CARTEIRA DO Citimarkets Portfolio H FOF FI RF LP

MAIO/2006

• Títulos Públicos

  85,25%

  R$ 13,34 mi

• Mercado Futuro - Posições compradas

  9,66%

  R$ 1,51 mi

• Debêntures simples

  4,54%

  R$ 709,92 mil

• Valores a pagar

  0,38%

  R$ 60,25 mil

• DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR

  0,13%

  R$ 20,04 mil

• Disponibilidades

  0,03%

  R$ 5,25 mil

• Valores a receber

  0,01%

  R$ 1,04 mil