Classe Única DO FIDC Somacred Sabemi Consignado Público III
Cotistas Totais da casca
3Patrimônio Total da casca
R$ 96,58 miAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 96,58 mi | 3 | |
| Sub-classe SUBORDINADA JÚNIOR (S0000759880)S0000759880 | R$ 28,31 mi | 2 | |
| Sub-classe | R$ 68,27 mi | 1 | |
| Sub-classe SUBORDINADA MEZANINO (S0000759872)S0000759872 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SUBCLASSE COTAS SENIORES (MXWMI1729703772)MXWMI1729703772 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe 1ª SÉRIE DA SUBCLASSE COTAS MEZANINO (QO55B1759529441)QO55B1759529441 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe 2ª SÉRIE DA SUBCLASSE COTAS MEZANINO (QKKJX1759529357)QKKJX1759529357 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SUBORDINADAS JÚNIORES DA 1ª EMISSÃO (DMV3R1759529208)DMV3R1759529208 | R$ 0,00 | 0 |
Classe ou subclasse
CLASSE ÚNICA DO FIDC SOMACRED SABEMI CONSIGNADO PÚBLICO III RL
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
CLASSE ÚNICA DO FIDC SOMACRED SABEMI CONSIGNADO PÚBLICO III RL
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 96,58 mi | 3 |
| Sub-classe SUBORDINADA JÚNIORS0000759880 | R$ 28,31 mi | 2 |
| Sub-classe SUBORDINADA MEZANINO PREFERENCIALS0000766607 | R$ 68,27 mi | 1 |
| Sub-classe SUBORDINADA MEZANINOS0000759872 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe SUBCLASSE COTAS SENIORESMXWMI1729703772 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe 1ª SÉRIE DA SUBCLASSE COTAS MEZANINOQO55B1759529441 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe 2ª SÉRIE DA SUBCLASSE COTAS MEZANINOQKKJX1759529357 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe SUBORDINADAS JÚNIORES DA 1ª EMISSÃODMV3R1759529208 | R$ 0,00 | 0 |
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Gráfico de Rentabilidade
CLASSE ÚNICA DO FIDC SOMACRED SABEMI CONSIGNADO PÚBLICO III RL
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
CLASSE ÚNICA DO FIDC SOMACRED SABEMI CONSIGNADO PÚBLICO III RL
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
CLASSE ÚNICA DO FIDC SOMACRED SABEMI CONSIGNADO PÚBLICO III RL
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| CLASSE ÚNICA DO FIDC... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
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Cotistas
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Drawdown
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Patrimônio
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Volatilidade
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Dúvidas Frequentes do fundo
CLASSE ÚNICA DO FIDC SOMACRED SABEMI CONSIGNADO PÚBLICO III RL
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- CLASSE ÚNICA DO FIDC SOMACRED SABEMI CONSIGNADO PÚBLICO III RL
- SUBORDINADA JÚNIOR
- SUBORDINADA MEZANINO PREFERENCIAL
- SUBORDINADA MEZANINO
- SUBCLASSE COTAS SENIORES
- 1ª SÉRIE DA SUBCLASSE COTAS MEZANINO
- 2ª SÉRIE DA SUBCLASSE COTAS MEZANINO
- SUBORDINADAS JÚNIORES DA 1ª EMISSÃO
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 3 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).