Compass HIGH Yield 180 Master FI Financeiro Cotas FIM
Cotistas Totais
2Patrimônio Total
R$ 203,31 miAdaptação RCVM 175
25/06/2025
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 203,31 mi | 2 |
Classe ou subclasse
COMPASS HIGH YIELD 180 MASTER FIF COTAS FIM
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Classe ou subclasse
COMPASS HIGH YIELD 180 MASTER FIF COTAS FIM
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 203,31 mi | 2 |
Características do Fundo
- Primeira cota
- 30/11/2022
- Categoria CVM
- Multimercado
- Categoria
- Estratégia Livre
- Tipo do fundo
- FIF
- Benchmark
- Não se aplica
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Fundo ESG
- SIM
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
- Tipo de Investidor
- Qualificado
- Fundo de Previdência
- NÃO
- Situação
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Exclusivo
- Não
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 203,31 miRentabilidade 12M
0,20%Índice de Sharpe 12M
8,14Cotistas
2PL Médio 12M
R$ 232,28 miAdaptação RCVM 175
25/06/2025
Gráfico de Rentabilidade
COMPASS HIGH YIELD 180 MASTER FIF COTAS FIM
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | COMPASS HIGH YIELD 180 MASTER FIF COTAS FIMCDI | 1,56% - | 1,59% - | 1,32% - | 2,08% - | 1,08% - | 1,42% - | 1,71% - | 1,59% - | 1,66% - | 1,04% - | -- | -- | 16,11% - | 55,54% - |
| 2024 | COMPASS HIGH YIELD 180 MASTER FIF COTAS FIMCDI | 1,49% - | 1,02% - | 0,80% - | 1,37% - | 1,32% - | 1,20% - | 1,39% - | 1,23% - | -0,93% - | 1,35% - | 1,52% - | 1,45% - | 14,01% - | 33,96% - |
| 2023 | COMPASS HIGH YIELD 180 MASTER FIF COTAS FIMCDI | 1,27% - | 0,99% - | 0,72% - | 0,43% - | 1,56% - | 1,48% - | 1,54% - | 1,63% - | 1,43% - | 1,45% - | 1,35% - | 1,33% - | 16,30% - | 17,49% - |
| 2022 | COMPASS HIGH YIELD 180 MASTER FIF COTAS FIMCDI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,03% - | 1,03% - | 1,03% - |
Índices de Rentabilidade
COMPASS HIGH YIELD 180 MASTER FIF COTAS FIM
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,04% | - | 4,74% | 9,14% | 19,93% | 36,42% | - | - | - | 55,54% |
| Volatilidade | 0,25% | - | 0,24% | 0,63% | 0,79% | 1,63% | - | - | - | 1,41% |
| Índice de Sharpe | 3,12 | - | 18,95 | 6,13 | 8,06 | 2,76 | - | - | - | 2,70 |
Consistência
COMPASS HIGH YIELD 180 MASTER FIF COTAS FIM
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| COMPASS HIGH YIELD 180 MASTER FIF COTAS FIM | 3497,14% | 12,86% | 2,08% | -0,93% |
Composição da carteira
COMPASS HIGH YIELD 180 MASTER FIF COTAS FIM
A composição da carteira mostra a distribuição de investimentos do fundo, incluindo percentuais e valores de cada ativo. Esta informação é atualizada mensalmente.
Cotistas
Drawdown
Patrimônio
Volatilidade
Dúvidas Frequentes do fundo
COMPASS HIGH YIELD 180 MASTER FIF COTAS FIM
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe, sendo ela:
- COMPASS HIGH YIELD 180 MASTER FIF COTAS FIM
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 2 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).