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Fundo (casca)

Basso FIDC

ATIVO
CNPJ: 26.756.137/0001-64

Administrador:

SINGULARE

Gestor:

OURO PRETO GESTÃO DE RECURSOS

  • Cotistas Totais da casca

    92

  • Patrimônio Total da casca

    R$ 419,51 mi

  • Adaptação RCVM 175

    -

Classes e Subclasses do Fundo

Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.

ClassesPLCotistas
Classe
CLASSE ÚNICA DO BASSO FIDC
R$ 419,51 mi92
Sub-classe
BASSO FIDC SENIOR 15 (S0000676489)S0000676489
R$ 30,60 mi17
Sub-classe
BASSO FIDC SENIOR 19 (S0000761206)S0000761206
R$ 32,28 mi13
Sub-classe
SEN 21 (30813S21)30813S21
R$ 33,57 mi10
Sub-classe
BASSO FIDC SENIOR 18 (S0000731617)S0000731617
R$ 27,22 mi7
Sub-classe
SEN 27 (30813S27)30813S27
R$ 5,27 mi5
Sub-classe
MEZ 9 (30813M9)30813M9
R$ 15,19 mi4
Sub-classe
MEZ 10 (30813M10)30813M10
R$ 21,46 mi4
Sub-classe
BASSO FIDC SENIOR 10 (S0000621013)S0000621013
R$ 5,07 mi4
Sub-classe
SEN 25 (30813S25)30813S25
R$ 5,30 mi4
Sub-classe
BASSO FIDC SENIOR 12 (S0000676470)S0000676470
R$ 8,14 mi4
Sub-classe
BASSO FIDC SUBORDINADA JUNIOR (S0000462837)S0000462837
R$ 126,58 mi3
Sub-classe
SEN 26 (30813S26)30813S26
R$ 5,24 mi3
Sub-classe
SEN 29 (30813S29)30813S29
R$ 10,54 mi3
Sub-classe
SEN 24 (30813S24)30813S24
R$ 10,49 mi2
Sub-classe
BASSO FIDC SUBORDINADA MEZANINO 4 (S0000676462)S0000676462
R$ 10,89 mi2
Sub-classe
BASSO FIDC SUBORDINADA MEZANINO 6 (S0000690082)S0000690082
R$ 13,17 mi1
Sub-classe
BASSO FIDC SUBORDINADA MEZANINO 5 (S0000690074)S0000690074
R$ 7,83 mi1
Sub-classe
BASSO FIDC SUBORDINADA MEZANINO 8 (S0000763799)S0000763799
R$ 3,91 mi1
Sub-classe
SEN 22 (30813S22)30813S22
R$ 1,69 mi1
Sub-classe
BASSO FIDC SUBORDINADA MEZANINO 1 (S0000624640)S0000624640
R$ 15,22 mi1
Sub-classe
BASSO FIDC SENIOR 1 (S0000471615)S0000471615
R$ 1,33 mi1
Sub-classe
BASSO FIDC SENIOR 14 (S0000629332)S0000629332
R$ 28,53 mi1
Sub-classe
MEZ 10 (S0001274708)S0001274708
R$ 0,000
Sub-classe
BASSO FIDC SENIOR 5 (S0000526207)S0000526207
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 25 (S0001274716)S0001274716
R$ 0,000
Sub-classe
BASSO FIDC SENIOR 16 (S0000624659)S0000624659
R$ 0,000
Sub-classe
BASSO FIDC SENIOR 4 (S0000503916)S0000503916
R$ 0,000
Sub-classe
BASSO FIDC SENIOR 13 (S0000613754)S0000613754
R$ 0,000
Sub-classe
BASSO FIDC SENIOR 11 (S0000662348)S0000662348
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 28 (S0001301705)S0001301705
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 26 (S0001278908)S0001278908
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 21 (S0001250744)S0001250744
R$ 0,000
Sub-classe
BASSO FIDC SENIOR 2 (S0000474673)S0000474673
R$ 0,000
Sub-classe
BASSO FIDC SENIOR 6 (S0000547921)S0000547921
R$ 0,000
Sub-classe
BASSO FIDC SUBORDINADA MEZANINO 2 (S0000613762)S0000613762
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 29 (S0001274694)S0001274694
R$ 0,000
Sub-classe
BASSO FIDC SENIOR 20 (S0000754390)S0000754390
R$ 0,000
Sub-classe
BASSO FIDC SENIOR 7 (S0000561770)S0000561770
R$ 0,000
Sub-classe
BASSO FIDC SENIOR 8 (S0000573868)S0000573868
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 22 (S0001250736)S0001250736
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 27 (S0001278916)S0001278916
R$ 0,000
Sub-classe
MEZ 9 (S0001250728)S0001250728
R$ 0,000
Sub-classe
BASSO FIDC SENIOR 9 (S0000600156)S0000600156
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 24 (S0001278894)S0001278894
R$ 0,000
Sub-classe
BASSO FIDC SENIOR 17 (S0000719293)S0000719293
R$ 0,000

