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Fundo (casca)

Basso FIDC

ATIVO
CNPJ: 26.756.137/0001-64

Administrador:

QI

Gestor:

OURO PRETO GESTÃO DE RECURSOS

  • Cotistas Totais da casca

    100

  • Patrimônio Total da casca

    R$ 458,37 mi

  • Adaptação RCVM 175

    -

Classes e Subclasses do Fundo

Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.

ClassesPLCotistas
Classe
CLASSE ÚNICA DO BASSO FIDC
R$ 438,84 mi95
Sub-classe
BASSO FIDC SENIOR 15 (S0000676489)S0000676489
R$ 31,64 mi17
Sub-classe
BASSO FIDC SENIOR 19 (S0000761206)S0000761206
R$ 33,39 mi13
Sub-classe
SEN 21 (30813S21)30813S21
R$ 34,71 mi10
Sub-classe
BASSO FIDC SENIOR 18 (S0000731617)S0000731617
R$ 28,15 mi8
Sub-classe
SEN 27 (30813S27)30813S27
R$ 5,44 mi5
Sub-classe
BASSO FIDC SENIOR 12 (S0000676470)S0000676470
R$ 8,41 mi5
Sub-classe
MEZ 9 (30813M9)30813M9
R$ 15,72 mi4
Sub-classe
SEN 25 (30813S25)30813S25
R$ 5,48 mi4
Sub-classe
SEN 24 (30813S24)30813S24
R$ 10,79 mi4
Sub-classe
MEZ 10 (30813M10)30813M10
R$ 22,21 mi4
Sub-classe
BASSO FIDC SENIOR 10 (S0000621013)S0000621013
R$ 5,24 mi3
Sub-classe
SEN 29 (30813S29)30813S29
R$ 10,90 mi3
Sub-classe
BASSO FIDC SUBORDINADA JUNIOR (S0000462837)S0000462837
R$ 136,07 mi3
Sub-classe
SEN 26 (30813S26)30813S26
R$ 5,42 mi3
Sub-classe
BASSO FIDC SUBORDINADA MEZANINO 4 (S0000676462)S0000676462
R$ 11,26 mi2
Sub-classe
BASSO FIDC SUBORDINADA MEZANINO 8 (S0000763799)S0000763799
R$ 4,05 mi1
Sub-classe
SEN 22 (30813S22)30813S22
R$ 1,75 mi1
Sub-classe
BASSO FIDC SENIOR 14 (S0000629332)S0000629332
R$ 29,36 mi1
Sub-classe
BASSO FIDC SUBORDINADA MEZANINO 6 (S0000690082)S0000690082
R$ 13,63 mi1
Sub-classe
BASSO FIDC SUBORDINADA MEZANINO 5 (S0000690074)S0000690074
R$ 8,10 mi1
Sub-classe
BASSO FIDC SENIOR 1 (S0000471615)S0000471615
R$ 1,38 mi1
Sub-classe
BASSO FIDC SUBORDINADA MEZANINO 1 (S0000624640)S0000624640
R$ 15,74 mi1
Sub-classe
SEN 24 (S0001278894)S0001278894
R$ 0,000
Sub-classe
BASSO FIDC SENIOR 17 (S0000719293)S0000719293
R$ 0,000
Sub-classe
MEZ 10 (S0001274708)S0001274708
R$ 0,000
Sub-classe
BASSO FIDC SENIOR 5 (S0000526207)S0000526207
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 23 (S0001310291)S0001310291
R$ 0,000
Sub-classe
MEZ 11 (S0001329634)S0001329634
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 25 (S0001274716)S0001274716
R$ 0,000
Sub-classe
BASSO FIDC SENIOR 16 (S0000624659)S0000624659
R$ 0,000
Sub-classe
BASSO FIDC SENIOR 4 (S0000503916)S0000503916
R$ 0,000
Sub-classe
BASSO FIDC SENIOR 13 (S0000613754)S0000613754
R$ 0,000
Sub-classe
BASSO FIDC SENIOR 11 (S0000662348)S0000662348
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 28 (S0001301705)S0001301705
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 26 (S0001278908)S0001278908
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 21 (S0001250744)S0001250744
R$ 0,000
Sub-classe
BASSO FIDC SENIOR 2 (S0000474673)S0000474673
R$ 0,000
Sub-classe
BASSO FIDC SENIOR 6 (S0000547921)S0000547921
R$ 0,000
Sub-classe
BASSO FIDC SUBORDINADA MEZANINO 2 (S0000613762)S0000613762
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 29 (S0001274694)S0001274694
R$ 0,000
Sub-classe
BASSO FIDC SENIOR 20 (S0000754390)S0000754390
R$ 0,000
Sub-classe
BASSO FIDC SENIOR 7 (S0000561770)S0000561770
R$ 0,000
Sub-classe
BASSO FIDC SENIOR 8 (S0000573868)S0000573868
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 22 (S0001250736)S0001250736
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 27 (S0001278916)S0001278916
R$ 0,000
Sub-classe
MEZ 9 (S0001250728)S0001250728
R$ 0,000
Sub-classe
BASSO FIDC SENIOR 9 (S0000600156)S0000600156
R$ 0,000

