Asset BANK II FIDC
Cotistas Totais da casca
165Patrimônio Total da casca
R$ 114,98 miAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 114,98 mi | 165 | |
| Sub-classe ASSET BANK II FIDC SENIOR 1 (S0000504866)S0000504866 | R$ 50,70 mi | 119 | |
| Sub-classe | R$ 54,08 mi | 38 | |
| Sub-classe | R$ 3,57 mi | 4 | |
| Sub-classe FIDC ASSET BANK MZ LLL (EEMX91767811786)EEMX91767811786 | R$ 1,54 mi | 3 | |
| Sub-classe | R$ 5,08 mi | 1 | |
| Sub-classe MEZANINO LLL (S0001341251)S0001341251 | R$ 0,00 | 0 |
Classe ou subclasse
FIDC ASSET BANK MZ LLL
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
FIDC ASSET BANK MZ LLL
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 114,98 mi | 165 |
| Sub-classe S0000504866 | R$ 50,70 mi | 119 |
| Sub-classe S0000510122 | R$ 54,08 mi | 38 |
| Sub-classe S0000730084 | R$ 3,57 mi | 4 |
| Sub-classe EEMX91767811786 | R$ 1,54 mi | 3 |
| Sub-classe S0000504858 | R$ 5,08 mi | 1 |
| Sub-classe S0001341251 | R$ 0,00 | 0 |
Características da classe
ASSET BANK II FIDC
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 08/01/2026
- Categoria CVM
- FIDC
- Categoria ANBIMA
- Fomento Mercantil
- Tipo ANBIMA
- FIDC
- Benchmark
- -
- Composição do fundo
- FIDC
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
FIDC ASSET BANK MZ LLL
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 08/01/2026
- Código CVM
- EEMX91767811786
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- Não
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 1,54 miRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
3PL Médio 12M
R$ 790,08 milAdaptação RCVM 175
Não adaptado
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Gráfico de Rentabilidade
FIDC ASSET BANK MZ LLL
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
FIDC ASSET BANK MZ LLL
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
FIDC ASSET BANK MZ LLL
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| FIDC ASSET BANK MZ L... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
FIDC ASSET BANK MZ LLL
Cotistas
FIDC ASSET BANK MZ LLL
Drawdown
FIDC ASSET BANK MZ LLL
Patrimônio
FIDC ASSET BANK MZ LLL
Volatilidade
FIDC ASSET BANK MZ LLL
Dúvidas Frequentes do fundo
FIDC ASSET BANK MZ LLL
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- ASSET BANK II FIDC
- ASSET BANK II FIDC SENIOR 1
- ASSET BANK II FIDC SUBORDINADA MEZANINO 1
- ASSET BANK II FIDC SUBORDINADA MEZANINO 2
- FIDC ASSET BANK MZ LLL
- ASSET BANK II FIDC SUBORDINADA JUNIOR
- MEZANINO LLL
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 165 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).