Quem administra e quem gere este fundo?

Este fundo é administrado pela BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS e gerido pela BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL.

Qual o benchmark do fundo?

O fundo utiliza o Não se aplica como benchmark de referência de desempenho.

Fundo (casca)

BNP Paribas Dinamico RF FI Financeiro RF LP RL

Q: Qual a estrutura desse fundo?

O fundo opera em estrutura de casca, com classes e, quando aplicável, subclasses. Cada classe pode ter taxas, prazos de cotização e público-alvo próprios.

Q: Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Subclasse?

A casca é a entidade principal. Classes organizam grupos de investidores com condições e taxas próprias; subclasses refinam essas condições dentro de uma classe.

ATIVO

CNPJ: 08.575.738/0001-99

Administrador:

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS

Gestor:

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL

Cotistas Totais
553
Patrimônio Total
R$ 27,69 mi
Adaptação RCVM 175
15/05/2025

Classes e Subclasses do Fundo

Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.

Classes	Patrimônio LíquidoPL	Cotistas
Classe BNP PARIBAS DINAMICO RF FIF RF LP RL	R$ 27,69 mi	553

Classe ou subclasse

BNP PARIBAS DINAMICO RF FIF RF LP RL

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Classes	Patrimônio LíquidoPL	Cotistas
Classe BNP PARIBAS DINAMICO RF FIF RF LP RL	R$ 27,69 mi	553

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Características do Fundo

Primeira cota: 31/05/2007

Categoria CVM: Renda Fixa

Categoria: Duração Livre Grau de Investimento

Tipo do fundo: FIF

Benchmark: Não se aplica

Investe 100% Offshore: NÃO

Fundo ESG: SIM

Tributação Longo Prazo: SIM

Tipo de Investidor: Geral

Fundo de Previdência: NÃO

Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL

Exclusivo: Não

Condomínio: -

Patrimônio Líquido
R$ 27,69 mi
Rentabilidade 12M
0,12%
Índice de Sharpe 12M
-2,95
Cotistas
553
PL Médio 12M
R$ 28,48 mi
Adaptação RCVM 175
15/05/2025

Incluir histórico do fundo

Gráfico de Rentabilidade

BNP PARIBAS DINAMICO RF FIF RF LP RL

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BNP PARIBAS DINAMICO RF FIF RF LP RL

Taxa de Sucesso

% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel

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Rentabilidade histórica

ANO		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2025	BNP PARIBAS DINAMICO RF FIF RF LP RLCDI	1,03% -	0,89% -	0,76% -	1,22% -	0,95% -	0,94% -	0,90% -	1,20% -	1,06% -	0,91% -	--	--	10,31% -	368,77% -
2024	BNP PARIBAS DINAMICO RF FIF RF LP RLCDI	0,78% -	0,68% -	0,70% -	0,46% -	0,74% -	0,72% -	0,73% -	0,75% -	0,66% -	0,83% -	0,74% -	0,71% -	8,85% -	324,95% -
2023	BNP PARIBAS DINAMICO RF FIF RF LP RLCDI	1,12% -	0,91% -	1,23% -	0,88% -	1,15% -	1,20% -	0,98% -	0,94% -	0,64% -	0,47% -	1,18% -	0,98% -	12,33% -	290,40% -
2022	BNP PARIBAS DINAMICO RF FIF RF LP RLCDI	0,49% -	0,73% -	1,39% -	0,91% -	0,86% -	0,61% -	0,81% -	1,21% -	1,04% -	0,98% -	0,36% -	1,01% -	10,90% -	247,56% -
2021	BNP PARIBAS DINAMICO RF FIF RF LP RLCDI	-0,15% -	-0,30% -	-0,13% -	0,30% -	0,30% -	0,25% -	0,14% -	0,10% -	0,34% -	-0,16% -	0,94% -	0,71% -	2,35% -	213,41% -
2020	BNP PARIBAS DINAMICO RF FIF RF LP RLCDI	0,40% -	0,31% -	-0,30% -	0,27% -	0,64% -	0,42% -	0,42% -	0,10% -	-0,04% -	0,11% -	0,39% -	0,59% -	3,34% -	206,20% -
2019	BNP PARIBAS DINAMICO RF FIF RF LP RLCDI	0,66% -	0,41% -	0,39% -	0,54% -	0,80% -	0,78% -	0,59% -	0,26% -	0,77% -	0,76% -	-0,05% -	0,51% -	6,61% -	196,30% -
2018	BNP PARIBAS DINAMICO RF FIF RF LP RLCDI	0,81% -	0,50% -	0,82% -	0,43% -	-0,46% -	0,37% -	0,67% -	0,31% -	0,47% -	0,93% -	0,46% -	0,57% -	6,03% -	177,92% -
2017	BNP PARIBAS DINAMICO RF FIF RF LP RLCDI	1,12% -	0,97% -	1,07% -	0,71% -	0,77% -	0,82% -	0,93% -	0,81% -	0,76% -	0,39% -	0,16% -	0,73% -	9,64% -	162,11% -
2016	BNP PARIBAS DINAMICO RF FIF RF LP RLCDI	1,01% -	1,07% -	1,32% -	1,02% -	1,08% -	1,11% -	1,08% -	1,16% -	1,02% -	1,00% -	0,89% -	1,11% -	13,66% -	139,06% -
2015	BNP PARIBAS DINAMICO RF FIF RF LP RLCDI	0,98% -	0,78% -	0,95% -	0,89% -	1,02% -	0,93% -	1,18% -	0,85% -	0,78% -	1,07% -	1,04% -	1,18% -	12,29% -	110,34% -
2014	BNP PARIBAS DINAMICO RF FIF RF LP RLCDI	0,57% -	0,87% -	0,74% -	0,79% -	0,84% -	0,85% -	0,91% -	0,82% -	0,71% -	0,89% -	0,77% -	0,85% -	10,04% -	87,32% -
2013	BNP PARIBAS DINAMICO RF FIF RF LP RLCDI	0,49% -	0,31% -	0,49% -	0,73% -	0,35% -	0,31% -	0,75% -	0,39% -	0,77% -	0,76% -	0,45% -	0,80% -	6,81% -	70,24% -
2012	BNP PARIBAS DINAMICO RF FIF RF LP RLCDI	0,78% -	0,67% -	1,02% -	0,77% -	0,69% -	0,69% -	0,71% -	0,64% -	0,70% -	0,68% -	0,56% -	0,64% -	8,88% -	59,38% -
2011	BNP PARIBAS DINAMICO RF FIF RF LP RLCDI	0,79% -	0,85% -	0,95% -	0,83% -	1,03% -	0,88% -	0,83% -	1,30% -	1,00% -	0,84% -	0,95% -	0,85% -	11,67% -	46,39% -
2010	BNP PARIBAS DINAMICO RF FIF RF LP RLCDI	0,70% -	0,60% -	0,72% -	0,52% -	0,77% -	0,78% -	0,92% -	0,87% -	0,80% -	0,82% -	0,70% -	0,90% -	9,49% -	31,10% -
2009	BNP PARIBAS DINAMICO RF FIF RF LP RLCDI	1,02% -	0,94% -	1,15% -	0,88% -	0,86% -	0,78% -	0,83% -	0,75% -	0,62% -	0,53% -	0,61% -	0,69% -	10,12% -	19,73% -
2008	BNP PARIBAS DINAMICO RF FIF RF LP RLCDI	0,99% -	1,24% -	-0,40% -	0,12% -	-0,13% -	-1,18% -	1,89% -	1,34% -	-0,66% -	0,85% -	0,86% -	1,38% -	6,40% -	8,73% -
2007	BNP PARIBAS DINAMICO RF FIF RF LP RLCDI	--	--	--	--	--	0,75% -	-0,24% -	0,28% -	1,93% -	0,30% -	-0,55% -	-0,27% -	2,19% -	2,19% -

