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BAHIA AM MARAÚ FIC FIM

  • Operacional
  • CONDOMÍNIO ABERTO
  • INVESTIDOR QUALIFICADO
  • EXCLUSIVO
  • TRIBUTAÇÃO DE LONGO PRAZO
  • PREVIDÊNCIA

Rentabilidade 12M

12,04%

Patrimônio Líquido

R$ 322,21 mi

PL Médio 12M

R$ 435,29 mi

Volatilidade 12M

2,71%

Índice de Sharpe 12M

0,29

Cotistas

649

Gráfico de Rentabilidade

BAHIA AM MARAÚ FIC FIM

Entenda o cálculo.
Logo marca d'água
Created with Highcharts 11.4.8BAHIA AM MARAÚ FIC FIMCDI2013201420152016201720182019202020212022202320242025-25,00%0,00%25,00%50,00%75,00%100,00%125,00%150,00%175,00%200,00%225,00%250,00%275,00%

Última atualização 05/04/2025.

BAHIA AM RENDA FIXA LTDA

Diretor responsável

Thiago De Pinna Mendez

E-mail

compliance@bahiaasset.com.br

Site

www.bahiaasset.com.br

Telefone

37337476

Movimentação

Aporte mínimo:

R$ 20.000

Valor mínimo para permanência:

R$ 20.000

Taxas

Taxa de Adm:

2,20%

Taxa de Adm máx:

2,20%

Taxa de Performance:

-

Resgate

Prazo de cotização:

DC + 31

Liquidação financeira:

DC + 31

Rentabilidade histórica

Exibir: 

Indicador: 

ANO
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
No ano
Acumulado
2025
BAHIA AM MARAÚ FIC FIM% CDI

