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Fundo (casca)

Avia FI Financeiro Ações RL

ATIVO
CNPJ: 26.673.536/0001-61

Administrador:

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS

Gestor:

MÓDULO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS

  • Cotistas Totais

    3

  • Patrimônio Total

    R$ 46,20 mi

  • Adaptação RCVM 175

    03/04/2025

Classes e Subclasses do Fundo

Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.

ClassesPLCotistas
Classe
AVIA FIF AÇÕES RL
R$ 46,20 mi3

Classe ou subclasse

AVIA FIF AÇÕES RL

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Características do Fundo

Primeira cota
16/02/2017
Categoria CVM
Ações
Categoria
Ativos Valor/Crescimento
Tipo do fundo
FIF
Benchmark
Não se aplica
Investe 100% Offshore
NÃO
Fundo ESG
SIM
Tributação Longo Prazo
NÃO
Tipo de Investidor
Qualificado
Fundo de Previdência
NÃO
Situação
EM FUNCIONAMENTO NORMAL
Exclusivo
Não
Condomínio
-

  • Patrimônio Líquido

    R$ 46,20 mi

  • Rentabilidade 12M

    0,24%

  • Índice de Sharpe 12M

    0,63

  • Cotistas

    3

  • PL Médio 12M

    R$ 39,45 mi

  • Adaptação RCVM 175

    03/04/2025

Gráfico de Rentabilidade

AVIA FIF AÇÕES RL

Taxa de Sucesso

% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel

Taxa de Sucesso

Descubra o histórico de sucesso do fundo

Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.

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Rentabilidade histórica

ANO
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
No ano
Acumulado
2025
AVIA FIF AÇÕES RLCDI

-1,63%

-

-3,15%

-

2,57%

-

12,52%

-

5,33%

-

3,51%

-

-2,97%

-

1,75%

-

-1,95%

-

9,74%

-
--
--

27,34%

-

240,33%

-
2024
AVIA FIF AÇÕES RLCDI

-3,88%

-

4,28%

-

10,09%

-

-0,47%

-

-7,26%

-

2,79%

-

-1,89%

-

0,93%

-

0,85%

-

-3,04%

-

-4,54%

-

2,53%

-

-0,76%

-

167,25%

-
2023
AVIA FIF AÇÕES RLCDI

-0,38%

-

-11,53%

-

-4,40%

-

-0,70%

-

19,66%

-

-0,46%

-

3,47%

-

-6,06%

-

3,22%

-

-7,67%

-

6,05%

-

8,93%

-

6,66%

-

169,30%

-
2022
AVIA FIF AÇÕES RLCDI

-9,13%

-

-8,59%

-

4,17%

-

-10,06%

-

6,91%

-

-10,41%

-

5,83%

-

6,09%

-

-0,71%

-

10,61%

-

-12,30%

-

-4,84%

-

-23,30%

-

152,49%

-
2021
AVIA FIF AÇÕES RLCDI

-2,49%

-

-6,67%

-

5,37%

-

7,30%

-

16,10%

-

3,06%

-

0,31%

-

8,37%

-

-8,95%

-

-21,38%

-

0,96%

-

1,85%

-

-1,48%

-

229,19%

-
2020
AVIA FIF AÇÕES RLCDI

4,74%

-

-11,00%

-

-27,50%

-

14,89%

-

-6,10%

-

17,63%

-

3,94%

-

11,32%

-

1,83%

-

5,13%

-

4,17%

-

3,32%

-

14,33%

-

234,15%

-
2019
AVIA FIF AÇÕES RLCDI

15,07%

-

-3,76%

-

0,26%

-

1,37%

-

13,89%

-

8,62%

-

-0,62%

-

11,57%

-

3,55%

-

4,83%

-

12,78%

-

7,70%

-

103,58%

-

192,26%

-
2018
AVIA FIF AÇÕES RLCDI

-6,79%

-

6,92%

-

1,24%

-

-7,76%

-

-12,33%

-

-7,44%

-

4,83%

-

-4,15%

-

1,10%

-

20,60%

-

6,01%

-

3,68%

-

1,70%

-

43,56%

-
2017
AVIA FIF AÇÕES RLCDI
--

0,55%

-

4,70%

-

6,83%

-

-8,75%

-

11,81%

-

6,76%

-

-5,18%

-

10,85%

-

8,29%

-

-2,83%

-

4,19%

-

41,16%

-

41,16%

-

Índices de Rentabilidade

AVIA FIF AÇÕES RL

No Mês
No Ano
3 Meses
6 Meses
12 Meses
24 Meses
36 Meses
48 Meses
60 Meses
Total
Rentabilidade9,74%-7,15%19,78%23,81%44,89%18,76%-6,83%5,81%240,33%
Volatilidade9,20%-15,74%16,71%16,56%17,29%20,47%23,76%24,89%29,67%
Índice de Sharpe30,50-0,991,660,620,47-0,33-0,59-0,380,22

Consistência

AVIA FIF AÇÕES RL

Fundo
Meses Positivos
Meses Negativos
Maior Retorno
Menor Retorno
AVIA FIF AÇÕES RL
6460,95%
4139,05%
20,60%-27,50%

Composição da carteira

AVIA FIF AÇÕES RL

A composição da carteira mostra a distribuição de investimentos do fundo, incluindo percentuais e valores de cada ativo. Esta informação é atualizada mensalmente.

Cotistas

AVIA FIF AÇÕES RL

Drawdown

AVIA FIF AÇÕES RL

Patrimônio

AVIA FIF AÇÕES RL

Volatilidade

AVIA FIF AÇÕES RL

Dúvidas Frequentes do fundo
AVIA FIF AÇÕES RL

Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!

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Qual a estrutura desse fundo?

Este fundo é composto por 1 classe, sendo ela:

  • AVIA FIF AÇÕES RL
Quantos cotistas o fundo tem?

O fundo possui 3 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.

Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?

Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:

  • Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
  • Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
  • Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).