Baía FIDC
Cotistas Totais da casca
9Patrimônio Total da casca
R$ 18,66 miAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 18,66 mi | 9 | |
| Sub-classe BAÍA FIDC SUBORDINADA (LUUF11764361904)LUUF11764361904 | R$ 1,70 mi | 6 | |
| Sub-classe BAÍA FIDC MEZANINO (P1WKM1764363206)P1WKM1764363206 | R$ 14,64 mi | 2 | |
| Sub-classe BAÍA FIDC SÊNIOR (I5G6K1764363305)I5G6K1764363305 | R$ 2,32 mi | 1 | |
| Sub-classe SUB (S0001331590)S0001331590 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SEN (S0001338846)S0001338846 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MEZ (S0001331604)S0001331604 | R$ 0,00 | 0 |
Classe ou subclasse
BAÍA FIDC MEZANINO
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
BAÍA FIDC MEZANINO
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 18,66 mi | 9 |
| Sub-classe LUUF11764361904 | R$ 1,70 mi | 6 |
| Sub-classe P1WKM1764363206 | R$ 14,64 mi | 2 |
| Sub-classe I5G6K1764363305 | R$ 2,32 mi | 1 |
| Sub-classe S0001331590 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe S0001338846 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe S0001331604 | R$ 0,00 | 0 |
Características da classe
BAÍA FIDC
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 31/12/2025
- Categoria CVM
- FIDC
- Categoria ANBIMA
- Outros
- Tipo ANBIMA
- -
- Benchmark
- Não se aplica
- Composição do fundo
- -
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
BAÍA FIDC MEZANINO
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 31/12/2025
- Código CVM
- P1WKM1764363206
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- Não
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 14,64 miRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
2PL Médio 12M
R$ 15,60 miAdaptação RCVM 175
Não adaptado
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Gráfico de Rentabilidade
BAÍA FIDC MEZANINO
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
BAÍA FIDC MEZANINO
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
BAÍA FIDC MEZANINO
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| BAÍA FIDC MEZANINO | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
BAÍA FIDC MEZANINO
Cotistas
BAÍA FIDC MEZANINO
Drawdown
BAÍA FIDC MEZANINO
Patrimônio
BAÍA FIDC MEZANINO
Volatilidade
BAÍA FIDC MEZANINO
Dúvidas Frequentes do fundo
BAÍA FIDC MEZANINO
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- BAÍA FIDC
- BAÍA FIDC SUBORDINADA
- BAÍA FIDC MEZANINO
- BAÍA FIDC SÊNIOR
- SUB
- SEN
- MEZ
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 9 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).