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Fundo (casca)

BB Extramercado Exclusivo 25 FI RF

ATIVO
CNPJ: 05.945.754/0001-38

Administrador:

BB GESTAO DE RECURSOS

Gestor:

BB GESTAO DE RECURSOS

  • Cotistas Totais

    1

  • Patrimônio Total

    R$ 334,39 mi

  • Adaptação RCVM 175

    -

Classes e Subclasses do Fundo

Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.

ClassesPLCotistas
Classe
BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO 25 FI RF
R$ 334,39 mi1

Classe ou subclasse

BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO 25 FI RF

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Características do Fundo

Primeira cota
10/05/2004
Categoria CVM
Renda Fixa
Categoria
Tipo do fundo
FI
Benchmark
CDI
Investe 100% Offshore
NÃO
Fundo ESG
SIM
Tributação Longo Prazo
NÃO
Tipo de Investidor
-
Fundo de Previdência
NÃO
Situação
CANCELADA
Exclusivo
Sim
Condomínio
-

  • Patrimônio Líquido

    R$ 334,39 mi

  • Rentabilidade 12M

    0,11%

  • Índice de Sharpe 12M

    -6,19

  • Cotistas

    1

  • PL Médio 12M

    R$ 278,15 mi

  • Adaptação RCVM 175

    -

Gráfico de Rentabilidade

BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO 25 FI RF

Taxa de Sucesso

% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel

Taxa de Sucesso

Descubra o histórico de sucesso do fundo

Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.

Conhecer Retorno Prime

Rentabilidade histórica

ANO
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
No ano
Acumulado
2012
BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO 25 FI RFCDI

0,88%

-

0,54%

-
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

1,42%

-

156,64%

-
2011
BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO 25 FI RFCDI

0,84%

-

0,83%

-

0,90%

-

0,82%

-

0,97%

-

0,94%

-

0,95%

-

1,05%

-

0,93%

-

0,87%

-

0,84%

-

0,89%

-

11,38%

-

153,05%

-
2010
BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO 25 FI RFCDI

0,64%

-

0,58%

-

0,74%

-

0,65%

-

0,73%

-

0,77%

-

0,84%

-

0,87%

-

0,83%

-

0,79%

-

0,79%

-

0,91%

-

9,53%

-

127,20%

-
2009
BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO 25 FI RFCDI

1,05%

-

0,84%

-

0,96%

-

0,82%

-

0,75%

-

0,75%

-

0,77%

-

0,68%

-

0,68%

-

0,67%

-

0,64%

-

0,71%

-

9,73%

-

107,43%

-
2008
BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO 25 FI RFCDI

0,94%

-

0,82%

-

0,81%

-

0,88%

-

0,86%

-

0,93%

-

1,06%

-

1,00%

-

1,01%

-

1,11%

-

0,99%

-

1,11%

-

12,12%

-

89,04%

-
2007
BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO 25 FI RFCDI

1,06%

-

0,87%

-

1,05%

-

0,97%

-

1,03%

-

0,88%

-

0,91%

-

0,90%

-

0,81%

-

0,92%

-

0,81%

-

0,82%

-

11,60%

-

68,61%

-
2006
BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO 25 FI RFCDI

1,48%

-

1,17%

-

1,41%

-

1,07%

-

1,24%

-

1,20%

-

1,16%

-

1,27%

-

1,06%

-

1,10%

-

1,01%

-

0,98%

-

15,12%

-

51,08%

-
2005
BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO 25 FI RFCDI

1,36%

-

1,20%

-

1,50%

-

1,43%

-

1,51%

-

1,58%

-

1,50%

-

1,64%

-

1,53%

-

1,42%

-

1,45%

-

1,52%

-

19,15%

-

31,24%

-
2004
BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO 25 FI RFCDI
--
--
--
--

0,86%

-

1,21%

-

1,27%

-

1,27%

-

1,23%

-

1,19%

-

1,23%

-

1,46%

-

10,15%

-

10,15%

-

Índices de Rentabilidade

BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO 25 FI RF

No Mês
No Ano
3 Meses
6 Meses
12 Meses
24 Meses
36 Meses
48 Meses
60 Meses
Total
Rentabilidade0,54%-2,54%5,33%11,24%22,35%33,36%49,82%66,88%156,64%
Volatilidade0,01%-0,02%0,03%0,03%0,06%0,07%0,09%0,10%0,19%
Índice de Sharpe-59,37 tri--821,32 mil-36,69 mil-8,42 mil-1,62 mil-775,18-467,40-309,84-102,44

Consistência

BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO 25 FI RF

Fundo
Meses Positivos
Meses Negativos
Maior Retorno
Menor Retorno
BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO 25 FI RF
94100,00%
00,00%
1,64%0,54%

Composição da carteira

BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO 25 FI RF

A composição da carteira mostra a distribuição de investimentos do fundo, incluindo percentuais e valores de cada ativo. Esta informação é atualizada mensalmente.

Cotistas

BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO 25 FI RF

Drawdown

BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO 25 FI RF

Patrimônio

BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO 25 FI RF

Volatilidade

BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO 25 FI RF

Dúvidas Frequentes do fundo
BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO 25 FI RF

Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!

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Qual a estrutura desse fundo?

Este fundo é composto por 1 classe, sendo ela:

  • BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO 25 FI RF
Quantos cotistas o fundo tem?

O fundo possui 1 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.

Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?

Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:

  • Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
  • Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
  • Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).