Classe Única Cotas DO Basílica Partners GDR FII FII RL
Cotistas Totais da casca
31Patrimônio Total da casca
R$ 1,59 miAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 1,59 mi | 31 | |
| Sub-classe BASÍLICA PARTNERS GDR SUB B (o6doa1779144723)o6doa1779144723 | R$ 308,54 mil | 18 | |
| Sub-classe BASÍLICA PARTNERS GDR SUB A (ewtz41779144644)ewtz41779144644 | R$ 219,00 mil | 12 | |
| Sub-classe BASÍLICA PARTNERS GDR SUB C (5v97u1779144773)5v97u1779144773 | R$ 1,06 mi | 1 | |
| Sub-classe BASÍLICA PARTNERS GDR SUB A (s0001391380)s0001391380 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe BASÍLICA PARTNERS GDR SUB B (s0001391399)s0001391399 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe BASÍLICA PARTNERS GDR SUB C (s0001391402)s0001391402 | R$ 0,00 | 0 |
Classe ou subclasse
BASÍLICA PARTNERS GDR SUB A
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
BASÍLICA PARTNERS GDR SUB A
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 1,59 mi | 31 |
| Sub-classe o6doa1779144723 | R$ 308,54 mil | 18 |
| Sub-classe ewtz41779144644 | R$ 219,00 mil | 12 |
| Sub-classe 5v97u1779144773 | R$ 1,06 mi | 1 |
| Sub-classe s0001391380 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0001391399 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0001391402 | R$ 0,00 | 0 |
Características da classe
CLASSE ÚNICA COTAS DO BASÍLICA PARTNERS GDR FII FII RL
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 29/05/2026
- Categoria CVM
- Fundo Imobiliário
- Categoria ANBIMA
- Tipo ANBIMA
- -
- Benchmark
- Não se aplica
- Composição do fundo
- -
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
BASÍLICA PARTNERS GDR SUB A
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 29/05/2026
- Código CVM
- ewtz41779144644
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- Não
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 219,00 milRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
12PL Médio 12M
R$ 216,90 milAdaptação RCVM 175
Não adaptado
Gráfico de Rentabilidade
BASÍLICA PARTNERS GDR SUB A
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
Descubra o histórico de sucesso do fundo
Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
BASÍLICA PARTNERS GDR SUB A
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
BASÍLICA PARTNERS GDR SUB A
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| BASÍLICA PARTNERS GD... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
BASÍLICA PARTNERS GDR SUB A
Cotistas
BASÍLICA PARTNERS GDR SUB A
Drawdown
BASÍLICA PARTNERS GDR SUB A
Patrimônio
BASÍLICA PARTNERS GDR SUB A
Volatilidade
BASÍLICA PARTNERS GDR SUB A
Dúvidas Frequentes do fundo
BASÍLICA PARTNERS GDR SUB A
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- CLASSE ÚNICA COTAS DO BASÍLICA PARTNERS GDR FII FII RL
- BASÍLICA PARTNERS GDR SUB B
- BASÍLICA PARTNERS GDR SUB A
- BASÍLICA PARTNERS GDR SUB C
- BASÍLICA PARTNERS GDR SUB A
- BASÍLICA PARTNERS GDR SUB B
- BASÍLICA PARTNERS GDR SUB C
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 31 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).