Classe ou subclasse

SEN 25

Ver classe e subclasse
Simular

Características da classe

CLASSE ÚNICA DO BASSO FIDC

Status da classe
EM FUNCIONAMENTO NORMAL
Primeira cota
-
Categoria CVM
-
Categoria ANBIMA
Tipo ANBIMA
-
Benchmark
Não se aplica
Composição do fundo
-
Investe 100% Offshore
NÃO
Previdência
NÃO
Forma de condomínio
-
Tributação Longo Prazo
NÃO

Características da sub-classe

SEN 25

Status da sub-classe
EM FUNCIONAMENTO NORMAL
Primeira cota
-
Código CVM
S0001274716
Tipo de Investidor
INDEFINIDO
Exclusivo
Não
Condomínio
-

  • Patrimônio Líquido

    -

  • Rentabilidade 12M

  • Índice de Sharpe 12M

  • Cotistas

    -

  • PL Médio 12M

    -

  • Adaptação RCVM 175

    Não adaptado

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Gráfico de Rentabilidade

SEN 25

Taxa de Sucesso

% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel

Taxa de Sucesso

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Rentabilidade histórica

ANO
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
No ano
Acumulado

Índices de Rentabilidade

SEN 25

No Mês
No Ano
3 Meses
6 Meses
12 Meses
24 Meses
36 Meses
48 Meses
60 Meses
Total
Rentabilidade----------
Volatilidade----------
Índice de Sharpe----------

Consistência

SEN 25

Fundo
Meses Positivos
Meses Negativos
Maior Retorno
Menor Retorno
SEN 25
-0,00%
-0,00%
--

Composição da carteira

SEN 25

Carregando composição da carteira...

Cotistas

SEN 25

Drawdown

SEN 25

Patrimônio

SEN 25

Volatilidade

SEN 25

Dúvidas Frequentes do fundo
SEN 25

Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!

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Qual a estrutura desse fundo?

Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:

  • CLASSE ÚNICA DO BASSO FIDC
    • BASSO FIDC SENIOR 15
    • BASSO FIDC SENIOR 19
    • SEN 21
    • BASSO FIDC SENIOR 18
    • SEN 27
    • BASSO FIDC SENIOR 12
    • MEZ 9
    • SEN 25
    • SEN 24
    • MEZ 10
    • BASSO FIDC SENIOR 10
    • SEN 29
    • BASSO FIDC SUBORDINADA JUNIOR
    • SEN 26
    • BASSO FIDC SUBORDINADA MEZANINO 4
    • BASSO FIDC SUBORDINADA MEZANINO 8
    • SEN 22
    • BASSO FIDC SENIOR 14
    • BASSO FIDC SUBORDINADA MEZANINO 6
    • BASSO FIDC SUBORDINADA MEZANINO 5
    • BASSO FIDC SENIOR 1
    • BASSO FIDC SUBORDINADA MEZANINO 1
    • SEN 24
    • BASSO FIDC SENIOR 17
    • MEZ 10
    • BASSO FIDC SENIOR 5
    • SEN 23
    • MEZ 11
    • SEN 25
    • BASSO FIDC SENIOR 16
    • BASSO FIDC SENIOR 4
    • BASSO FIDC SENIOR 13
    • BASSO FIDC SENIOR 11
    • SEN 28
    • SEN 26
    • SEN 21
    • BASSO FIDC SENIOR 2
    • BASSO FIDC SENIOR 6
    • BASSO FIDC SUBORDINADA MEZANINO 2
    • SEN 29
    • BASSO FIDC SENIOR 20
    • BASSO FIDC SENIOR 7
    • BASSO FIDC SENIOR 8
    • SEN 22
    • SEN 27
    • MEZ 9
    • BASSO FIDC SENIOR 9
Quantos cotistas o fundo tem?

O fundo possui 100 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.

Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?

Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:

  • Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
  • Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
  • Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).