Fundo (casca)
Basso FIDC
ATIVO
CNPJ: 26.756.137/0001-64Cotistas Totais da casca
87Patrimônio Total da casca
R$ 287,63 miAdaptação RCVM 175
28/10/2024
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
ClasseBASSO FIDC | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe BASSO FIDC SENIOR 15 (S0000676489)S0000676489 | R$ 30,22 mi | 16 | |
| Sub-classe BASSO FIDC SENIOR 19 (S0000761206)S0000761206 | R$ 31,88 mi | 13 | |
| Sub-classe SEN 21 (30813S21)30813S21 | R$ 33,17 mi | 10 | |
| Sub-classe BASSO FIDC SENIOR 18 (S0000731617)S0000731617 | R$ 26,89 mi | 7 | |
| Sub-classe SEN 27 (30813S27)30813S27 | R$ 5,20 mi | 5 | |
| Sub-classe BASSO FIDC SENIOR 9 (S0000600156)S0000600156 | R$ 20,18 mi | 4 | |
| Sub-classe MEZ 10 (30813M10)30813M10 | R$ 21,19 mi | 4 | |
| Sub-classe BASSO FIDC SENIOR 12 (S0000676470)S0000676470 | R$ 8,04 mi | 4 | |
| Sub-classe SEN 25 (30813S25)30813S25 | R$ 5,23 mi | 4 | |
| Sub-classe BASSO FIDC SENIOR 10 (S0000621013)S0000621013 | R$ 5,00 mi | 4 | |
| Sub-classe MEZ 9 (30813M9)30813M9 | R$ 15,00 mi | 4 | |
| Sub-classe BASSO FIDC SUBORDINADA JUNIOR (S0000462837)S0000462837 | R$ 122,65 mi | 3 | |
| Sub-classe SEN 26 (30813S26)30813S26 | R$ 5,18 mi | 3 | |
| Sub-classe SEN 29 (30813S29)30813S29 | R$ 10,41 mi | 3 | |
| Sub-classe SEN 24 (30813S24)30813S24 | R$ 10,37 mi | 2 | |
| Sub-classe BASSO FIDC SENIOR 17 (S0000719293)S0000719293 | R$ 4,70 mi | 2 | |
| Sub-classe | R$ 10,75 mi | 2 | |
| Sub-classe BASSO FIDC SENIOR 6 (S0000547921)S0000547921 | R$ 67,07 mil | 2 | |
| Sub-classe BASSO FIDC SENIOR 13 (S0000613754)S0000613754 | R$ 734,99 mil | 2 | |
| Sub-classe BASSO FIDC SENIOR 2 (S0000474673)S0000474673 | R$ 2,31 mi | 1 | |
| Sub-classe BASSO FIDC SENIOR 4 (S0000503916)S0000503916 | R$ 1,09 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 1,50 mi | 1 | |
| Sub-classe BASSO FIDC SENIOR 11 (S0000662348)S0000662348 | R$ 1,01 mi | 1 | |
| Sub-classe BASSO FIDC SENIOR 16 (S0000624659)S0000624659 | R$ 3,93 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 7,73 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 13,01 mi | 1 | |
| Sub-classe BASSO FIDC SENIOR 20 (S0000754390)S0000754390 | R$ 3,06 mi | 1 | |
| Sub-classe BASSO FIDC SENIOR 8 (S0000573868)S0000573868 | R$ 2,13 mi | 1 | |
| Sub-classe SEN 22 (30813S22)30813S22 | R$ 1,67 mi | 1 | |
| Sub-classe BASSO FIDC SENIOR 14 (S0000629332)S0000629332 | R$ 28,18 mi | 1 | |
| Sub-classe BASSO FIDC SENIOR 1 (S0000471615)S0000471615 | R$ 1,32 mi | 1 | |
| Sub-classe BASSO FIDC SENIOR 5 (S0000526207)S0000526207 | R$ 3,13 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 3,86 mi | 1 | |
| Sub-classe BASSO FIDC SENIOR 7 (S0000561770)S0000561770 | R$ 4,01 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 15,03 mi | 1 |
Classe ou subclasse
BASSO FIDC SUBORDINADA MEZANINO 8
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| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
ClasseBASSO FIDC | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe BASSO FIDC SENIOR 15S0000676489 | R$ 30,22 mi | 16 |
| Sub-classe BASSO FIDC SENIOR 19S0000761206 | R$ 31,88 mi | 13 |
| Sub-classe SEN 2130813S21 | R$ 33,17 mi | 10 |
| Sub-classe BASSO FIDC SENIOR 18S0000731617 | R$ 26,89 mi | 7 |
| Sub-classe SEN 2730813S27 | R$ 5,20 mi | 5 |
| Sub-classe BASSO FIDC SENIOR 9S0000600156 | R$ 20,18 mi | 4 |
| Sub-classe MEZ 1030813M10 | R$ 21,19 mi | 4 |
| Sub-classe BASSO FIDC SENIOR 12S0000676470 | R$ 8,04 mi | 4 |
| Sub-classe SEN 2530813S25 | R$ 5,23 mi | 4 |
| Sub-classe BASSO FIDC SENIOR 10S0000621013 | R$ 5,00 mi | 4 |
| Sub-classe MEZ 930813M9 | R$ 15,00 mi | 4 |
| Sub-classe BASSO FIDC SUBORDINADA JUNIORS0000462837 | R$ 122,65 mi | 3 |
| Sub-classe SEN 2630813S26 | R$ 5,18 mi | 3 |
