Fundo (casca)
Basso FIDC
ATIVO
CNPJ: 26.756.137/0001-64Cotistas Totais da casca
87Patrimônio Total da casca
R$ 287,63 miAdaptação RCVM 175
28/10/2024
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
ClasseBASSO FIDC | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe BASSO FIDC SENIOR 15 (S0000676489)S0000676489 | R$ 30,22 mi | 16 | |
| Sub-classe BASSO FIDC SENIOR 19 (S0000761206)S0000761206 | R$ 31,88 mi | 13 | |
| Sub-classe SEN 21 (30813S21)30813S21 | R$ 33,17 mi | 10 | |
| Sub-classe BASSO FIDC SENIOR 18 (S0000731617)S0000731617 | R$ 26,89 mi | 7 | |
| Sub-classe SEN 27 (30813S27)30813S27 | R$ 5,20 mi | 5 | |
| Sub-classe BASSO FIDC SENIOR 9 (S0000600156)S0000600156 | R$ 20,18 mi | 4 | |
| Sub-classe MEZ 10 (30813M10)30813M10 | R$ 21,19 mi | 4 | |
| Sub-classe BASSO FIDC SENIOR 12 (S0000676470)S0000676470 | R$ 8,04 mi | 4 | |
| Sub-classe SEN 25 (30813S25)30813S25 | R$ 5,23 mi | 4 | |
| Sub-classe BASSO FIDC SENIOR 10 (S0000621013)S0000621013 | R$ 5,00 mi | 4 | |
| Sub-classe MEZ 9 (30813M9)30813M9 | R$ 15,00 mi | 4 | |
| Sub-classe BASSO FIDC SUBORDINADA JUNIOR (S0000462837)S0000462837 | R$ 122,65 mi | 3 | |
| Sub-classe SEN 26 (30813S26)30813S26 | R$ 5,18 mi | 3 | |
| Sub-classe SEN 29 (30813S29)30813S29 | R$ 10,41 mi | 3 | |
| Sub-classe SEN 24 (30813S24)30813S24 | R$ 10,37 mi | 2 | |
| Sub-classe BASSO FIDC SENIOR 17 (S0000719293)S0000719293 | R$ 4,70 mi | 2 | |
| Sub-classe | R$ 10,75 mi | 2 | |
| Sub-classe BASSO FIDC SENIOR 6 (S0000547921)S0000547921 | R$ 67,07 mil | 2 | |
| Sub-classe BASSO FIDC SENIOR 13 (S0000613754)S0000613754 | R$ 734,99 mil | 2 | |
| Sub-classe BASSO FIDC SENIOR 2 (S0000474673)S0000474673 | R$ 2,31 mi | 1 | |
| Sub-classe BASSO FIDC SENIOR 4 (S0000503916)S0000503916 | R$ 1,09 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 1,50 mi | 1 | |
| Sub-classe BASSO FIDC SENIOR 11 (S0000662348)S0000662348 | R$ 1,01 mi | 1 | |
| Sub-classe BASSO FIDC SENIOR 16 (S0000624659)S0000624659 | R$ 3,93 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 7,73 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 13,01 mi | 1 | |
| Sub-classe BASSO FIDC SENIOR 20 (S0000754390)S0000754390 | R$ 3,06 mi | 1 | |
| Sub-classe BASSO FIDC SENIOR 8 (S0000573868)S0000573868 | R$ 2,13 mi | 1 | |
| Sub-classe SEN 22 (30813S22)30813S22 | R$ 1,67 mi | 1 | |
| Sub-classe BASSO FIDC SENIOR 14 (S0000629332)S0000629332 | R$ 28,18 mi | 1 | |
| Sub-classe BASSO FIDC SENIOR 1 (S0000471615)S0000471615 | R$ 1,32 mi | 1 | |
| Sub-classe BASSO FIDC SENIOR 5 (S0000526207)S0000526207 | R$ 3,13 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 3,86 mi | 1 | |
| Sub-classe BASSO FIDC SENIOR 7 (S0000561770)S0000561770 | R$ 4,01 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 15,03 mi | 1 |
Classe ou subclasse
BASSO FIDC SENIOR 11
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Classe ou subclasse
BASSO FIDC SENIOR 11
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| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
ClasseBASSO FIDC | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe BASSO FIDC SENIOR 15S0000676489 | R$ 30,22 mi | 16 |
| Sub-classe BASSO FIDC SENIOR 19S0000761206 | R$ 31,88 mi | 13 |
| Sub-classe SEN 2130813S21 | R$ 33,17 mi | 10 |
| Sub-classe BASSO FIDC SENIOR 18S0000731617 | R$ 26,89 mi | 7 |
| Sub-classe SEN 2730813S27 | R$ 5,20 mi | 5 |
| Sub-classe BASSO FIDC SENIOR 9S0000600156 | R$ 20,18 mi | 4 |
| Sub-classe MEZ 1030813M10 | R$ 21,19 mi | 4 |
| Sub-classe BASSO FIDC SENIOR 12S0000676470 | R$ 8,04 mi | 4 |
| Sub-classe SEN 2530813S25 | R$ 5,23 mi | 4 |
| Sub-classe BASSO FIDC SENIOR 10S0000621013 | R$ 5,00 mi | 4 |
| Sub-classe MEZ 930813M9 | R$ 15,00 mi | 4 |
| Sub-classe BASSO FIDC SUBORDINADA JUNIORS0000462837 | R$ 122,65 mi | 3 |