Classe ou subclasse

MEZ 9

Ver classe e subclasse
Simular

Características da classe

CLASSE ÚNICA DO BASSO FIDC

Status da classe
EM FUNCIONAMENTO NORMAL
Primeira cota
-
Categoria CVM
-
Categoria ANBIMA
Tipo ANBIMA
-
Benchmark
Não se aplica
Composição do fundo
-
Investe 100% Offshore
NÃO
Previdência
NÃO
Forma de condomínio
-
Tributação Longo Prazo
NÃO

Características da sub-classe

MEZ 9

Status da sub-classe
EM FUNCIONAMENTO NORMAL
Primeira cota
-
Código CVM
S0001250728
Tipo de Investidor
INDEFINIDO
Exclusivo
Não
Condomínio
-

  • Patrimônio Líquido

    -

  • Rentabilidade 12M

  • Índice de Sharpe 12M

  • Cotistas

    -

  • PL Médio 12M

    -

  • Adaptação RCVM 175

    Não adaptado

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Gráfico de Rentabilidade

MEZ 9

Taxa de Sucesso

% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel

Taxa de Sucesso

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Rentabilidade histórica

ANO
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
No ano
Acumulado

Índices de Rentabilidade

MEZ 9

No Mês
No Ano
3 Meses
6 Meses
12 Meses
24 Meses
36 Meses
48 Meses
60 Meses
Total
Rentabilidade----------
Volatilidade----------
Índice de Sharpe----------

Consistência

MEZ 9

Fundo
Meses Positivos
Meses Negativos
Maior Retorno
Menor Retorno
MEZ 9
-0,00%
-0,00%
--

Composição da carteira

MEZ 9

Carregando composição da carteira...

Cotistas

MEZ 9

Drawdown

MEZ 9

Patrimônio

MEZ 9

Volatilidade

MEZ 9

Dúvidas Frequentes do fundo
MEZ 9

Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!

Ver todos os artigos
Qual a estrutura desse fundo?

Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:

  • CLASSE ÚNICA DO BASSO FIDC
    • BASSO FIDC SENIOR 15
    • BASSO FIDC SENIOR 19
    • SEN 21
    • BASSO FIDC SENIOR 18
    • SEN 27
    • MEZ 9
    • MEZ 10
    • BASSO FIDC SENIOR 10
    • SEN 25
    • BASSO FIDC SENIOR 12
    • BASSO FIDC SUBORDINADA JUNIOR
    • SEN 26
    • SEN 29
    • SEN 24
    • BASSO FIDC SUBORDINADA MEZANINO 4
    • BASSO FIDC SUBORDINADA MEZANINO 6
    • BASSO FIDC SUBORDINADA MEZANINO 5
    • BASSO FIDC SUBORDINADA MEZANINO 8
    • SEN 22
    • BASSO FIDC SUBORDINADA MEZANINO 1
    • BASSO FIDC SENIOR 1
    • BASSO FIDC SENIOR 14
    • MEZ 10
    • BASSO FIDC SENIOR 5
    • SEN 25
    • BASSO FIDC SENIOR 16
    • BASSO FIDC SENIOR 4
    • BASSO FIDC SENIOR 13
    • BASSO FIDC SENIOR 11
    • SEN 28
    • SEN 26
    • SEN 21
    • BASSO FIDC SENIOR 2
    • BASSO FIDC SENIOR 6
    • BASSO FIDC SUBORDINADA MEZANINO 2
    • SEN 29
    • BASSO FIDC SENIOR 20
    • BASSO FIDC SENIOR 7
    • BASSO FIDC SENIOR 8
    • SEN 22
    • SEN 27
    • MEZ 9
    • BASSO FIDC SENIOR 9
    • SEN 24
    • BASSO FIDC SENIOR 17
Quantos cotistas o fundo tem?

O fundo possui 92 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.

Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?

Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:

  • Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
  • Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
  • Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).