Classe Única DO FIDC Somacred Sabemi Consignado Público III
Cotistas Totais da casca
3Patrimônio Total da casca
R$ 96,58 miAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 96,58 mi | 3 | |
| Sub-classe SUBORDINADA JÚNIOR (S0000759880)S0000759880 | R$ 28,31 mi | 2 | |
| Sub-classe | R$ 68,27 mi | 1 | |
| Sub-classe SUBORDINADA MEZANINO (S0000759872)S0000759872 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SUBCLASSE COTAS SENIORES (MXWMI1729703772)MXWMI1729703772 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe 1ª SÉRIE DA SUBCLASSE COTAS MEZANINO (QO55B1759529441)QO55B1759529441 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe 2ª SÉRIE DA SUBCLASSE COTAS MEZANINO (QKKJX1759529357)QKKJX1759529357 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SUBORDINADAS JÚNIORES DA 1ª EMISSÃO (DMV3R1759529208)DMV3R1759529208 | R$ 0,00 | 0 |
Classe ou subclasse
1ª SÉRIE DA SUBCLASSE COTAS MEZANINO
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
1ª SÉRIE DA SUBCLASSE COTAS MEZANINO
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 96,58 mi | 3 |
| Sub-classe SUBORDINADA JÚNIORS0000759880 | R$ 28,31 mi | 2 |
| Sub-classe SUBORDINADA MEZANINO PREFERENCIALS0000766607 | R$ 68,27 mi | 1 |
| Sub-classe SUBORDINADA MEZANINOS0000759872 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe SUBCLASSE COTAS SENIORESMXWMI1729703772 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe 1ª SÉRIE DA SUBCLASSE COTAS MEZANINOQO55B1759529441 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe 2ª SÉRIE DA SUBCLASSE COTAS MEZANINOQKKJX1759529357 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe SUBORDINADAS JÚNIORES DA 1ª EMISSÃODMV3R1759529208 | R$ 0,00 | 0 |
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Gráfico de Rentabilidade
1ª SÉRIE DA SUBCLASSE COTAS MEZANINO
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
1ª SÉRIE DA SUBCLASSE COTAS MEZANINO
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
1ª SÉRIE DA SUBCLASSE COTAS MEZANINO
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| 1ª SÉRIE DA SUBCLASS... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
1ª SÉRIE DA SUBCLASSE COTAS MEZANINO
Cotistas
1ª SÉRIE DA SUBCLASSE COTAS MEZANINO
Drawdown
1ª SÉRIE DA SUBCLASSE COTAS MEZANINO
Patrimônio
1ª SÉRIE DA SUBCLASSE COTAS MEZANINO
Volatilidade
1ª SÉRIE DA SUBCLASSE COTAS MEZANINO
Dúvidas Frequentes do fundo
1ª SÉRIE DA SUBCLASSE COTAS MEZANINO
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- CLASSE ÚNICA DO FIDC SOMACRED SABEMI CONSIGNADO PÚBLICO III RL
- SUBORDINADA JÚNIOR
- SUBORDINADA MEZANINO PREFERENCIAL
- SUBORDINADA MEZANINO
- SUBCLASSE COTAS SENIORES
- 1ª SÉRIE DA SUBCLASSE COTAS MEZANINO
- 2ª SÉRIE DA SUBCLASSE COTAS MEZANINO
- SUBORDINADAS JÚNIORES DA 1ª EMISSÃO
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 3 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).