Celeti Iaas FIDC
Cotistas Totais da casca
46Patrimônio Total da casca
R$ 51,65 miAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 51,65 mi | 46 | |
| Sub-classe CELETI IAAS FIDC SENIOR 1 (S0000713953)S0000713953 | R$ 30,10 mi | 31 | |
| Sub-classe | R$ 7,90 mi | 14 | |
| Sub-classe | R$ 13,65 mi | 1 | |
| Sub-classe MEZ 2 (15873M2)15873M2 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MEZ 2 (S0001292587)S0001292587 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SEN 2 (15873S2)15873S2 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SEN 2 (S0001292579)S0001292579 | R$ 0,00 | 0 |
Classe ou subclasse
CELETI IAAS FIDC SUBORDINADA MEZANINO 1
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
CELETI IAAS FIDC SUBORDINADA MEZANINO 1
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 51,65 mi | 46 |
| Sub-classe CELETI IAAS FIDC SENIOR 1S0000713953 | R$ 30,10 mi | 31 |
| Sub-classe CELETI IAAS FIDC SUBORDINADA MEZANINO 1S0000713961 | R$ 7,90 mi | 14 |
| Sub-classe CELETI IAAS FIDC SUBORDINADA JUNIORS0000713945 | R$ 13,65 mi | 1 |
| Sub-classe MEZ 215873M2 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe MEZ 2S0001292587 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe SEN 215873S2 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe SEN 2S0001292579 | R$ 0,00 | 0 |
Características da classe
CELETI IAAS FIDC
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 24/07/2023
- Categoria CVM
- FIDC
- Categoria ANBIMA
- Outros
- Tipo ANBIMA
- FIDC
- Benchmark
- -
- Composição do fundo
- FIDC
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
CELETI IAAS FIDC SUBORDINADA MEZANINO 1
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 24/07/2023
- Código CVM
- S0000713961
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- Não
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 7,90 miRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
14PL Médio 12M
R$ 10,43 miAdaptação RCVM 175
Não adaptado
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Gráfico de Rentabilidade
CELETI IAAS FIDC SUBORDINADA MEZANINO 1
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
CELETI IAAS FIDC SUBORDINADA MEZANINO 1
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
CELETI IAAS FIDC SUBORDINADA MEZANINO 1
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| CELETI IAAS FIDC SUB... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
CELETI IAAS FIDC SUBORDINADA MEZANINO 1
Cotistas
CELETI IAAS FIDC SUBORDINADA MEZANINO 1
Drawdown
CELETI IAAS FIDC SUBORDINADA MEZANINO 1
Patrimônio
CELETI IAAS FIDC SUBORDINADA MEZANINO 1
Volatilidade
CELETI IAAS FIDC SUBORDINADA MEZANINO 1
Dúvidas Frequentes do fundo
CELETI IAAS FIDC SUBORDINADA MEZANINO 1
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- CELETI IAAS FIDC
- CELETI IAAS FIDC SENIOR 1
- CELETI IAAS FIDC SUBORDINADA MEZANINO 1
- CELETI IAAS FIDC SUBORDINADA JUNIOR
- MEZ 2
- MEZ 2
- SEN 2
- SEN 2
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 46 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).