Índices de Rentabilidade

BNP PARIBAS DINAMICO RF FIF RF LP RL

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,91%	-	3,43%	6,32%	12,07%	22,77%	37,21%	52,00%	54,55%	368,77%
Volatilidade	0,32%	-	0,45%	0,47%	0,50%	0,49%	0,83%	0,84%	0,88%	1,13%
Índice de Sharpe	-4,64	-	-2,64	-4,46	-3,08	-3,05	-1,89	-1,55	-1,55	-0,97

Consistência

BNP PARIBAS DINAMICO RF FIF RF LP RL

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
BNP PARIBAS DINAMICO RF FIF RF LP RL	20693,21%	156,79%	1,93%	-1,18%

Composição da carteira

BNP PARIBAS DINAMICO RF FIF RF LP RL

SETEMBRO/2025

Títulos Públicos
87,97%R$ 26,16 mi
Operações Compromissadas
9,01%R$ 2,68 mi
Valores a pagar
2,95%R$ 877,95 mil
Disponibilidades
0,05%R$ 15,89 mil
Mercado Futuro - Posições compradas
0,01%R$ 3,32 mil
Valores a receber
0,01%R$ 2,43 mil
Opções - Posições titulares
0,00%R$ 403,38
Opções - Posições lançadas
0,00%R$ 204,38
Mercado Futuro - Posições vendidas
-0,01%R$ -2,07 mil

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Composição da carteira

BNP PARIBAS DINAMICO RF FIF RF LP RL

Cotistas

BNP PARIBAS DINAMICO RF FIF RF LP RL

Atual

553,00

Drawdown

BNP PARIBAS DINAMICO RF FIF RF LP RL

Atual

0,00%

Patrimônio

BNP PARIBAS DINAMICO RF FIF RF LP RL

Atual

R$ 27,69 mi

Volatilidade

BNP PARIBAS DINAMICO RF FIF RF LP RL

Atual

0,32%

Cotistas

BNP PARIBAS DINAMICO RF FIF RF LP RL

Drawdown

BNP PARIBAS DINAMICO RF FIF RF LP RL

Patrimônio

BNP PARIBAS DINAMICO RF FIF RF LP RL

Volatilidade

BNP PARIBAS DINAMICO RF FIF RF LP RL

Dúvidas Frequentes do fundo
BNP PARIBAS DINAMICO RF FIF RF LP RL

Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!

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Qual a estrutura desse fundo?

Este fundo é composto por 1 classe, sendo ela:

BNP PARIBAS DINAMICO RF FIF RF LP RL

Quantos cotistas o fundo tem?

O fundo possui 553 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.

Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?

Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:

Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).

BNP Paribas Dinamico RF FI Financeiro RF LP RL

Administrador:

Gestor:

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Características do Fundo

Gráfico de Rentabilidade

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Rentabilidade histórica

Índices de Rentabilidade

Consistência

Composição da carteira

SETEMBRO/2025

Composição da carteira

Cotistas

Drawdown

Patrimônio

Volatilidade

Cotistas

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Patrimônio

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Dúvidas Frequentes do fundo
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Composição da carteira

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Cotistas

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Patrimônio

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Drawdown

Patrimônio

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