% - | -2,22% - | 6,80% - | -3,56% - | -0,15% - | -11,12% - | 5,57% - | 8,84% - | -0,09% - | 5,86% - | -5,16% - | -1,94% - | 9,83% - | -3,58% - |
| 2021 | COMPASS LONG BIASED FIMCDI | -2,17% - | 0,09% - | 0,53% - | 1,50% - | 3,33% - | 2,53% - | -1,11% - | -3,48% - | -4,41% - | -9,61% - | -2,83% - | 2,72% - | -12,87% - | -12,21% - |
| 2020 | COMPASS LONG BIASED FIMCDI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,75% - | 0,75% - | 0,75% - |
Índices de Rentabilidade
COMPASS LONG BIASED FIM
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -1,76% | - | -1,38% | 1,79% | 11,54% | 9,21% | 20,44% | - | - | 8,36% |
| Volatilidade | 6,32% | - | 11,60% | 12,38% | 12,13% | 13,00% | 14,27% | - | - | 14,97% |
| Índice de Sharpe | -82,02 | - | -7,42 | -3,09 | -1,19 | -1,16 | -0,73 | - | - | -0,77 |
Consistência
COMPASS LONG BIASED FIM
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| COMPASS LONG BIASED FIM | 2348,94% | 2451,06% | 9,76% | -11,12% |
Composição da carteira
COMPASS LONG BIASED FIM
A composição da carteira mostra a distribuição de investimentos do fundo, incluindo percentuais e valores de cada ativo. Esta informação é atualizada mensalmente.
Cotistas
Drawdown
Patrimônio
Volatilidade
Dúvidas Frequentes do fundo
COMPASS LONG BIASED FIM
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe, sendo ela:
- COMPASS LONG BIASED FIM
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 1 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).