Capitânia Securities II FII RL
Cotistas Totais da casca
0Patrimônio Total da casca
R$ 0,00Adaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe CAPITANIA SECURITIES II FII (S0000399302)S0000399302 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe CAPITANIA SECURITIES II FII (S0000551902)S0000551902 | R$ 0,00 | 0 |
Classe ou subclasse
CAPITANIA SECURITIES II FII
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
CAPITANIA SECURITIES II FII
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe CAPITANIA SECURITIES II FIIS0000399302 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe CAPITANIA SECURITIES II FIIS0000551902 | R$ 0,00 | 0 |
Características da classe
CLASSE ÚNICA COTAS DO CAPITÂNIA SECURITIES II FII RL
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 23/04/2015
- Categoria CVM
- Fundo Imobiliário
- Categoria ANBIMA
- Tipo ANBIMA
- -
- Benchmark
- ND
- Composição do fundo
- -
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Fundo ESG
- -
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
CAPITANIA SECURITIES II FII
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 23/04/2015
- Código CVM
- S0000399302
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- -
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 2,93 biRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
353,14 milPL Médio 12M
R$ 2,83 biAdaptação RCVM 175
Não adaptado
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Gráfico de Rentabilidade
CAPITANIA SECURITIES II FII
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
CAPITANIA SECURITIES II FII
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
CAPITANIA SECURITIES II FII
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| CAPITANIA SECURITIES... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
CAPITANIA SECURITIES II FII
Cotistas
CAPITANIA SECURITIES II FII
Drawdown
CAPITANIA SECURITIES II FII
Patrimônio
CAPITANIA SECURITIES II FII
Volatilidade
CAPITANIA SECURITIES II FII
Dúvidas Frequentes do fundo
CAPITANIA SECURITIES II FII
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- CLASSE ÚNICA COTAS DO CAPITÂNIA SECURITIES II FII RL
- CAPITANIA SECURITIES II FII
- CAPITANIA SECURITIES II FII
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 0 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).