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Fundo (casca)

Bradesco FI RF Metrus Assistencial

ATIVO
CNPJ: 04.876.836/0001-05

Administrador:

BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT

Gestor:

BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT

  • Cotistas Totais

    1

  • Patrimônio Total

    R$ 15,69 mi

  • Adaptação RCVM 175

    -

Classes e Subclasses do Fundo

Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.

ClassesPLCotistas
Classe
BRADESCO FI RF METRUS ASSISTENCIAL
R$ 15,69 mi1

Classe ou subclasse

BRADESCO FI RF METRUS ASSISTENCIAL

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Características do Fundo

Primeira cota
01/04/2004
Categoria CVM
Renda Fixa
Categoria
Tipo do fundo
FI
Benchmark
OUTROS
Investe 100% Offshore
NÃO
Fundo ESG
SIM
Tributação Longo Prazo
NÃO
Tipo de Investidor
-
Fundo de Previdência
NÃO
Situação
CANCELADA
Exclusivo
Sim
Condomínio
-

  • Patrimônio Líquido

    R$ 15,69 mi

  • Rentabilidade 12M

    0,12%

  • Índice de Sharpe 12M

    2,92

  • Cotistas

    1

  • PL Médio 12M

    R$ 21,93 mi

  • Adaptação RCVM 175

    -

Gráfico de Rentabilidade

BRADESCO FI RF METRUS ASSISTENCIAL

Taxa de Sucesso

% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel

Taxa de Sucesso

Descubra o histórico de sucesso do fundo

Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.

Conhecer Retorno Prime

Rentabilidade histórica

ANO
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
No ano
Acumulado
2012
BRADESCO FI RF METRUS ASSISTENCIALCDI

0,96%

-

0,49%

-
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

1,46%

-

161,43%

-
2011
BRADESCO FI RF METRUS ASSISTENCIALCDI

0,81%

-

0,85%

-

1,04%

-

0,86%

-

0,98%

-

0,93%

-

0,95%

-

1,22%

-

1,16%

-

0,90%

-

0,96%

-

0,80%

-

12,07%

-

157,67%

-
2010
BRADESCO FI RF METRUS ASSISTENCIALCDI

0,68%

-

0,64%

-

0,78%

-

0,63%

-

0,77%

-

0,76%

-

0,86%

-

0,89%

-

0,83%

-

0,86%

-

0,70%

-

1,02%

-

9,86%

-

129,91%

-
2009
BRADESCO FI RF METRUS ASSISTENCIALCDI

1,07%

-

0,88%

-

0,98%

-

0,81%

-

0,85%

-

0,74%

-

0,81%

-

0,69%

-

0,67%

-

0,67%

-

0,65%

-

0,72%

-

9,97%

-

109,28%

-
2008
BRADESCO FI RF METRUS ASSISTENCIALCDI

1,04%

-

0,85%

-

0,67%

-

0,79%

-

0,78%

-

0,84%

-

1,06%

-

0,99%

-

0,95%

-

0,93%

-

1,01%

-

1,17%

-

11,66%

-

90,31%

-
2007
BRADESCO FI RF METRUS ASSISTENCIALCDI

1,05%

-

0,88%

-

1,08%

-

1,03%

-

1,04%

-

0,84%

-

0,82%

-

0,67%

-

0,89%

-

0,91%

-

0,72%

-

0,67%

-

11,13%

-

70,43%

-
2006
BRADESCO FI RF METRUS ASSISTENCIALCDI

1,55%

-

1,36%

-

1,32%

-

1,02%

-

0,86%

-

1,27%

-

1,20%

-

1,24%

-

1,06%

-

1,11%

-

1,02%

-

1,03%

-

14,99%

-

53,36%

-
2005
BRADESCO FI RF METRUS ASSISTENCIALCDI

1,31%

-

1,09%

-

1,55%

-

1,68%

-

1,66%

-

1,77%

-

1,51%

-

1,81%

-

1,72%

-

-0,21%

-

1,44%

-

1,51%

-

18,18%

-

33,37%

-
2004
BRADESCO FI RF METRUS ASSISTENCIALCDI
--
--
--

1,59%

-

1,06%

-

1,57%

-

1,39%

-

1,37%

-

1,25%

-

1,18%

-

1,28%

-

1,48%

-

12,85%

-

12,85%

-

Índices de Rentabilidade

BRADESCO FI RF METRUS ASSISTENCIAL

No Mês
No Ano
3 Meses
6 Meses
12 Meses
24 Meses
36 Meses
48 Meses
60 Meses
Total
Rentabilidade0,49%-2,75%6,13%12,22%23,57%35,21%51,15%67,65%161,43%
Volatilidade0,11%-0,18%0,31%0,23%0,21%0,19%0,29%0,35%0,72%
Índice de Sharpe-2.091,81 tri--72,85 mil-3,85 mil-1,17 mil-451,14-293,36-136,98-89,21-27,01

Consistência

BRADESCO FI RF METRUS ASSISTENCIAL

Fundo
Meses Positivos
Meses Negativos
Maior Retorno
Menor Retorno
BRADESCO FI RF METRUS ASSISTENCIAL
9498,95%
11,05%
1,81%-0,21%

Composição da carteira

BRADESCO FI RF METRUS ASSISTENCIAL

A composição da carteira mostra a distribuição de investimentos do fundo, incluindo percentuais e valores de cada ativo. Esta informação é atualizada mensalmente.

Cotistas

BRADESCO FI RF METRUS ASSISTENCIAL

Drawdown

BRADESCO FI RF METRUS ASSISTENCIAL

Patrimônio

BRADESCO FI RF METRUS ASSISTENCIAL

Volatilidade

BRADESCO FI RF METRUS ASSISTENCIAL

Dúvidas Frequentes do fundo
BRADESCO FI RF METRUS ASSISTENCIAL

Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!

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Qual a estrutura desse fundo?

Este fundo é composto por 1 classe, sendo ela:

  • BRADESCO FI RF METRUS ASSISTENCIAL
Quantos cotistas o fundo tem?

O fundo possui 1 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.

Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?

Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:

  • Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
  • Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
  • Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).