Bahia AM Long Biased II FIC FIM
Cotistas Totais
22Patrimônio Total
R$ 1,03 miAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 1,03 mi | 22 |
Classe ou subclasse
BAHIA AM LONG BIASED II FIC FIM
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
BAHIA AM LONG BIASED II FIC FIM
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 1,03 mi | 22 |
Características do Fundo
- Primeira cota
- 30/12/2019
- Categoria CVM
- Multimercado
- Categoria
- Estratégia Livre
- Tipo do fundo
- FI
- Benchmark
- IPCA
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Fundo ESG
- SIM
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
- Tipo de Investidor
- Geral
- Fundo de Previdência
- NÃO
- Situação
- CANCELADA
- Exclusivo
- Não
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 1,03 miRentabilidade 12M
-0,05%Índice de Sharpe 12M
-1,25Cotistas
22PL Médio 12M
R$ 3,73 miAdaptação RCVM 175
-
Gráfico de Rentabilidade
BAHIA AM LONG BIASED II FIC FIM
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | BAHIA AM LONG BIASED II FIC FIMCDI | -0,60% - | -3,71% - | -4,53% - | -0,47% - | 0,87% - | 5,12% - | 2,29% - | -4,75% - | 1,36% - | -- | -- | -- | -4,76% - | -21,04% - |
| 2022 | BAHIA AM LONG BIASED II FIC FIMCDI | 2,29% - | -0,32% - | 4,63% - | -4,59% - | 2,67% - | -8,40% - | 0,36% - | 7,89% - | 4,04% - | 4,55% - | -4,10% - | -3,32% - | 4,54% - | -17,10% - |
| 2021 | BAHIA AM LONG BIASED II FIC FIMCDI | -0,46% - | 1,07% - | -0,41% - | 6,58% - | 0,53% - | 0,98% - | -4,28% - | -4,73% - | -6,94% - | -10,95% - | -2,11% - | -0,72% - | -20,39% - | -20,69% - |
| 2020 | BAHIA AM LONG BIASED II FIC FIMCDI | -2,24% - | -6,21% - | -29,56% - | 8,58% - | 7,03% - | 7,34% - | 9,65% - | -2,38% - | -3,76% - | 0,61% - | 11,32% - | 7,18% - | -0,37% - | -0,38% - |
| 2019 | BAHIA AM LONG BIASED II FIC FIMCDI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0,01% - | -0,01% - | -0,01% - |
Índices de Rentabilidade
BAHIA AM LONG BIASED II FIC FIM
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,36% | - | -0,02% | 0,11% | -4,97% | -18,60% | -9,02% | - | - | -21,04% |
| Volatilidade | 15,69% | - | 11,65% | 12,29% | 14,94% | 14,97% | 16,03% | - | - | 24,77% |
| Índice de Sharpe | -50,40 mil | - | -17,06 | -6,96 | -3,38 | -2,44 | -1,33 | - | - | -0,86 |
Consistência
BAHIA AM LONG BIASED II FIC FIM
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| BAHIA AM LONG BIASED II FIC FIM | 2247,83% | 2452,17% | 11,32% | -29,56% |
Composição da carteira
BAHIA AM LONG BIASED II FIC FIM
A composição da carteira mostra a distribuição de investimentos do fundo, incluindo percentuais e valores de cada ativo. Esta informação é atualizada mensalmente.
Cotistas
Drawdown
Patrimônio
Volatilidade
Dúvidas Frequentes do fundo
BAHIA AM LONG BIASED II FIC FIM
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe, sendo ela:
- BAHIA AM LONG BIASED II FIC FIM
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 22 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).