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Fundo (casca)

Aurum FIDC Multissetorial LP

ATIVO
CNPJ: 15.653.649/0001-89

Administrador:

SINGULARE

Gestor:

M8 PARTNERS GESTORA DE RECURSOS

  • Cotistas Totais da casca

    93

  • Patrimônio Total da casca

    R$ 220,89 mi

  • Adaptação RCVM 175

    -

Classes e Subclasses do Fundo

Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.

ClassesPLCotistas
Classe
AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP
R$ 220,89 mi93
Sub-classe
SÊNIOR 24 (S0000730076)S0000730076
R$ 54,35 mi24
Sub-classe
SÊNIOR 23 (S0000698520)S0000698520
R$ 24,08 mi24
Sub-classe
SEN 25 (13897S25)13897S25
R$ 23,34 mi13
Sub-classe
SUBORDINADA (S0000368415)S0000368415
R$ 47,19 mi10
Sub-classe
SEN 26 (13897S26)13897S26
R$ 30,66 mi10
Sub-classe
SUBORDINADA MEZANINO MK 1 (S0000697745)S0000697745
R$ 15,79 mi7
Sub-classe
SUBORDINADA MEZANINO L (S0000635405)S0000635405
R$ 10,73 mi3
Sub-classe
SUBORDINADA MEZANINO M (S0000654108)S0000654108
R$ 5,40 mi1
Sub-classe
SUBORDINADA MEZANINO G 2 (S0000675601)S0000675601
R$ 9,35 mi1
Sub-classe
AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP SUBORDINADA MEZANINO F (S0000643688)S0000643688
R$ 0,000
Sub-classe
AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP (S0000522708)S0000522708
R$ 0,000
Sub-classe
AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP SUBORDINADA MEZANINO H (S0000483631)S0000483631
R$ 0,000
Sub-classe
AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP SENIOR 22 (S0000637351)S0000637351
R$ 0,000
Sub-classe
AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP SUBORDINADA MEZANINO 1 (S0000494879)S0000494879
R$ 0,000
Sub-classe
AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP SENIOR 19 (S0000504165)S0000504165
R$ 0,000
Sub-classe
AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP SENIOR 1 (S0000414239)S0000414239
R$ 0,000
Sub-classe
AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP SUBORDINADA MEZANINO J (S0000522716)S0000522716
R$ 0,000
Sub-classe
AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP SENIOR 17 (S0000500429)S0000500429
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 25 (S0001212699)S0001212699
R$ 0,000
Sub-classe
AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP SENIOR 2 (S0000414220)S0000414220
R$ 0,000
Sub-classe
AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP SUBORDINADA MEZANINO K (S0000526185)S0000526185
R$ 0,000
Sub-classe
AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP SENIOR 20 (S0000554138)S0000554138
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 26 (S0001292749)S0001292749
R$ 0,000
Sub-classe
AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP SENIOR 21 (S0000635391)S0000635391
R$ 0,000

Classe ou subclasse

SEN 26

Ver classe e subclasse
Simular

Características da classe

AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP

Status da classe
EM FUNCIONAMENTO NORMAL
Primeira cota
-
Categoria CVM
-
Categoria ANBIMA
Tipo ANBIMA
-
Benchmark
Não se aplica
Composição do fundo
-
Investe 100% Offshore
NÃO
Previdência
NÃO
Forma de condomínio
-
Tributação Longo Prazo
NÃO

Características da sub-classe

SEN 26

Status da sub-classe
EM FUNCIONAMENTO NORMAL
Primeira cota
-
Código CVM
S0001292749
Tipo de Investidor
INDEFINIDO
Exclusivo
Não
Condomínio
-

  • Patrimônio Líquido

    -

  • Rentabilidade 12M

  • Índice de Sharpe 12M

  • Cotistas

    -

  • PL Médio 12M

    -

  • Adaptação RCVM 175

    Não adaptado

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Gráfico de Rentabilidade

SEN 26

Taxa de Sucesso

% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel

Taxa de Sucesso

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Rentabilidade histórica

ANO
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
No ano
Acumulado

Índices de Rentabilidade

SEN 26

No Mês
No Ano
3 Meses
6 Meses
12 Meses
24 Meses
36 Meses
48 Meses
60 Meses
Total
Rentabilidade----------
Volatilidade----------
Índice de Sharpe----------

Consistência

SEN 26

Fundo
Meses Positivos
Meses Negativos
Maior Retorno
Menor Retorno
SEN 26
-0,00%
-0,00%
--

Composição da carteira

SEN 26

Carregando composição da carteira...

Cotistas

SEN 26

Drawdown

SEN 26

Patrimônio

SEN 26

Volatilidade

SEN 26

Dúvidas Frequentes do fundo
SEN 26

Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!

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Qual a estrutura desse fundo?

Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:

  • AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP
    • SÊNIOR 24
    • SÊNIOR 23
    • SEN 25
    • SUBORDINADA
    • SEN 26
    • SUBORDINADA MEZANINO MK 1
    • SUBORDINADA MEZANINO L
    • SUBORDINADA MEZANINO M
    • SUBORDINADA MEZANINO G 2
    • AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP SUBORDINADA MEZANINO F
    • AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP
    • AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP SUBORDINADA MEZANINO H
    • AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP SENIOR 22
    • AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP SUBORDINADA MEZANINO 1
    • AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP SENIOR 19
    • AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP SENIOR 1
    • AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP SUBORDINADA MEZANINO J
    • AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP SENIOR 17
    • SEN 25
    • AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP SENIOR 2
    • AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP SUBORDINADA MEZANINO K
    • AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP SENIOR 20
    • SEN 26
    • AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP SENIOR 21
Quantos cotistas o fundo tem?

O fundo possui 93 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.

Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?

Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:

  • Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
  • Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
  • Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).