Cascais Debêntures Incentivadas Incentivado Investimento Infraestrutura RF
Cotistas Totais
2Patrimônio Total
R$ 924,89 milAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 924,89 mil | 2 |
Classe ou subclasse
CASCAIS DEBÊNTURES INCENTIVADAS INCENTIVADO INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA RF
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
CASCAIS DEBÊNTURES INCENTIVADAS INCENTIVADO INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA RF
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 924,89 mil | 2 |
Características do Fundo
- Primeira cota
- 29/09/2023
- Categoria CVM
- Renda Fixa
- Categoria
- Duração Livre Crédito Livre
- Tipo do fundo
- FI
- Benchmark
- Não se aplica
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Fundo ESG
- SIM
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
- Tipo de Investidor
- Profissional
- Fundo de Previdência
- NÃO
- Situação
- CANCELADA
- Exclusivo
- Não
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 924,89 milRentabilidade 12M
-0,02%Índice de Sharpe 12M
-2,58Cotistas
2PL Médio 12M
R$ 30,00 miAdaptação RCVM 175
-
Gráfico de Rentabilidade
CASCAIS DEBÊNTURES INCENTIVADAS INCENTIVADO INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA RF
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | CASCAIS DEBÊNTURES INCENTIVADAS INCENTIVADO INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA RFCDI | 0,42% - | -1,40% - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0,98% - | 1,88% - |
| 2024 | CASCAIS DEBÊNTURES INCENTIVADAS INCENTIVADO INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA RFCDI | -0,21% - | 1,42% - | 0,13% - | -2,11% - | 1,28% - | -0,79% - | 2,39% - | 1,21% - | -0,35% - | -0,60% - | -0,46% - | -2,41% - | -0,61% - | 2,89% - |
| 2023 | CASCAIS DEBÊNTURES INCENTIVADAS INCENTIVADO INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA RFCDI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0,88% - | 1,97% - | 2,42% - | 3,52% - | 3,52% - |
Índices de Rentabilidade
CASCAIS DEBÊNTURES INCENTIVADAS INCENTIVADO INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA RF
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -1,40% | - | -4,62% | -5,55% | -2,35% | - | - | - | - | 1,88% |
| Volatilidade | 10,42% | - | 7,47% | 6,08% | 5,22% | - | - | - | - | 4,71% |
| Índice de Sharpe | -592,25 | - | -11,21 | -7,47 | -4,68 | - | - | - | - | -3,81 |
Consistência
CASCAIS DEBÊNTURES INCENTIVADAS INCENTIVADO INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA RF
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| CASCAIS DEBÊNTURES INCENTIVADAS INCENTIVADO INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA RF | 847,06% | 952,94% | 2,42% | -2,41% |
Composição da carteira
CASCAIS DEBÊNTURES INCENTIVADAS INCENTIVADO INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA RF
A composição da carteira mostra a distribuição de investimentos do fundo, incluindo percentuais e valores de cada ativo. Esta informação é atualizada mensalmente.
Cotistas
Drawdown
Patrimônio
Volatilidade
Dúvidas Frequentes do fundo
CASCAIS DEBÊNTURES INCENTIVADAS INCENTIVADO INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA RF
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe, sendo ela:
- CASCAIS DEBÊNTURES INCENTIVADAS INCENTIVADO INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA RF
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 2 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).