Asset BANK II FIDC
Cotistas Totais da casca
161Patrimônio Total da casca
R$ 96,88 miAdaptação RCVM 175
07/02/2024
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
ClasseASSET BANK II FIDC | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe ASSET BANK II FIDC SENIOR 1 (S0000504866)S0000504866 | R$ 48,77 mi | 123 | |
| Sub-classe | R$ 45,00 mi | 34 | |
| Sub-classe | R$ 3,10 mi | 4 |
Classe ou subclasse
ASSET BANK II FIDC SUBORDINADA MEZANINO 1
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
ASSET BANK II FIDC SUBORDINADA MEZANINO 1
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
ClasseASSET BANK II FIDC | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe ASSET BANK II FIDC SENIOR 1S0000504866 | R$ 48,77 mi | 123 |
| Sub-classe ASSET BANK II FIDC SUBORDINADA MEZANINO 1S0000510122 | R$ 45,00 mi | 34 |
| Sub-classe ASSET BANK II FIDC SUBORDINADA MEZANINO 2S0000730084 | R$ 3,10 mi | 4 |
Características da classe
ASSET BANK II FIDC
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 11/10/2019
- Categoria CVM
- -
- Categoria ANBIMA
- Tipo ANBIMA
- FIDC
- Benchmark
- -
- Composição do fundo
- FIDC
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Fundo ESG
- SIM
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
ASSET BANK II FIDC SUBORDINADA MEZANINO 1
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 11/10/2019
- Código CVM
- S0000510122
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- -
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 45,00 miRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
34PL Médio 12M
R$ 38,52 miAdaptação RCVM 175
07/02/2024
Gráfico de Rentabilidade
ASSET BANK II FIDC SUBORDINADA MEZANINO 1
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
Descubra o histórico de sucesso do fundo
Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
ASSET BANK II FIDC SUBORDINADA MEZANINO 1
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
ASSET BANK II FIDC SUBORDINADA MEZANINO 1
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| ASSET BANK II FIDC S... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
ASSET BANK II FIDC SUBORDINADA MEZANINO 1
Cotistas
ASSET BANK II FIDC SUBORDINADA MEZANINO 1
Drawdown
ASSET BANK II FIDC SUBORDINADA MEZANINO 1
Patrimônio
ASSET BANK II FIDC SUBORDINADA MEZANINO 1
Volatilidade
ASSET BANK II FIDC SUBORDINADA MEZANINO 1
Dúvidas Frequentes do fundo
ASSET BANK II FIDC SUBORDINADA MEZANINO 1
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- ASSET BANK II FIDC
- ASSET BANK II FIDC SENIOR 1
- ASSET BANK II FIDC SUBORDINADA MEZANINO 1
- ASSET BANK II FIDC SUBORDINADA MEZANINO 2
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 161 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).