Aurum FIDC Multissetorial LP
Cotistas Totais da casca
92Patrimônio Total da casca
R$ 197,37 miAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 197,37 mi | 92 | |
| Sub-classe SÊNIOR 24 (S0000730076)S0000730076 | R$ 41,72 mi | 24 | |
| Sub-classe SÊNIOR 23 (S0000698520)S0000698520 | R$ 12,33 mi | 23 | |
| Sub-classe SEN 25 (13897S25)13897S25 | R$ 23,88 mi | 13 | |
| Sub-classe SUBORDINADA (S0000368415)S0000368415 | R$ 45,73 mi | 10 | |
| Sub-classe SEN 26 (13897S26)13897S26 | R$ 31,37 mi | 10 | |
| Sub-classe SUBORDINADA MEZANINO MK 1 (S0000697745)S0000697745 | R$ 16,20 mi | 7 | |
| Sub-classe SUBORDINADA MEZANINO L (S0000635405)S0000635405 | R$ 11,01 mi | 3 | |
| Sub-classe SUBORDINADA MEZANINO M (S0000654108)S0000654108 | R$ 5,54 mi | 1 | |
| Sub-classe SUBORDINADA MEZANINO G 2 (S0000675601)S0000675601 | R$ 9,59 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SEN 26 (S0001292749)S0001292749 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP (S0000522708)S0000522708 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SEN 25 (S0001212699)S0001212699 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
Classe ou subclasse
SÊNIOR 24
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
SÊNIOR 24
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 197,37 mi | 92 |
| Sub-classe S0000730076 | R$ 41,72 mi | 24 |
| Sub-classe S0000698520 | R$ 12,33 mi | 23 |
| Sub-classe 13897S25 | R$ 23,88 mi | 13 |
| Sub-classe S0000368415 | R$ 45,73 mi | 10 |
| Sub-classe 13897S26 | R$ 31,37 mi | 10 |
| Sub-classe S0000697745 | R$ 16,20 mi | 7 |
| Sub-classe S0000635405 | R$ 11,01 mi | 3 |
| Sub-classe S0000654108 | R$ 5,54 mi | 1 |
| Sub-classe S0000675601 | R$ 9,59 mi | 1 |
| Sub-classe S0000554138 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe S0001292749 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe S0000635391 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe S0000522708 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe S0000414239 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe S0000637351 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe S0000504165 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe S0000500429 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe S0001212699 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe S0000414220 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
Características da classe
AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 23/10/2023
- Categoria CVM
- FIDC
- Categoria ANBIMA
- Fomento Mercantil
- Tipo ANBIMA
- -
- Benchmark
- Não se aplica
- Composição do fundo
- -
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
SÊNIOR 24
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 23/10/2023
- Código CVM
- S0000730076
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- Não
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 41,72 miRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
24PL Médio 12M
R$ 50,19 miAdaptação RCVM 175
Não adaptado
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Gráfico de Rentabilidade
SÊNIOR 24
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
SÊNIOR 24
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
SÊNIOR 24
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| SÊNIOR 24 | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
SÊNIOR 24
Cotistas
SÊNIOR 24
Drawdown
SÊNIOR 24
Patrimônio
SÊNIOR 24
Volatilidade
SÊNIOR 24
Dúvidas Frequentes do fundo
SÊNIOR 24
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP
- SÊNIOR 24
- SÊNIOR 23
- SEN 25
- SUBORDINADA
- SEN 26
- SUBORDINADA MEZANINO MK 1
- SUBORDINADA MEZANINO L
- SUBORDINADA MEZANINO M
- SUBORDINADA MEZANINO G 2
- AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP SENIOR 20
- SEN 26
- AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP SENIOR 21
- AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP SUBORDINADA MEZANINO F
- AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP
- AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP SENIOR 1
- AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP SUBORDINADA MEZANINO H
- AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP SENIOR 22
- AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP SUBORDINADA MEZANINO 1
- AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP SENIOR 19
- AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP SENIOR 17
- AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP SUBORDINADA MEZANINO J
- SEN 25
- AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP SENIOR 2
- AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP SUBORDINADA MEZANINO K
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 92 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).