Fundo (casca)
Ir para a lamina do fundoCARTEIRA DO Safra Debêntures Incentivadas Master II FIF Investimento Infraestrutura CI Infra RF RL
ATIVOCNPJ: 23.714.022/0001-19
De acordo com a legislação atual o gestor do fundo, se assim desejar, poderá omitir alguns ativos de sua carteira do público em geral, mas não sempre, por um período de até 6 meses fechados. Caso encontre ativos omitidos, tente visualizar uma carteira mais antiga com os ativos abertos.
SELECIONE UM MÊS:
SETEMBRO/2026
SETEMBRO/2026
Debêntures
91,49%
R$ 756,32 mi
Títulos Públicos
3,96%
R$ 32,72 mi
Operações Compromissadas
3,91%
R$ 32,35 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
0,59%
R$ 4,86 mi
Valores a pagar
0,04%
R$ 369,35 mil
Valores a receber
0,00%
R$ 23,79 mil
Disponibilidades
0,00%
R$ 10,00 mil
Mercado Futuro - Posições vendidas
-0,00%
R$ -1,34 mil
| DETALHES | VALOR | PL% CLASSE | PL% FUNDO |
|---|
Fundos semelhantes
R$ 57,46 mi
Patrimônio Líquido8,50%
Rent. 12 mesesR$ 10,04 mi
Patrimônio Líquido10,71%
Rent. 12 mesesR$ 40,11 mi
Patrimônio Líquido9,42%
Rent. 12 meses