Aurum FIDC Multissetorial LP
Cotistas Totais da casca
93Patrimônio Total da casca
R$ 220,89 miAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 220,89 mi | 93 | |
| Sub-classe SÊNIOR 24 (S0000730076)S0000730076 | R$ 54,35 mi | 24 | |
| Sub-classe SÊNIOR 23 (S0000698520)S0000698520 | R$ 24,08 mi | 24 | |
| Sub-classe SEN 25 (13897S25)13897S25 | R$ 23,34 mi | 13 | |
| Sub-classe SUBORDINADA (S0000368415)S0000368415 | R$ 47,19 mi | 10 | |
| Sub-classe SEN 26 (13897S26)13897S26 | R$ 30,66 mi | 10 | |
| Sub-classe SUBORDINADA MEZANINO MK 1 (S0000697745)S0000697745 | R$ 15,79 mi | 7 | |
| Sub-classe SUBORDINADA MEZANINO L (S0000635405)S0000635405 | R$ 10,73 mi | 3 | |
| Sub-classe SUBORDINADA MEZANINO M (S0000654108)S0000654108 | R$ 5,40 mi | 1 | |
| Sub-classe SUBORDINADA MEZANINO G 2 (S0000675601)S0000675601 | R$ 9,35 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP (S0000522708)S0000522708 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SEN 25 (S0001212699)S0001212699 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SEN 26 (S0001292749)S0001292749 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
Classe ou subclasse
AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP SUBORDINADA MEZANINO J
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP SUBORDINADA MEZANINO J
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 220,89 mi | 93 |
| Sub-classe SÊNIOR 24S0000730076 | R$ 54,35 mi | 24 |
| Sub-classe SÊNIOR 23S0000698520 | R$ 24,08 mi | 24 |
| Sub-classe SEN 2513897S25 | R$ 23,34 mi | 13 |
| Sub-classe SUBORDINADAS0000368415 | R$ 47,19 mi | 10 |
| Sub-classe SEN 2613897S26 | R$ 30,66 mi | 10 |
| Sub-classe SUBORDINADA MEZANINO MK 1S0000697745 | R$ 15,79 mi | 7 |
| Sub-classe SUBORDINADA MEZANINO LS0000635405 | R$ 10,73 mi | 3 |
| Sub-classe SUBORDINADA MEZANINO MS0000654108 | R$ 5,40 mi | 1 |
| Sub-classe SUBORDINADA MEZANINO G 2S0000675601 | R$ 9,35 mi | 1 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe AURUM FIDC MULTISSETORIAL LPS0000522708 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP SENIOR 22S0000637351 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP SENIOR 19S0000504165 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP SENIOR 1S0000414239 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP SENIOR 17S0000500429 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe SEN 25S0001212699 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP SENIOR 2S0000414220 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP SENIOR 20S0000554138 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe SEN 26S0001292749 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP SENIOR 21S0000635391 | R$ 0,00 | 0 |
Características da classe
AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP
- Status da classe
- CANCELADA
- Primeira cota
- 07/11/2019
- Categoria CVM
- FIDC
- Categoria ANBIMA
- Fomento Mercantil
- Tipo ANBIMA
- -
- Benchmark
- Não se aplica
- Composição do fundo
- -
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP SUBORDINADA MEZANINO J
- Status da sub-classe
- CANCELADA
- Primeira cota
- 07/11/2019
- Código CVM
- S0000522716
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- Não
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 993,64 milRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
3PL Médio 12M
R$ 2,32 miAdaptação RCVM 175
Não adaptado
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Gráfico de Rentabilidade
AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP SUBORDINADA MEZANINO J
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP SUBORDINADA MEZANINO J
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP SUBORDINADA MEZANINO J
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| AURUM FIDC MULTISSET... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP SUBORDINADA MEZANINO J
Cotistas
AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP SUBORDINADA MEZANINO J
Drawdown
AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP SUBORDINADA MEZANINO J
Patrimônio
AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP SUBORDINADA MEZANINO J
Volatilidade
AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP SUBORDINADA MEZANINO J
Dúvidas Frequentes do fundo
AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP SUBORDINADA MEZANINO J
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP
- SÊNIOR 24
- SÊNIOR 23
- SEN 25
- SUBORDINADA
- SEN 26
- SUBORDINADA MEZANINO MK 1
- SUBORDINADA MEZANINO L
- SUBORDINADA MEZANINO M
- SUBORDINADA MEZANINO G 2
- AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP SUBORDINADA MEZANINO F
- AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP
- AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP SUBORDINADA MEZANINO H
- AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP SENIOR 22
- AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP SUBORDINADA MEZANINO 1
- AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP SENIOR 19
- AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP SENIOR 1
- AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP SUBORDINADA MEZANINO J
- AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP SENIOR 17
- SEN 25
- AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP SENIOR 2
- AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP SUBORDINADA MEZANINO K
- AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP SENIOR 20
- SEN 26
- AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP SENIOR 21
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 93 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).