0,84%

-

1,40%

-

0,45%

-

1,16%

-
--
--
--
--
--
--
--
--

3,90%

-

277,65%

-
2024
BAHIA AM MARAÚ FIC FIM% CDI

0,60%

-

-0,09%

-

1,38%

-

-0,23%

-

0,83%

-

1,76%

-

1,61%

-

1,07%

-

1,48%

-

-0,02%

-

0,59%

-

0,50%

-

9,88%

-

263,47%

-
2023
BAHIA AM MARAÚ FIC FIM% CDI

0,28%

-

-3,03%

-

3,33%

-

0,52%

-

-1,22%

-

-0,41%

-

1,52%

-

0,80%

-

0,00%

-

0,19%

-

1,31%

-

1,85%

-

5,12%

-

230,78%

-
2022
BAHIA AM MARAÚ FIC FIM% CDI

1,21%

-

1,30%

-

4,29%

-

2,12%

-

1,73%

-

1,32%

-

-1,04%

-

3,31%

-

2,04%

-

0,83%

-

-0,75%

-

1,52%

-

19,28%

-

214,66%

-
2021
BAHIA AM MARAÚ FIC FIM% CDI

-0,37%

-

0,45%

-

0,16%

-

0,89%

-

-0,14%

-

-0,09%

-

-1,30%

-

0,45%

-

0,51%

-

0,65%

-

-0,11%

-

0,32%

-

1,41%

-

163,79%

-
2020
BAHIA AM MARAÚ FIC FIM% CDI

-0,18%

-

-0,95%

-

-6,54%

-

0,03%

-

0,87%

-

1,07%

-

1,75%

-

0,44%

-

-0,79%

-

0,40%

-

2,40%

-

2,39%

-

0,56%

-

160,13%

-
2019
BAHIA AM MARAÚ FIC FIM% CDI

2,30%

-

0,63%

-

0,55%

-

0,34%

-

0,75%

-

1,33%

-

0,52%

-

0,73%

-

0,64%

-

1,56%

-

-1,09%

-

1,68%

-

10,35%

-

158,67%

-
2018
BAHIA AM MARAÚ FIC FIM% CDI

1,63%

-

1,85%

-

2,32%

-

0,72%

-

-0,52%

-

0,36%

-

0,89%

-

0,46%

-

0,43%

-

0,68%

-

-0,25%

-

0,98%

-

9,94%

-

134,41%

-
2017
BAHIA AM MARAÚ FIC FIM% CDI

1,94%

-

2,11%

-

2,42%

-

0,54%

-

-0,02%

-

1,89%

-

5,12%

-

1,82%

-

3,47%

-

-0,27%

-

0,37%

-

1,40%

-

22,72%

-

113,22%

-
2016
BAHIA AM MARAÚ FIC FIM% CDI

0,75%

-

1,36%

-

-3,60%

-

2,41%

-

0,53%

-

0,61%

-

2,66%

-

1,38%

-

3,38%

-

1,57%

-

1,17%

-

2,40%

-

15,45%

-

73,75%

-
2015
BAHIA AM MARAÚ FIC FIM% CDI

0,51%

-

1,23%

-

1,76%

-

-0,71%

-

2,91%

-

0,50%

-

2,31%

-

1,99%

-

3,41%

-

0,48%

-

1,97%

-

0,63%

-

18,26%

-

50,50%

-
2014
BAHIA AM MARAÚ FIC FIM% CDI

1,73%

-

-0,74%

-

1,04%

-

1,13%

-

-0,21%

-

0,44%

-

2,05%

-

2,53%

-

-1,24%

-

1,63%

-

1,28%

-

1,44%

-

11,58%

-

27,26%

-
2013
BAHIA AM MARAÚ FIC FIM% CDI

0,64%

-

1,04%

-

0,47%

-

-0,05%

-

2,56%

-

1,85%

-

0,47%

-

2,26%

-

0,39%

-

0,31%

-

2,48%

-

0,90%

-

14,14%

-

14,05%

-
2012
BAHIA AM MARAÚ FIC FIM% CDI
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

-0,07%

-

-0,07%

-

-0,07%

-

Índices de Rentabilidade

BAHIA AM MARAÚ FIC FIM

ANONO MÊS12 MESES24 MESES36 MESES48 MESES60 MESESTOTAL
RENTABILIDADE3,90%1,16%12,04%18,41%33,40%44,87%57,95%277,65%
VOLATILIDADE3,15%11,83%2,71%2,89%3,79%3,68%3,60%4,52%
ÍNDICE DE SHARPE1,0625,660,29-1,06-0,60-0,310,140,47

Consistência

MESES
POSITIVOS		MESES
NEGATIVOS		MAIOR
RETORNO		MENOR
RETORNO

BAHIA AM MARAÚ FIC FIM

120(80,54%)
29(19,46%)
5,12%-6,54%

Composição da carteira

BAHIA AM MARAÚ FIC FIM

MARÇO/2025

  • Cotas de Fundos

    99,47%

    R$ 319,00 mi

  • Disponibilidades

    0,00%

    R$ 1,00 mil

  • Operações Compromissadas

    0,04%

    R$ 126,56 mil

  • Valores a pagar

    0,34%

    R$ 1,08 mi

  • Valores a receber

    0,15%

    R$ 483,07 mil

Cotistas

BAHIA AM MARAÚ FIC FIM

ATUAL

649,00

Logo marca d'água
Created with Highcharts 11.4.8CotistasPatrimônio médio por cotista2014201620182020202220240,0012,00 mil24,00 mil36,00 mil48,00 mil60,00 milR$ 0,00R$ 40,00 miR$ 80,00 miR$ 120,00 miR$ 160,00 miR$ 200,00 mi

Drawdown

BAHIA AM MARAÚ FIC FIM

ATUAL

0,00%

Logo marca d'água
Created with Highcharts 11.4.8201420162018202020222024-9,00 %-8,00 %-7,00 %-6,00 %-5,00 %-4,00 %-3,00 %-2,00 %-1,00 %0,00 %

Patrimônio

BAHIA AM MARAÚ FIC FIM

ATUAL

R$ 322,21 mi

Logo marca d'água
Created with Highcharts 11.4.8201420162018202020222024R$ -2,00 biR$ -1,00 biR$ 0,00R$ 1,00 biR$ 2,00 biR$ 3,00 biR$ 4,00 biR$ 5,00 biR$ 6,00 biR$ 7,00 bi

Volatilidade

BAHIA AM MARAÚ FIC FIM

ATUAL

4,26%

Logo marca d'água
Created with Highcharts 11.4.82014201620182020202220242,00 %4,00 %6,00 %8,00 %10,00 %12,00 %14,00 %16,00 %18,00 %20,00 %

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