Blipay FIDC Financeiro RL
Cotistas Totais da casca
19Patrimônio Total da casca
R$ 118,02 miAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 118,02 mi | 19 | |
| Sub-classe (16179s4)16179s4 | R$ 42,17 mi | 9 | |
| Sub-classe (16179m1)16179m1 | R$ 9,05 mi | 3 | |
| Sub-classe (16179s3)16179s3 | R$ 4,15 mi | 2 | |
| Sub-classe (16179s2)16179s2 | R$ 2,34 mi | 2 | |
| Sub-classe SENIOR BLIPAY FIDC (rqhhy1736885433)rqhhy1736885433 | R$ 1,17 mi | 2 | |
| Sub-classe SUB JR BLIPAY FIDC (l8fo11736885334)l8fo11736885334 | R$ 59,14 mi | 1 | |
| Sub-classe SUB JR (s0001198467)s0001198467 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SEN 2 (s0001198475)s0001198475 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SEN 1 (s0001198483)s0001198483 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SEN 3 (s0001213806)s0001213806 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SEN 4 (s0001287800)s0001287800 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MEZ 1 (s0001287818)s0001287818 | R$ 0,00 | 0 |
Classe ou subclasse
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 118,02 mi | 19 |
| Sub-classe | R$ 42,17 mi | 9 |
| Sub-classe | R$ 9,05 mi | 3 |
| Sub-classe | R$ 4,15 mi | 2 |
| Sub-classe | R$ 2,34 mi | 2 |
| Sub-classe rqhhy1736885433 | R$ 1,17 mi | 2 |
| Sub-classe l8fo11736885334 | R$ 59,14 mi | 1 |
| Sub-classe s0001198467 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0001198475 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0001198483 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0001213806 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0001287800 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0001287818 | R$ 0,00 | 0 |
Características da classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO BLIPAY FIDC FINANCEIRO – RL
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 23/09/2025
- Categoria CVM
- FIDC
- Categoria ANBIMA
- Financeiro
- Tipo ANBIMA
- -
- Benchmark
- Não se aplica
- Composição do fundo
- -
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 23/09/2025
- Código CVM
- 16179s4
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- -
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 42,17 miRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
9PL Médio 12M
R$ 34,86 miAdaptação RCVM 175
Não adaptado
Gráfico de Rentabilidade
CLASSE ÚNICA FECHADA DO BLIPAY FIDC FINANCEIRO – RL
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
Descubra o histórico de sucesso do fundo
Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
CLASSE ÚNICA FECHADA DO BLIPAY FIDC FINANCEIRO – RL
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
CLASSE ÚNICA FECHADA DO BLIPAY FIDC FINANCEIRO – RL
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| CLASSE ÚNICA FECHADA... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
CLASSE ÚNICA FECHADA DO BLIPAY FIDC FINANCEIRO – RL
Cotistas
CLASSE ÚNICA FECHADA DO BLIPAY FIDC FINANCEIRO – RL
Drawdown
CLASSE ÚNICA FECHADA DO BLIPAY FIDC FINANCEIRO – RL
Patrimônio
CLASSE ÚNICA FECHADA DO BLIPAY FIDC FINANCEIRO – RL
Volatilidade
CLASSE ÚNICA FECHADA DO BLIPAY FIDC FINANCEIRO – RL
Dúvidas Frequentes do fundo
CLASSE ÚNICA FECHADA DO BLIPAY FIDC FINANCEIRO – RL
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- CLASSE ÚNICA FECHADA DO BLIPAY FIDC FINANCEIRO – RL
- SENIOR BLIPAY FIDC
- SUB JR BLIPAY FIDC
- SUB JR
- SEN 2
- SEN 1
- SEN 3
- SEN 4
- MEZ 1
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 19 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).