Classe Única DO Simplix Consignado Privado II FIDC RL
Cotistas Totais da casca
19Patrimônio Total da casca
R$ 100,64 miAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 100,64 mi | 19 | |
| Sub-classe COTAS SENIORES I DO SIMPLIX CONSIGNADO (7ntkt1771027539)7ntkt1771027539 | R$ 63,57 mi | 13 | |
| Sub-classe | R$ 3,30 mi | 5 | |
| Sub-classe | R$ 33,77 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
Classe ou subclasse
COTAS SUBORDINADAS MEZANINO DO SIMPLIX CONSIGNADO
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
COTAS SUBORDINADAS MEZANINO DO SIMPLIX CONSIGNADO
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 100,64 mi | 19 |
| Sub-classe 7ntkt1771027539 | R$ 63,57 mi | 13 |
| Sub-classe ixn4l1771027925 | R$ 3,30 mi | 5 |
| Sub-classe mfhdj1771027669 | R$ 33,77 mi | 1 |
| Sub-classe s0001391330 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
Características da classe
CLASSE ÚNICA DO SIMPLIX CONSIGNADO PRIVADO II FIDC RL
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- -
- Categoria CVM
- -
- Categoria ANBIMA
- Tipo ANBIMA
- -
- Benchmark
- Não se aplica
- Composição do fundo
- -
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- SIM
Características da sub-classe
COTAS SUBORDINADAS MEZANINO DO SIMPLIX CONSIGNADO
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- -
- Código CVM
- s0001391356
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- Não
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
-Rentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
-PL Médio 12M
-Adaptação RCVM 175
Não adaptado
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
Descubra o histórico de sucesso do fundo
Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
COTAS SUBORDINADAS MEZANINO DO SIMPLIX CONSIGNADO
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
COTAS SUBORDINADAS MEZANINO DO SIMPLIX CONSIGNADO
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| COTAS SUBORDINADAS M... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
COTAS SUBORDINADAS MEZANINO DO SIMPLIX CONSIGNADO
Cotistas
COTAS SUBORDINADAS MEZANINO DO SIMPLIX CONSIGNADO
Drawdown
COTAS SUBORDINADAS MEZANINO DO SIMPLIX CONSIGNADO
Patrimônio
COTAS SUBORDINADAS MEZANINO DO SIMPLIX CONSIGNADO
Volatilidade
COTAS SUBORDINADAS MEZANINO DO SIMPLIX CONSIGNADO
Dúvidas Frequentes do fundo
COTAS SUBORDINADAS MEZANINO DO SIMPLIX CONSIGNADO
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- CLASSE ÚNICA DO SIMPLIX CONSIGNADO PRIVADO II FIDC RL
- COTAS SENIORES I DO SIMPLIX CONSIGNADO
- COTAS SUBORDINADAS MEZANINO DO SIMPLIX CONSIGNADO
- COTAS SUBORDINADAS JUNIOR DO SIMPLIX CONSIGNADO
- COTAS SENIORES I DO SIMPLIX CONSIGNADO
- COTAS SUBORDINADAS JUNIOR DO SIMPLIX CONSIGNADO
- COTAS SUBORDINADAS MEZANINO DO SIMPLIX CONSIGNADO
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 19 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).