| Sub-classe SEN 2930813S29 | R$ 10,41 mi | 3 |
| Sub-classe SEN 2430813S24 | R$ 10,37 mi | 2 |
| Sub-classe BASSO FIDC SENIOR 17S0000719293 | R$ 4,70 mi | 2 |
| Sub-classe BASSO FIDC SUBORDINADA MEZANINO 4S0000676462 | R$ 10,75 mi | 2 |
| Sub-classe BASSO FIDC SENIOR 6S0000547921 | R$ 67,07 mil | 2 |
| Sub-classe BASSO FIDC SENIOR 13S0000613754 | R$ 734,99 mil | 2 |
| Sub-classe BASSO FIDC SENIOR 2S0000474673 | R$ 2,31 mi | 1 |
| Sub-classe BASSO FIDC SENIOR 4S0000503916 | R$ 1,09 mi | 1 |
| Sub-classe BASSO FIDC SUBORDINADA MEZANINO 2S0000613762 | R$ 1,50 mi | 1 |
| Sub-classe BASSO FIDC SENIOR 11S0000662348 | R$ 1,01 mi | 1 |
| Sub-classe BASSO FIDC SENIOR 16S0000624659 | R$ 3,93 mi | 1 |
| Sub-classe BASSO FIDC SUBORDINADA MEZANINO 5S0000690074 | R$ 7,73 mi | 1 |
| Sub-classe BASSO FIDC SUBORDINADA MEZANINO 6S0000690082 | R$ 13,01 mi | 1 |
| Sub-classe BASSO FIDC SENIOR 20S0000754390 | R$ 3,06 mi | 1 |
| Sub-classe BASSO FIDC SENIOR 8S0000573868 | R$ 2,13 mi | 1 |
| Sub-classe SEN 2230813S22 | R$ 1,67 mi | 1 |
| Sub-classe BASSO FIDC SENIOR 14S0000629332 | R$ 28,18 mi | 1 |
| Sub-classe BASSO FIDC SENIOR 1S0000471615 | R$ 1,32 mi | 1 |
| Sub-classe BASSO FIDC SENIOR 5S0000526207 | R$ 3,13 mi | 1 |
| Sub-classe BASSO FIDC SUBORDINADA MEZANINO 8S0000763799 | R$ 3,86 mi | 1 |
| Sub-classe BASSO FIDC SENIOR 7S0000561770 | R$ 4,01 mi | 1 |
| Sub-classe BASSO FIDC SUBORDINADA MEZANINO 1S0000624640 | R$ 15,03 mi | 1 |
Características da classe
BASSO FIDC
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 10/06/2024
- Categoria CVM
- -
- Categoria ANBIMA
- Tipo ANBIMA
- FIDC
- Benchmark
- -
- Composição do fundo
- FIDC
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Fundo ESG
- NÃO
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
BASSO FIDC SUBORDINADA MEZANINO 8
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 10/06/2024
- Código CVM
- S0000763799
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- -
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 3,86 miRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
1PL Médio 12M
R$ 3,54 miAdaptação RCVM 175
28/10/2024
Gráfico de Rentabilidade
BASSO FIDC SUBORDINADA MEZANINO 8
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
BASSO FIDC SUBORDINADA MEZANINO 8
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
BASSO FIDC SUBORDINADA MEZANINO 8
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| BASSO FIDC SUBORDINA... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
BASSO FIDC SUBORDINADA MEZANINO 8
Carregando composição da carteira...
Cotistas
BASSO FIDC SUBORDINADA MEZANINO 8
Drawdown
BASSO FIDC SUBORDINADA MEZANINO 8
Patrimônio
BASSO FIDC SUBORDINADA MEZANINO 8
Volatilidade
BASSO FIDC SUBORDINADA MEZANINO 8
Dúvidas Frequentes do fundo
BASSO FIDC SUBORDINADA MEZANINO 8
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- BASSO FIDC
- BASSO FIDC SENIOR 15
- BASSO FIDC SENIOR 19
- SEN 21
- BASSO FIDC SENIOR 18
- SEN 27
- BASSO FIDC SENIOR 9
- MEZ 10
- BASSO FIDC SENIOR 12
- SEN 25
- BASSO FIDC SENIOR 10
- MEZ 9
- BASSO FIDC SUBORDINADA JUNIOR
- SEN 26
- SEN 29
- SEN 24
- BASSO FIDC SENIOR 17
- BASSO FIDC SUBORDINADA MEZANINO 4
- BASSO FIDC SENIOR 6
- BASSO FIDC SENIOR 13
- BASSO FIDC SENIOR 2
- BASSO FIDC SENIOR 4
- BASSO FIDC SUBORDINADA MEZANINO 2
- BASSO FIDC SENIOR 11
- BASSO FIDC SENIOR 16
- BASSO FIDC SUBORDINADA MEZANINO 5
- BASSO FIDC SUBORDINADA MEZANINO 6
- BASSO FIDC SENIOR 20
- BASSO FIDC SENIOR 8
- SEN 22
- BASSO FIDC SENIOR 14
- BASSO FIDC SENIOR 1
- BASSO FIDC SENIOR 5
- BASSO FIDC SUBORDINADA MEZANINO 8
- BASSO FIDC SENIOR 7
- BASSO FIDC SUBORDINADA MEZANINO 1
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 87 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).