Asset BANK II FIDC
Cotistas Totais da casca
0Patrimônio Total da casca
R$ 0,00Adaptação RCVM 175
07/02/2024
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
ClasseASSET BANK II FIDC | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe ASSET BANK II FIDC SENIOR 1 (S0000504866)S0000504866 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
Classe ou subclasse
ASSET BANK II FIDC SUBORDINADA JUNIOR
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
ASSET BANK II FIDC SUBORDINADA JUNIOR
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
ClasseASSET BANK II FIDC | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe ASSET BANK II FIDC SENIOR 1S0000504866 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe ASSET BANK II FIDC SUBORDINADA JUNIORS0000504858 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe ASSET BANK II FIDC SUBORDINADA MEZANINO 1S0000510122 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe ASSET BANK II FIDC SUBORDINADA MEZANINO 2S0000730084 | R$ 0,00 | 0 |
Características da classe
ASSET BANK II FIDC
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 09/08/2019
- Categoria CVM
- -
- Categoria ANBIMA
- Tipo ANBIMA
- FIDC
- Benchmark
- -
- Composição do fundo
- FIDC
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Fundo ESG
- SIM
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
ASSET BANK II FIDC SUBORDINADA JUNIOR
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 09/08/2019
- Código CVM
- S0000504858
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- -
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
-Rentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
-PL Médio 12M
-Adaptação RCVM 175
07/02/2024
Gráfico de Rentabilidade
ASSET BANK II FIDC SUBORDINADA JUNIOR
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
Descubra o histórico de sucesso do fundo
Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
ASSET BANK II FIDC SUBORDINADA JUNIOR
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
ASSET BANK II FIDC SUBORDINADA JUNIOR
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| ASSET BANK II FIDC S... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
ASSET BANK II FIDC SUBORDINADA JUNIOR
Cotistas
ASSET BANK II FIDC SUBORDINADA JUNIOR
Drawdown
ASSET BANK II FIDC SUBORDINADA JUNIOR
Patrimônio
ASSET BANK II FIDC SUBORDINADA JUNIOR
Volatilidade
ASSET BANK II FIDC SUBORDINADA JUNIOR
Dúvidas Frequentes do fundo
ASSET BANK II FIDC SUBORDINADA JUNIOR
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- ASSET BANK II FIDC
- ASSET BANK II FIDC SENIOR 1
- ASSET BANK II FIDC SUBORDINADA JUNIOR
- ASSET BANK II FIDC SUBORDINADA MEZANINO 1
- ASSET BANK II FIDC SUBORDINADA MEZANINO 2
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 0 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).