Bancred FIDC NP
Cotistas Totais da casca
11Patrimônio Total da casca
R$ 95,37 miAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 95,37 mi | 11 | |
| Sub-classe BANCRED FIDC NP SENIOR 4 (S0000600180)S0000600180 | R$ 9,82 mi | 2 | |
| Sub-classe BANCRED FIDC NP SENIOR 2 (S0000591645)S0000591645 | R$ 17,48 mi | 2 | |
| Sub-classe BANCRED FIDC NP SENIOR (S0000551406)S0000551406 | R$ 4,24 mi | 2 | |
| Sub-classe BANCRED FIDC NP SENIOR 6 (S0000697291)S0000697291 | R$ 8,46 mi | 1 | |
| Sub-classe BANCRED FIDC NP SENIOR 7 (S0000720534)S0000720534 | R$ 1,18 mi | 1 | |
| Sub-classe BANCRED FIDC NP SENIOR 5 (S0000629375)S0000629375 | R$ 7,45 mi | 1 | |
| Sub-classe BANCRED FIDC NP SENIOR 3 (S0000591653)S0000591653 | R$ 2,93 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 43,82 mi | 1 |
Classe ou subclasse
BANCRED FIDC NP SENIOR
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
BANCRED FIDC NP SENIOR
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 95,37 mi | 11 |
| Sub-classe S0000600180 | R$ 9,82 mi | 2 |
| Sub-classe S0000591645 | R$ 17,48 mi | 2 |
| Sub-classe S0000551406 | R$ 4,24 mi | 2 |
| Sub-classe S0000697291 | R$ 8,46 mi | 1 |
| Sub-classe S0000720534 | R$ 1,18 mi | 1 |
| Sub-classe S0000629375 | R$ 7,45 mi | 1 |
| Sub-classe S0000591653 | R$ 2,93 mi | 1 |
| Sub-classe S0000548261 | R$ 43,82 mi | 1 |
Características da classe
BANCRED FIDC NP
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 28/08/2020
- Categoria CVM
- FIDC
- Categoria ANBIMA
- Fomento Mercantil
- Tipo ANBIMA
- -
- Benchmark
- Não se aplica
- Composição do fundo
- -
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
BANCRED FIDC NP SENIOR
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 28/08/2020
- Código CVM
- S0000551406
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- Não
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 4,24 miRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
2PL Médio 12M
R$ 3,96 miAdaptação RCVM 175
Não adaptado
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Gráfico de Rentabilidade
BANCRED FIDC NP SENIOR
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
BANCRED FIDC NP SENIOR
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
BANCRED FIDC NP SENIOR
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| BANCRED FIDC NP SENI... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
BANCRED FIDC NP SENIOR
Cotistas
BANCRED FIDC NP SENIOR
Drawdown
BANCRED FIDC NP SENIOR
Patrimônio
BANCRED FIDC NP SENIOR
Volatilidade
BANCRED FIDC NP SENIOR
Dúvidas Frequentes do fundo
BANCRED FIDC NP SENIOR
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- BANCRED FIDC NP
- BANCRED FIDC NP SENIOR 4
- BANCRED FIDC NP SENIOR 2
- BANCRED FIDC NP SENIOR
- BANCRED FIDC NP SENIOR 6
- BANCRED FIDC NP SENIOR 7
- BANCRED FIDC NP SENIOR 5
- BANCRED FIDC NP SENIOR 3
- BANCRED FIDC NP SUBORDINADA JUNIOR
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 11 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).