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Fundo (casca)

AVG 1 RF Referenciado DI FIC FI

ATIVO
CNPJ: 13.410.986/0001-10

Administrador:

ITAU UNIBANCO

Gestor:

ITAU UNIBANCO

  • Cotistas Totais

    1

  • Patrimônio Total

    R$ 300,40 mil

  • Adaptação RCVM 175

    -

Classes e Subclasses do Fundo

Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.

ClassesPLCotistas
Classe
AVG 1 RF REFERENCIADO DI FIC FI
R$ 300,40 mil1

Classe ou subclasse

AVG 1 RF REFERENCIADO DI FIC FI

Ver classe e subclasse
Simular

Características do Fundo

Primeira cota
31/08/2011
Categoria CVM
Renda Fixa
Categoria
Tipo do fundo
FI
Benchmark
CDI
Investe 100% Offshore
NÃO
Fundo ESG
SIM
Tributação Longo Prazo
SIM
Tipo de Investidor
-
Fundo de Previdência
NÃO
Situação
CANCELADA
Exclusivo
Não
Condomínio
-

  • Patrimônio Líquido

    R$ 300,40 mil

  • Rentabilidade 12M

    0,04%

  • Índice de Sharpe 12M

    -19,21

  • Cotistas

    1

  • PL Médio 12M

    R$ 11,40 mi

  • Adaptação RCVM 175

    -

Gráfico de Rentabilidade

AVG 1 RF REFERENCIADO DI FIC FI

Taxa de Sucesso

% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel

Taxa de Sucesso

Descubra o histórico de sucesso do fundo

Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.

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Rentabilidade histórica

ANO
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
No ano
Acumulado
2019
AVG 1 RF REFERENCIADO DI FIC FICDI

0,35%

-

0,32%

-

0,30%

-

0,33%

-

0,35%

-

0,30%

-

0,36%

-

0,13%

-
--
--
--
--

2,47%

-

90,71%

-
2018
AVG 1 RF REFERENCIADO DI FIC FICDI

0,40%

-

0,31%

-

0,35%

-

0,34%

-

0,34%

-

0,34%

-

0,35%

-

0,37%

-

0,31%

-

0,36%

-

0,32%

-

0,32%

-

4,17%

-

86,12%

-
2017
AVG 1 RF REFERENCIADO DI FIC FICDI

0,92%

-

0,73%

-

0,88%

-

0,65%

-

0,77%

-

0,66%

-

0,63%

-

0,62%

-

0,48%

-

0,48%

-

0,41%

-

0,37%

-

7,86%

-

78,67%

-
2016
AVG 1 RF REFERENCIADO DI FIC FICDI

0,84%

-

-0,43%

-

2,39%

-

1,34%

-

0,95%

-

1,00%

-

0,96%

-

1,04%

-

0,94%

-

0,90%

-

0,89%

-

0,95%

-

12,39%

-

65,64%

-
2015
AVG 1 RF REFERENCIADO DI FIC FICDI

0,79%

-

1,18%

-

1,15%

-

0,53%

-

1,47%

-

1,00%

-

1,56%

-

-0,32%

-

2,07%

-

0,55%

-

0,05%

-

-0,64%

-

9,78%

-

47,38%

-
2014
AVG 1 RF REFERENCIADO DI FIC FICDI

1,04%

-

0,98%

-

0,87%

-

0,84%

-

1,05%

-

0,82%

-

1,05%

-

0,63%

-

0,80%

-

0,04%

-

0,58%

-

0,59%

-

9,67%

-

34,25%

-
2013
AVG 1 RF REFERENCIADO DI FIC FICDI

0,64%

-

1,08%

-

0,83%

-

-0,27%

-

0,83%

-

0,72%

-

0,82%

-

0,72%

-

0,85%

-

0,75%

-

0,80%

-

1,19%

-

9,32%

-

22,42%

-
2012
AVG 1 RF REFERENCIADO DI FIC FICDI

0,92%

-

0,76%

-

0,84%

-

0,78%

-

0,75%

-

0,64%

-

0,68%

-

0,70%

-

0,59%

-

-0,56%

-

0,72%

-

0,81%

-

7,89%

-

11,98%

-
2011
AVG 1 RF REFERENCIADO DI FIC FICDI
--
--
--
--
--
--
--
--

0,96%

-

0,95%

-

0,88%

-

0,94%

-

3,79%

-

3,79%

-

Índices de Rentabilidade

AVG 1 RF REFERENCIADO DI FIC FI

No Mês
No Ano
3 Meses
6 Meses
12 Meses
24 Meses
36 Meses
48 Meses
60 Meses
Total
Rentabilidade0,13%-0,79%1,76%3,80%8,61%19,43%32,03%44,93%90,71%
Volatilidade0,42%-0,25%0,18%0,13%0,10%0,19%1,39%1,66%1,50%
Índice de Sharpe-119,64 mil--3,08 mil-1,15 mil-609,47-356,04-126,45-13,33-9,17-6,08

Consistência

AVG 1 RF REFERENCIADO DI FIC FI

Fundo
Meses Positivos
Meses Negativos
Maior Retorno
Menor Retorno
AVG 1 RF REFERENCIADO DI FIC FI
9194,79%
55,21%
2,39%-0,64%

Composição da carteira

AVG 1 RF REFERENCIADO DI FIC FI

A composição da carteira mostra a distribuição de investimentos do fundo, incluindo percentuais e valores de cada ativo. Esta informação é atualizada mensalmente.

Cotistas

AVG 1 RF REFERENCIADO DI FIC FI

Drawdown

AVG 1 RF REFERENCIADO DI FIC FI

Patrimônio

AVG 1 RF REFERENCIADO DI FIC FI

Volatilidade

AVG 1 RF REFERENCIADO DI FIC FI

Dúvidas Frequentes do fundo
AVG 1 RF REFERENCIADO DI FIC FI

Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!

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Qual a estrutura desse fundo?

Este fundo é composto por 1 classe, sendo ela:

  • AVG 1 RF REFERENCIADO DI FIC FI
Quantos cotistas o fundo tem?

O fundo possui 1 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.

Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?

Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:

  • Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
  • Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
  • Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).