Asset BANK FIDC Middle Market
Cotistas Totais da casca
0Patrimônio Total da casca
R$ 0,00Adaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MASTER VELOZ FIDC NP MEZANINO (ATEDF1746014668)ATEDF1746014668 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MEZANINO LL (S0001214748)S0001214748 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SÊNIOR (S0001229680)S0001229680 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MEZANINO LL (04730090)04730090 | R$ 0,00 | 0 |
Classe ou subclasse
MASTER VELOZ FIDC NP MEZANINO
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
MASTER VELOZ FIDC NP MEZANINO
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe ATEDF1746014668 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe S0001214748 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe S0001229680 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe 04730090 | R$ 0,00 | 0 |
Características da classe
ASSET BANK FIDC MIDDLE MARKET
- Status da classe
- FASE PRÉ-OPERACIONAL
- Primeira cota
- 06/05/2025
- Categoria CVM
- FIDC
- Categoria ANBIMA
- Tipo ANBIMA
- -
- Benchmark
- Não se aplica
- Composição do fundo
- -
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
MASTER VELOZ FIDC NP MEZANINO
- Status da sub-classe
- FASE PRÉ-OPERACIONAL
- Primeira cota
- 06/05/2025
- Código CVM
- ATEDF1746014668
- Tipo de Investidor
- Qualificado
- Exclusivo
- Não
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 332,62 milRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
2PL Médio 12M
-Adaptação RCVM 175
Não adaptado
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Gráfico de Rentabilidade
MASTER VELOZ FIDC NP MEZANINO
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
MASTER VELOZ FIDC NP MEZANINO
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
MASTER VELOZ FIDC NP MEZANINO
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| MASTER VELOZ FIDC NP... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
MASTER VELOZ FIDC NP MEZANINO
Cotistas
MASTER VELOZ FIDC NP MEZANINO
Drawdown
MASTER VELOZ FIDC NP MEZANINO
Patrimônio
MASTER VELOZ FIDC NP MEZANINO
Volatilidade
MASTER VELOZ FIDC NP MEZANINO
Dúvidas Frequentes do fundo
MASTER VELOZ FIDC NP MEZANINO
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- ASSET BANK FIDC MIDDLE MARKET
- MASTER VELOZ FIDC NP MEZANINO
- MEZANINO LL
- SÊNIOR
- MEZANINO LL
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 0 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).