Bahia AM Long Biased II Advisory FIC FIM
Cotistas Totais
24Patrimônio Total
R$ 891,46 milAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 891,46 mil | 24 |
Classe ou subclasse
BAHIA AM LONG BIASED II ADVISORY FIC FIM
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
BAHIA AM LONG BIASED II ADVISORY FIC FIM
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 891,46 mil | 24 |
Características do Fundo
- Primeira cota
- 25/03/2020
- Categoria CVM
- Multimercado
- Categoria
- Estratégia Livre
- Tipo do fundo
- FI
- Benchmark
- IPCA
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Fundo ESG
- SIM
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
- Tipo de Investidor
- Geral
- Fundo de Previdência
- NÃO
- Situação
- CANCELADA
- Exclusivo
- Não
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 891,46 milRentabilidade 12M
-0,05%Índice de Sharpe 12M
-1,26Cotistas
24PL Médio 12M
R$ 1,29 miAdaptação RCVM 175
-
Gráfico de Rentabilidade
BAHIA AM LONG BIASED II ADVISORY FIC FIM
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
Descubra o histórico de sucesso do fundo
Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | BAHIA AM LONG BIASED II ADVISORY FIC FIMCDI | -0,65% - | -3,75% - | -4,57% - | -0,47% - | 0,77% - | 5,02% - | 2,21% - | -4,78% - | 1,38% - | -- | -- | -- | -5,16% - | 7,05% - |
| 2022 | BAHIA AM LONG BIASED II ADVISORY FIC FIMCDI | 2,27% - | -0,33% - | 4,62% - | -4,62% - | 2,63% - | -8,42% - | 0,31% - | 7,81% - | 3,98% - | 4,63% - | -4,28% - | -3,19% - | 4,23% - | 12,88% - |
| 2021 | BAHIA AM LONG BIASED II ADVISORY FIC FIMCDI | -0,55% - | 1,02% - | -0,41% - | 6,37% - | 0,52% - | 0,99% - | -4,30% - | -4,74% - | -7,01% - | -10,96% - | -2,01% - | -0,73% - | -20,67% - | 8,30% - |
| 2020 | BAHIA AM LONG BIASED II ADVISORY FIC FIMCDI | -- | -- | -5,75% - | 6,97% - | 5,63% - | 6,13% - | 8,15% - | -1,94% - | -3,08% - | 0,67% - | 9,68% - | 6,42% - | 36,51% - | 36,51% - |
Índices de Rentabilidade
BAHIA AM LONG BIASED II ADVISORY FIC FIM
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,38% | - | -0,16% | -0,21% | -5,39% | -19,16% | -11,20% | - | - | 7,05% |
| Volatilidade | 15,66% | - | 11,58% | 12,24% | 15,08% | 15,03% | 15,69% | - | - | 16,81% |
| Índice de Sharpe | -50,50 mil | - | -17,21 | -7,03 | -3,38 | -2,45 | -1,41 | - | - | -0,83 |
Consistência
BAHIA AM LONG BIASED II ADVISORY FIC FIM
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| BAHIA AM LONG BIASED II ADVISORY FIC FIM | 2251,16% | 2148,84% | 9,68% | -10,96% |
Composição da carteira
BAHIA AM LONG BIASED II ADVISORY FIC FIM
A composição da carteira mostra a distribuição de investimentos do fundo, incluindo percentuais e valores de cada ativo. Esta informação é atualizada mensalmente.
Cotistas
Drawdown
Patrimônio
Volatilidade
Dúvidas Frequentes do fundo
BAHIA AM LONG BIASED II ADVISORY FIC FIM
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe, sendo ela:
- BAHIA AM LONG BIASED II ADVISORY FIC FIM
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 24 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).