| Sub-classe SEN 2630813S26 | R$ 5,18 mi | 3 |
| Sub-classe SEN 2930813S29 | R$ 10,41 mi | 3 |
| Sub-classe SEN 2430813S24 | R$ 10,37 mi | 2 |
| Sub-classe BASSO FIDC SENIOR 17S0000719293 | R$ 4,70 mi | 2 |
| Sub-classe BASSO FIDC SUBORDINADA MEZANINO 4S0000676462 | R$ 10,75 mi | 2 |
| Sub-classe BASSO FIDC SENIOR 6S0000547921 | R$ 67,07 mil | 2 |
| Sub-classe BASSO FIDC SENIOR 13S0000613754 | R$ 734,99 mil | 2 |
| Sub-classe BASSO FIDC SENIOR 2S0000474673 | R$ 2,31 mi | 1 |
| Sub-classe BASSO FIDC SENIOR 4S0000503916 | R$ 1,09 mi | 1 |
| Sub-classe BASSO FIDC SUBORDINADA MEZANINO 2S0000613762 | R$ 1,50 mi | 1 |
| Sub-classe BASSO FIDC SENIOR 11S0000662348 | R$ 1,01 mi | 1 |
| Sub-classe BASSO FIDC SENIOR 16S0000624659 | R$ 3,93 mi | 1 |
| Sub-classe BASSO FIDC SUBORDINADA MEZANINO 5S0000690074 | R$ 7,73 mi | 1 |
| Sub-classe BASSO FIDC SUBORDINADA MEZANINO 6S0000690082 | R$ 13,01 mi | 1 |
| Sub-classe BASSO FIDC SENIOR 20S0000754390 | R$ 3,06 mi | 1 |
| Sub-classe BASSO FIDC SENIOR 8S0000573868 | R$ 2,13 mi | 1 |
| Sub-classe SEN 2230813S22 | R$ 1,67 mi | 1 |
| Sub-classe BASSO FIDC SENIOR 14S0000629332 | R$ 28,18 mi | 1 |
| Sub-classe BASSO FIDC SENIOR 1S0000471615 | R$ 1,32 mi | 1 |
| Sub-classe BASSO FIDC SENIOR 5S0000526207 | R$ 3,13 mi | 1 |
| Sub-classe BASSO FIDC SUBORDINADA MEZANINO 8S0000763799 | R$ 3,86 mi | 1 |
| Sub-classe BASSO FIDC SENIOR 7S0000561770 | R$ 4,01 mi | 1 |
| Sub-classe BASSO FIDC SUBORDINADA MEZANINO 1S0000624640 | R$ 15,03 mi | 1 |
Características da classe
BASSO FIDC
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 14/04/2022
- Categoria CVM
- -
- Categoria ANBIMA
- Tipo ANBIMA
- FIDC
- Benchmark
- -
- Composição do fundo
- FIDC
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Fundo ESG
- NÃO
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
BASSO FIDC SENIOR 11
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 14/04/2022
- Código CVM
- S0000662348
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- -
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 1,01 miRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
1PL Médio 12M
R$ 966,23 milAdaptação RCVM 175
28/10/2024
Gráfico de Rentabilidade
BASSO FIDC SENIOR 11
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
Descubra o histórico de sucesso do fundo
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Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
BASSO FIDC SENIOR 11
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
BASSO FIDC SENIOR 11
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| BASSO FIDC SENIOR 11 | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
BASSO FIDC SENIOR 11
Carregando composição da carteira...
Cotistas
BASSO FIDC SENIOR 11
Drawdown
BASSO FIDC SENIOR 11
Patrimônio
BASSO FIDC SENIOR 11
Volatilidade
BASSO FIDC SENIOR 11
Dúvidas Frequentes do fundo
BASSO FIDC SENIOR 11
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- BASSO FIDC
- BASSO FIDC SENIOR 15
- BASSO FIDC SENIOR 19
- SEN 21
- BASSO FIDC SENIOR 18
- SEN 27
- BASSO FIDC SENIOR 9
- MEZ 10
- BASSO FIDC SENIOR 12
- SEN 25
- BASSO FIDC SENIOR 10
- MEZ 9
- BASSO FIDC SUBORDINADA JUNIOR
- SEN 26
- SEN 29
- SEN 24
- BASSO FIDC SENIOR 17
- BASSO FIDC SUBORDINADA MEZANINO 4
- BASSO FIDC SENIOR 6
- BASSO FIDC SENIOR 13
- BASSO FIDC SENIOR 2
- BASSO FIDC SENIOR 4
- BASSO FIDC SUBORDINADA MEZANINO 2
- BASSO FIDC SENIOR 11
- BASSO FIDC SENIOR 16
- BASSO FIDC SUBORDINADA MEZANINO 5
- BASSO FIDC SUBORDINADA MEZANINO 6
- BASSO FIDC SENIOR 20
- BASSO FIDC SENIOR 8
- SEN 22
- BASSO FIDC SENIOR 14
- BASSO FIDC SENIOR 1
- BASSO FIDC SENIOR 5
- BASSO FIDC SUBORDINADA MEZANINO 8
- BASSO FIDC SENIOR 7
- BASSO FIDC SUBORDINADA MEZANINO 1
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 87 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).