CD Premium FI Referenciado DI CP
Cotistas Totais
104Patrimônio Total
R$ 78,24 miAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 78,24 mi | 104 |
Classe ou subclasse
CD PREMIUM FI REFERENCIADO DI CP
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
CD PREMIUM FI REFERENCIADO DI CP
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 78,24 mi | 104 |
Características do Fundo
- Primeira cota
- 03/10/2008
- Categoria CVM
- Referenciado
- Categoria
- Tipo do fundo
- FI
- Benchmark
- CDI
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Fundo ESG
- SIM
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
- Tipo de Investidor
- -
- Fundo de Previdência
- NÃO
- Situação
- CANCELADA
- Exclusivo
- Não
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 78,24 miRentabilidade 12M
0,11%Índice de Sharpe 12M
-1,91Cotistas
104PL Médio 12M
R$ 84,42 miAdaptação RCVM 175
-
Gráfico de Rentabilidade
CD PREMIUM FI REFERENCIADO DI CP
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | CD PREMIUM FI REFERENCIADO DI CPCDI | 0,92% - | 0,81% - | 1,02% - | 0,66% - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,45% - | 86,27% - |
| 2014 | CD PREMIUM FI REFERENCIADO DI CPCDI | 0,83% - | 0,78% - | 0,75% - | 0,81% - | 0,84% - | 0,81% - | 0,93% - | 0,85% - | 0,89% - | 0,93% - | 0,86% - | 0,95% - | 10,73% - | 80,07% - |
| 2013 | CD PREMIUM FI REFERENCIADO DI CPCDI | 0,57% - | 0,48% - | 0,53% - | 0,59% - | 0,57% - | 0,59% - | 0,70% - | 0,68% - | 0,69% - | 0,79% - | 0,70% - | 0,77% - | 7,96% - | 62,63% - |
| 2012 | CD PREMIUM FI REFERENCIADO DI CPCDI | 0,88% - | 0,75% - | 0,94% - | 0,71% - | 0,77% - | 0,57% - | 0,58% - | 0,65% - | 0,51% - | 0,59% - | 0,53% - | 0,52% - | 8,30% - | 50,64% - |
| 2011 | CD PREMIUM FI REFERENCIADO DI CPCDI | 0,85% - | 0,84% - | 0,92% - | 0,84% - | 0,99% - | 0,95% - | 0,96% - | 1,07% - | 0,94% - | 0,88% - | 0,85% - | 0,90% - | 11,55% - | 39,09% - |
| 2010 | CD PREMIUM FI REFERENCIADO DI CPCDI | 0,66% - | 0,60% - | 0,76% - | 0,66% - | 0,76% - | 0,80% - | 0,87% - | 0,89% - | 0,85% - | 0,81% - | 0,81% - | 0,93% - | 9,81% - | 24,68% - |
| 2009 | CD PREMIUM FI REFERENCIADO DI CPCDI | 1,07% - | 0,87% - | 0,99% - | 0,85% - | 0,78% - | 0,77% - | 0,79% - | 0,70% - | 0,70% - | 0,70% - | 0,67% - | 0,73% - | 10,03% - | 13,54% - |
| 2008 | CD PREMIUM FI REFERENCIADO DI CPCDI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,03% - | 1,00% - | 1,12% - | 3,19% - | 3,19% - |
Índices de Rentabilidade
CD PREMIUM FI REFERENCIADO DI CP
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,66% | - | 2,73% | 5,58% | 11,21% | 21,16% | 29,83% | 44,61% | 59,99% | 86,27% |
| Volatilidade | 0,01% | - | 0,02% | 0,06% | 0,05% | 0,09% | 0,11% | 0,12% | 0,11% | 0,11% |
| Índice de Sharpe | -277,43 bi | - | -300,88 mil | -12,02 mil | -3,49 mil | -766,84 | -368,82 | -245,60 | -208,07 | -152,85 |
Consistência
CD PREMIUM FI REFERENCIADO DI CP
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| CD PREMIUM FI REFERENCIADO DI CP | 79100,00% | 00,00% | 1,12% | 0,48% |
Composição da carteira
CD PREMIUM FI REFERENCIADO DI CP
A composição da carteira mostra a distribuição de investimentos do fundo, incluindo percentuais e valores de cada ativo. Esta informação é atualizada mensalmente.
Cotistas
Drawdown
Patrimônio
Volatilidade
Dúvidas Frequentes do fundo
CD PREMIUM FI REFERENCIADO DI CP
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe, sendo ela:
- CD PREMIUM FI REFERENCIADO DI CP
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 104 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).