Baependi FIF Classe FIC Multimercado CP
Cotistas Totais
1Patrimônio Total
R$ 10,39 miAdaptação RCVM 175
10/01/2025
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 10,39 mi | 1 |
Classe ou subclasse
BAEPENDI FIF CLASSE FIC MULTIMERCADO CP
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
BAEPENDI FIF CLASSE FIC MULTIMERCADO CP
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 10,39 mi | 1 |
Características do Fundo
- Primeira cota
- 07/01/2020
- Categoria CVM
- Multimercado
- Categoria
- Investimento no Exterior Investimento no Exterior
- Tipo do fundo
- FIF
- Benchmark
- CDI
- Investe 100% Offshore
- SIM
- Fundo ESG
- SIM
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
- Tipo de Investidor
- Profissional
- Fundo de Previdência
- NÃO
- Situação
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Exclusivo
- Sim
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 10,39 miRentabilidade 12M
0,13%Índice de Sharpe 12M
-1,35Cotistas
1PL Médio 12M
R$ 10,18 miAdaptação RCVM 175
10/01/2025
Gráfico de Rentabilidade
BAEPENDI FIF CLASSE FIC MULTIMERCADO CP
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | BAEPENDI FIF CLASSE FIC MULTIMERCADO CPCDI | 1,10% - | 1,09% - | 1,00% - | 0,97% - | 1,08% - | 1,11% - | 1,37% - | 1,13% - | 1,22% - | 0,86% - | -- | -- | 11,48% - | 61,96% - |
| 2024 | BAEPENDI FIF CLASSE FIC MULTIMERCADO CPCDI | 0,73% - | 0,70% - | 0,82% - | 0,27% - | 0,82% - | 0,56% - | 1,08% - | 0,83% - | 0,77% - | 0,81% - | 0,78% - | 0,45% - | 8,94% - | 45,28% - |
| 2023 | BAEPENDI FIF CLASSE FIC MULTIMERCADO CPCDI | 1,31% - | 0,10% - | 0,34% - | 0,75% - | 1,01% - | 1,28% - | 1,31% - | 0,36% - | 0,25% - | 0,07% - | 1,72% - | 1,30% - | 10,23% - | 33,36% - |
| 2022 | BAEPENDI FIF CLASSE FIC MULTIMERCADO CPCDI | 0,92% - | 0,85% - | 2,39% - | 0,64% - | 0,94% - | 0,09% - | 1,01% - | 1,69% - | 1,23% - | 1,25% - | -0,22% - | 0,74% - | 12,14% - | 20,98% - |
| 2021 | BAEPENDI FIF CLASSE FIC MULTIMERCADO CPCDI | -0,39% - | 0,39% - | 0,44% - | 1,10% - | 0,49% - | 0,60% - | -0,86% - | 0,40% - | -0,31% - | -0,67% - | -0,23% - | 1,28% - | 2,23% - | 7,88% - |
| 2020 | BAEPENDI FIF CLASSE FIC MULTIMERCADO CPCDI | 0,11% - | -0,73% - | -4,25% - | 1,87% - | 1,66% - | 1,27% - | 2,00% - | 0,32% - | -0,88% - | -0,26% - | 2,65% - | 1,82% - | 5,53% - | 5,53% - |
Índices de Rentabilidade
BAEPENDI FIF CLASSE FIC MULTIMERCADO CP
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,86% | - | 3,54% | 7,21% | 13,04% | 25,19% | 34,97% | 50,65% | 58,83% | 61,96% |
| Volatilidade | 0,16% | - | 0,25% | 0,23% | 0,38% | 0,76% | 1,23% | 1,68% | 2,24% | 3,35% |
| Índice de Sharpe | -15,14 | - | -2,83 | -0,92 | -1,52 | -0,55 | -1,77 | -0,93 | -0,34 | -0,22 |
Consistência
BAEPENDI FIF CLASSE FIC MULTIMERCADO CP
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| BAEPENDI FIF CLASSE FIC MULTIMERCADO CP | 6085,71% | 1014,29% | 2,65% | -4,25% |
Composição da carteira
BAEPENDI FIF CLASSE FIC MULTIMERCADO CP
A composição da carteira mostra a distribuição de investimentos do fundo, incluindo percentuais e valores de cada ativo. Esta informação é atualizada mensalmente.
Cotistas
Drawdown
Patrimônio
Volatilidade
Dúvidas Frequentes do fundo
BAEPENDI FIF CLASSE FIC MULTIMERCADO CP
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe, sendo ela:
- BAEPENDI FIF CLASSE FIC MULTIMERCADO CP
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 1 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).