Aurum FIDC Multissetorial LP
Cotistas Totais da casca
90Patrimônio Total da casca
R$ 210,90 miAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 179,99 mi | 71 | |
| Sub-classe SÊNIOR 24 (s0000730076)s0000730076 | R$ 29,05 mi | 24 | |
| Sub-classe SEN 25 (13897s25)13897s25 | R$ 24,91 mi | 14 | |
| Sub-classe SEN 26 (13897s26)13897s26 | R$ 32,72 mi | 11 | |
| Sub-classe SUBORDINADA (s0000368415)s0000368415 | R$ 48,89 mi | 10 | |
| Sub-classe SUBORDINADA MEZANINO MK 1 (s0000697745)s0000697745 | R$ 16,98 mi | 7 | |
| Sub-classe SUBORDINADA MEZANINO L (s0000635405)s0000635405 | R$ 11,55 mi | 3 | |
| Sub-classe SUBORDINADA MEZANINO M (s0000654108)s0000654108 | R$ 5,83 mi | 1 | |
| Sub-classe SUBORDINADA MEZANINO G 2 (s0000675601)s0000675601 | R$ 10,05 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SÊNIOR 23 (s0000698520)s0000698520 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SEN 25 (s0001212699)s0001212699 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SEN 26 (s0001292749)s0001292749 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SEN 27 (s0001349937)s0001349937 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP (s0000522708)s0000522708 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
Classe ou subclasse
SUBORDINADA MEZANINO G 2
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
SUBORDINADA MEZANINO G 2
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 179,99 mi | 71 |
| Sub-classe s0000730076 | R$ 29,05 mi | 24 |
| Sub-classe 13897s25 | R$ 24,91 mi | 14 |
| Sub-classe 13897s26 | R$ 32,72 mi | 11 |
| Sub-classe s0000368415 | R$ 48,89 mi | 10 |
| Sub-classe s0000697745 | R$ 16,98 mi | 7 |
| Sub-classe s0000635405 | R$ 11,55 mi | 3 |
| Sub-classe s0000654108 | R$ 5,83 mi | 1 |
| Sub-classe s0000675601 | R$ 10,05 mi | 1 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000554138 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000635391 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000637351 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000414220 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000698520 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0001212699 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0001292749 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0001349937 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000414239 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000500429 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000504165 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000522708 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
Características da classe
AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 18/04/2022
- Categoria CVM
- FIDC
- Categoria ANBIMA
- Fomento Mercantil
- Tipo ANBIMA
- -
- Benchmark
- Não se aplica
- Composição do fundo
- -
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
SUBORDINADA MEZANINO G 2
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 18/04/2022
- Código CVM
- s0000675601
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- Não
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 10,05 miRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
1PL Médio 12M
R$ 9,15 miAdaptação RCVM 175
Não adaptado
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Gráfico de Rentabilidade
SUBORDINADA MEZANINO G 2
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
SUBORDINADA MEZANINO G 2
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
SUBORDINADA MEZANINO G 2
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| SUBORDINADA MEZANINO... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
SUBORDINADA MEZANINO G 2
Cotistas
SUBORDINADA MEZANINO G 2
Drawdown
SUBORDINADA MEZANINO G 2
Patrimônio
SUBORDINADA MEZANINO G 2
Volatilidade
SUBORDINADA MEZANINO G 2
Dúvidas Frequentes do fundo
SUBORDINADA MEZANINO G 2
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP
- SÊNIOR 24
- SEN 25
- SEN 26
- SUBORDINADA
- SUBORDINADA MEZANINO MK 1
- SUBORDINADA MEZANINO L
- SUBORDINADA MEZANINO M
- SUBORDINADA MEZANINO G 2
- AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP SUBORDINADA MEZANINO K
- AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP SENIOR 20
- AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP SENIOR 21
- AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP SENIOR 22
- AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP SENIOR 2
- SÊNIOR 23
- SEN 25
- SEN 26
- SEN 27
- AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP SUBORDINADA MEZANINO F
- AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP SENIOR 1
- AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP SUBORDINADA MEZANINO H
- AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP SUBORDINADA MEZANINO 1
- AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP SENIOR 17
- AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP SENIOR 19
- AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP
- AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP SUBORDINADA MEZANINO J
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 90 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).